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打敗內心的台股懼高症

台股重量級權值股幾乎與美國科技七雄亦步亦趨,呈現輪動,安全性反而高。圖/先探雜誌提供
台股重量級權值股幾乎與美國科技七雄亦步亦趨,呈現輪動,安全性反而高。圖/先探雜誌提供

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台股重量級權值股幾乎與美國科技七雄亦步亦趨,呈現輪動,安全性反而高,金融股獲利大增,也是可攻可守標的;六月營收公布,有業績保護的先進封裝、重電、電纜、綠能、蘋概股逢低可注意。

美股依然維持多頭氣勢,最近蘋果及微軟皆創波段或歷史新高,兩者總市值都來到三.五兆美元之上,蘋果又登上總市值第一名;谷歌及亞馬遜加上臉書,前兩者已經穩穩站上二兆美元,臉書向一.五兆美元逼近,由於市場預期美元轉弱所以資金又流回科技七雄,連特斯拉近期公布銷售沒有預期中差,股價從六月中旬低點一六七.四美元大漲至二六二美元,短時間內漲幅高達五成。蘋果從四月中旬低點一六四美元大漲至二二八.六美元,漲幅三九%,帶領標普及那指創歷史新高。

倒是上半年漲幅第一名的費半指數尚未創高,主要受華爾街認為在輝達大漲後開始對業績及籌碼有雜音,包括今年以來上漲超過一六○%、被法國調查可能列入反壟斷公司名單、高層連續賣股、華爾街也開始有調降評等動作,股價相對較弱勢,連帶影響博通、美光等。不過市場不看淡AI潮流,推薦像是AMD及台積電ADR等具有補漲空間。

美、日、韓、印股市偏多

回過頭來看,輝達業績應該還是好,在五大高總市值科技公司拚命買AI GPU後,未來業績成長動力將來自於主權AI,包括歐、加、日、印度及東南亞,甚至中東等潛在買盤可期,算力即國力,以免在競爭上輸人,推估輝達業績高成長無虞;加上原本看淡的中國市場,從轉買自家華為的晶片,但是良率太低,又轉向採買降規的輝達H20,預估今年銷售將達一二○億美元,這點在上季財報可能顯現,所以短線漲多整理也是好事,蓄積下一波動能。

美股標普及那指從四月中旬走多後,大多數時間都維持在十日線之上,只有一次盤中跌破月線但卻拉出下影線,道瓊雖較弱勢,但基本上以季線為中心上下震盪,指數也是在歷史高點附近。在總體數據通膨有所下降中,預期聯準會降息是九月及十一月都有,結論是降息是必然趨勢,美元指數也走弱跌破一○五,較有利科技股上漲。

近來高總市值股如蘋果及特斯拉快速補漲,至少今年未再出現負報酬,連最弱勢的英特爾近期也跟上腳步。而帶領那指創高的是臉書、谷歌、蘋果,資金越來越集中在科技七雄中輪動。接下來就是七月中旬開始的企業季報,股價漲多當然市場要求標準就比較高,將是測試股市強弱最好時機,技術面只要四大指數未跌破月線就是強勢。

亞洲日本近期在日圓貶破一六○關卡中,股市卻站穩四萬一千點,領軍股是重工業如三菱電機、川崎重工、日立電機、愛德萬等,指數續創今年新高。韓國指數也在今年新高附近。歐股則受選舉影響整理。印度股市一度衝過八萬點歷史新高,國際股市表現還好。

台股有七家總市值超過一兆

台股來到二萬四千點後,電子股一度出現題材股連續飆漲,市場反而擔心。但八日在電子前五大權值股大漲下,帶動股市一度衝破二萬四千點歷史新高,只是外資動作不積極甚至期貨空單略增至三.三六萬口,內資動作倒是積極,傳聞是壽險資金介入。不管如何,九日指數還是創二四一二六新高點,但是開始出現上下約五百點較大幅度震盪,焦點在權值股身上。八日台積電、聯發科、鴻海、台達電走強,九日廣達受六月營收持續站穩千億元以上股價再創新高,大立光也持續創高,加上聯發科及日月光投控填息後,股價表現尚穩;十日轉由富邦金上漲。其實台積電站上千元後走勢也穩健。台股今年累計上漲三四.五%居主要股市第二名,震盪難免,只要未連續出現像是六月二十四日單日大跌超過四百點,或跌破月線,依舊屬於強勢。

台股來到歷史高點,畢竟市場戒慎恐懼,如美國科技股一般,總市值排名前面的公司大多有亮眼業績,資金集中在科技七雄,致那指持續創歷史新高,台股近幾個交易日也有此現象,總市值前十名中,除電信股外,已除息者全部填息。再者,台積電總市值超過二七兆元、鴻海來到三.一兆元、聯發科二.三兆、廣達一.三一兆、台達電也登上一兆、富邦金一.三兆;國泰金也填息登上一兆、中信金八千二百億元、日月光投控七千九百億元。台股目前已經有七家公司總市值超過一兆元!

台股資金多,除了疫情以來,台灣存款幾乎以每年一兆速度增加外,金管會最新統計,六月外資淨匯入六六.六一億美元,為史上單月第十大;今年上半年外資淨匯入三二二.九九億美元(約一兆台幣),為二○一一年統計以來的歷年同期新高。(全文未完)

文/方亞申

全文及圖表請見《先探投資週刊2308期精彩當期內文轉載》
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