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《台北股市》新興亞股上周普跌 外資連2周買超台股止步

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【時報記者林資傑台北報導】美國經濟展現韌性、道瓊指數再創新高,配合中國大陸暴力救市效果發酵,激勵新興亞洲指數上周續揚1.4%,但資金回流美國卻使新興亞洲股市普遍拉回,以印度回檔4.5%最重、韓股挫跌3%居次,印尼及台股分跌2.6%、2.3%,僅菲律賓小漲0.5%。

由於美國經濟數據強勁,吸引資金回流美國,外資上周反手淨賣超新興亞股70.9億美元,其中以印度股市淨賣超32.4億美元最多,台股以22.8億美元次之、終止連2周淨流入。不過,累計今年以來台股仍上漲達26.24%,續稱冠新興亞股。

中信投信表示,上周五美國公布最新就業數據,優於市場預期,加深投資人對美國經濟軟著陸預期,加上油價反彈、中國大陸下重手刺激經濟,市場預期聯準會11月可望縮減降息幅度至1碼,並開始研擬通膨可能復燃劇本,連帶使十年期公債殖利率突破3.9%。

中信成長高股息(00934)經理人張圭慧表示,美國公布最新就業數據遠優於預期,顯示聯準會9月一舉降息2碼可初步定調為「預防性降息」,美國經濟仍具韌性,給予聯準會更多政策籌碼。目前市場市場已押注11月的聯邦公開市場委員會議(FOMC)可能只降息1碼。

而聯準會表示未來不會猛烈式降息,顯示對目前經濟情況仍正向看待,後續將聚焦企業公布財報及美國總統大選結果。台灣方面,財政部將公布的9月出口可望連11紅,且最新庫存循環數據公布為正,顯示台灣製造業訂單持續擴張、存貨水平相對低,庫存續處熱絡期。

張圭慧補充,隨著半導體產業上升循環周期啟動、AI浪潮持續發燒下,2024~2027年全球半導體市場規模將延續成長態勢。AI浪潮持續引領半導體產業成長,台灣半導體產值也有望持續受惠。

本周包括輝達(NVIDIA)、超微(AMD)將舉辦AI大會、特斯拉將舉辦Robotaxi大會,市場更關注AI與自駕車落地應用情況。張圭慧建議投資人可分批布局半導體相關ETF,或透過一籃子優質股票布局高股息ETF,掌握具產業前景、及降息循環中具成長潛力的題材。

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