聯準會(Fed)主席鮑爾掛保證美國經濟良好,激勵美股9月30日由黑翻紅,是台股、台積電1日重回季線的推手。法人認為,衰退疑慮排除,搭配台股中長多格局延續,第四季集團作帳、投信作帳及法說會三大行情多頭氣勢交錯,相關個股可布局。
台新投顧副總經理黃文清說,美股9月30日拉尾盤收紅,利多為鮑爾強調通膨朝2%邁進,聯準會將隨著時間推移調降利率,只要未來經濟符合預期,年底前會再分2次各降息1碼(25個基點),暗示不會激進降息。
國泰證期顧問處經理蔡明翰說,消息全利於資本市場,1日台股反彈收復季線。第四季攸關上市櫃公司的財報及法人操盤作績效,且美國經濟不差,上市櫃公司大股東、投信法人勢必會積極偏多,建議搶搭三大題材股布局,分別是集團作帳、投信作帳及法說會行情。
黃文清說,集團間母子公司相互交叉持股,為美化財報數字,傳統上集團間偏好在第四季底前拉股價作帳。近年來電子股集團接棒作價,如國巨統計其第四季時行情上漲機率高,大股東對年底前作帳頗積極。
投信的作帳行情,建議觀察目前投信持股比例高且今年9月以來投信買超的個股,計有瑞儀、聯詠、致伸、台表科、中美晶、貿聯-KY、京城銀、長榮航、聯電等。
至於第四季法說會行情,以台積電10月17日法說會最受關注,法人高度期待台積電發表對2025-2026年AI產業的看法,也將主導第四季台股走勢;10月召開或是參與法說會還有9日南亞科、15日台達電,17日毅嘉,30日光寶科及31日友達。
康和證券投資總監廖繼弘說,台股7、8、9月劇烈震盪,指數從24,416點回檔修正至19,662點的最壞時間已過,進入消化上檔賣壓階段,第四季行情是四季中最旺,建議抓住時機布局。