9月再一檔月配型高股息新兵報到,富蘭克林華美投信推出該公司首檔高股息ETF『臺灣ESG永續高息ETF』已獲金管會核准。法人表示,雖台股市場近期震盪不止,然從各大型公司陸續公布的財報中可發現基本面獲利仍優於市場預期,金管會也信心喊話上市櫃公司基本面仍穩健,看準台股下半年與明年獲利展望,富蘭克林華美投信在此時推出此檔基金無疑是給市場喜愛高股息的投資人一劑強心針與新的投資好選擇。
臺灣ESG永續高息ETF追蹤指數為『ICE臺灣ESG高息指數』,以臺灣證券交易所上市或證券櫃檯買賣中心上櫃所有普通股股票為母體,經市值、流動性、獲利性及導入 Sustainalytics ESG 評核機制篩選後, 依股利率擇優篩選股票,並依股東權益報酬率 (ROE) 成長率計算配置權重,以表彰投資於兼具配息與獲利成長成分證券組合之績效表現。
以ICE臺灣ESG高息指數前10大成分股來看,半導體、金融保險、航運業佔比前三大,成分股明細分別為聯發科(2454)7.02%、聯詠(3034)6.53%、瑞儀(6176)6.40%、長榮航(2618)6.37%、可成(2474)5.74%、京城銀(2809)5.47%、力成(6239)5.24%、玉山金(2884)5.06%、遠東新(1402)4.91%、大聯大(3702)4.7%。
富蘭克林華美投信表示,臺灣ESG永續高息ETF特色是以股利率獲取為核心,並以鞏固填息能力、強化成長動能、把握趨勢主題作為完善高股息的三大關鍵,而這樣的策略透過統計從2017/5~2024/7期間的指數回測,『ICE臺灣ESG高息指數』的含息報酬率342%,優於臺灣加權與臺灣高股息指數。
在台股基本面表現良好情況下,更能期待明年上市櫃企業延續今年表現繳出好成績,而臺灣ESG永續高息ETF透過股利率排序與ROE成長率進行個股權重加乘,讓投資人除了有機會可以領取較高的股息收入外,更能追求成長動能,創造更佳的投資效率;為月配息制並擁有收益平準金機制,預計將在9月23日展開募集,發行價為每單位新台幣10元。