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科技股進入中期循環修正 外資點名六檔台股將再起

摩通:上升循環還沒到終點,精選亞洲九大標的

台股2日暴跌失守22,000大關,科技股行情是否告終的悲觀氛圍漸濃,但摩根大通證券認為,上升循環還沒走到終點。圖/本報資料照片
台股2日暴跌失守22,000大關,科技股行情是否告終的悲觀氛圍漸濃,但摩根大通證券認為,上升循環還沒走到終點。圖/本報資料照片

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美股暴跌重創亞股,台股2日暴跌失守22,000大關,跌點、外資賣超金額創新紀錄,市場在科技股行情是否告終的討論上悲觀氛圍漸濃。摩根大通證券認為,科技股行情進入中期循環修正,上升循環還沒走到終點,精選亞洲科技股擇優九大標的,台股由台積電領銜、強占三分之二席次。

台股2日遭中東情勢拉緊報、美國ISM數據不佳、英特爾財報展望疲弱、外資看輝達Blackwell出貨遞延等四大利空踩踏,單日重挫逾千點、跌幅4.43%,國際資金賣超來到破紀錄的944億元;美股2日晚間續跌,台指期電子盤再挫1.99%,21,000點岌岌可危。外資圈觀察,市場氣氛已非單純保守可形容,而悲觀氛圍彌漫,尤以電子股深陷風暴核心,最令法人客戶擔憂。

科技股還有戲 外資優選六台將
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這波修正非突然發生,是從7月11日的24,416點高點以來,迄今已拉回11.4%,且波動相當劇烈。保德信投信指出,先前美股或台股走勢皆勢如破竹,指數呈現乖離過大現象,便醞釀漲多拉回的可能性,據經驗,高檔回落後先看半年線能否止穩,觀察跌深權值股是否止跌、外資期貨未平倉淨空單口數變化。

摩根大通證券亞洲科技產業研究部門主管哈戈谷(Gokul Hariharan)近日提出,AI硬體支出未來一、二年會持續成長,主要是自雲端服務供應商(CSP)帶動,而私有雲、主權雲端與企業供應商也將加入戰局;對AI發展深具信心。

循環性產業方面,摩根大通觀察到,非AI科技產業的復甦相對緩慢,但多數企業終於開始出貨來應對市場需求。整體看亞洲科技股評價確實不低,但尚不到極端偏高位階,也非釋出循環觸頂訊號,目前修正看來更像科技上行循環的大波段中,所遭遇到的中期修正,如2023年8~9月或今年4月經驗,換言之尚未到此次科技上行循環的終點。

摩根大通點名九大亞洲科技股為靜待風波平息、參與後市的首選,台股占六檔:台積電、鴻海、廣達、欣興、大立光、世芯-KY。非台股標有SK海力士、立訊精密與ASMPT。

哈戈谷另從企業獲利層面出發,科技股獲利前景歷經第一季暫時回調,接著迎來調升,鑒於更廣泛科技類股每股稅後純益(EPS)可能更高及科技產業2025年成長性依舊完整,此次修正很可能是買點。

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