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6外資挺到底!這檔波段暴跌27% 甜甜價已經來了

下檔有限,現在買進正是時候

外資看緯穎後市
外資看緯穎後市

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緯穎第二季財報公布後,外資研究機構一面倒力挺緯穎前景,花旗環球證券指出,受地緣政治擔憂等因素影響,緯穎股價7月下旬來跌了27%,但多數負面因子皆已反應在股價上、研判下檔空間有限,摩根大通證券也建議旗下客戶,把握股價偏弱時建立部位。

緯穎先前因發行公司債與GDR造成股本稀釋,加上地緣政治因素,讓股價走勢偏弱,不過,觀察其第二季財報、7月營收,表現確實不負外資期望。包括:高盛、花旗環球、里昂、瑞銀、麥格理、摩根大通證券等,全都給予正向投資評等,且股價預期多超越3,000元大關,以高盛股價預期3,359元作為計算基準,相當於還有7成上檔空間。

外資估計,緯穎今年每股稅後純益(EPS)將突破百元大關、來到115.88元,2025、2026年動能不墜,EPS持續奔上168.3元與195.99元,年增率分別為45%與16%。

高盛證券指出,緯穎7月營收增加76%,如此強悍表現恰恰呼應高盛先前提出的AI伺服器放量、通用伺服器復甦觀點。放眼下半年,考量一般伺服器新產品循環,加上GPU供應更順暢帶動AI伺服器強勁出貨,緯穎的成長性將會更強。

花旗環球證券也持下半年營運增長觀點。儘管緯穎尚未舉行法說會,花旗環球證券預期,受惠AI與ASIC伺服器需求旺盛、一般用途伺服器穩定復甦,第三季與第四季營收都將繼續成長。同時,花旗環球預料,緯穎毛利率現階段將穩在10%以上,直到2025~2026年GPU AI伺服器開始放量。

里昂證券進一步針對Blackwell延遲分析,認為緯穎因專注在ASIC客戶,受到的影響會相對較輕微。

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