由於AI需求強勁,台積電手握大量訂單,在供不應求的情況下,台積電正在全球積極擴廠。受此影響,近期許多設備股的漲幅相當顯著。億元教授鄭廳宜建議投資人關注氣體與特用化學類股,尤其點名新應材,並指出該股若在9月份通過審核、12月份掛牌,將可能成為一匹黑馬。
鄭廳宜在節目《鈔錢部署》中提到,台積電明年的漲價幅度將超出預期,原因是到2025年,部分技術將停止生產。在這樣的情況下,5奈米和7奈米的半導體清洗劑需求變得至關重要,而目前只有新應材能夠提供相關產品。
他進一步表示,在半導體產業中,EDU與DUV這些技術的毛利率最高,接下來就是半導體清洗劑。因此,鄭廳宜對新應材的訂單和獲利成長深具信心,並大膽預測,如果新應材在9月份通過櫃買中心的審核,並在12月份掛牌,約6個月後將有望成為MSCI成分股之一。
對於近期台積電及AI概念股的股價震盪,鄭廳宜也表示,AI是台灣目前發展的重點,許多中小型公司已轉型為AI概念股,像輝達(NVIDIA)的業績展望仍被市場看好。然而,由於基期已經拉高,這些公司無法每年都維持100%、200%或300%的高成長,因此當成長不如預期時,股價會面臨壓力。但他強調,這些公司基本面依然優秀,雖然成長速度放緩,不再快速飆升,但仍會穩步上升。
鄭廳宜強調,股市投資不應只預測短期的股價波動,而應抱有長期眼光。當選擇了一檔股票後,應長期持有,即使過程中可能出現震盪,只要深入了解公司,就不會因股價波動而感到恐慌。
最後,鄭廳宜認為,台積電的未來仍具潛力,外資可能會回頭加碼,台積電股價有望再創新高。他建議投資人可以繼續觀察期貨市場的空單變化,這將成為台股未來走勢的重要參考指標。
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