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國際

地緣政治帶動油價創6個月高後回檔 投信:短線波動將放大

受到中東地緣政治風險升高,帶動上周油價大漲,油價創6個月高點後出現回檔,在台股交易的期元大S&P原油反1(00673L)出現跌深反彈,今(22)日反彈至7.26元上漲2.83%作收。 另一方面,兩檔在台股交易、與原油期連動的正向ETF-期街口布蘭特正2及期元大S&P石油,今天則出現大跌走勢,收盤各跌5.3%及3.02%。 上周因伊朗與以色列軍事衝突升溫,布蘭特原油上周五盤中一度上漲逾3.5美元,每桶突破90美元關卡;由於伊朗與以色列對衝突反應有所克制,供應擔憂有所緩解,上周五漲幅收斂,油價上週終場收跌約3%,為布蘭特與WTI兩個原油指數自2月以來的最大單週跌幅,市場預期中東衝突有望避免升級。 供應方面,路透報導,國際貨幣基金組織IMF預計OPEC+可能從7月開始增加石油產量,使石油風險溢價可望逐漸回落。 繼上周花旗銀行、法國興業銀行、摩根大通等國際投行上調原油價格後,上周五高盛和德國商業銀行的原油報告也上調了布蘭特原油預測,主要原因是地緣政治緊張局勢以及OPEC+對供應限制的預期。 美國商品期貨交易委員會(CFTC)上周五數據,截至4月16日當周,基金機構與法人削減了原油相關期貨和選擇權淨多頭部位;布倫特第一個月合約相對6個月合約的價差溢價在週四回落至每桶3.51美元,為約1個月以來的最低水平。 街口投信分析,從上述現象來看,顯示原油市場供應緊張狀況正在緩解,基金法人有短線獲利了結現象。在全球原油需求穩健的情況下,雖然預期油價具支撐;但投資人仍應留意地緣政治如順利降溫,可能引發短線拉回或波動放大。

證券

美元強勢 油價受壓抑

總經方面,美國Fed正副主席鮑爾與Jefferson於16日發表談話,認為通膨回落進展不足,為今年能否降息或何時降息帶來不確定性,談話內容偏鷹,惟美元未見強漲,僅呈高檔震盪格局,顯示目前美元應已反映緩降息預期。17日歐元區、英國公布3月CPI,兩國通膨皆延續穩定的回落趨勢,其中歐元區有望在6月降息,屆時美歐利差擴大下有利美元續漲,壓抑油價表現。  上周EIA原油庫存續增274萬桶;庫欣原油庫存小增3.3萬桶,整體庫存再度回升;原油供給未變,消費量小減13萬桶,需求略減;成品油庫存續減,其中汽油庫存小減115萬桶,蒸餾油庫存大減276萬桶。正向因素為美國自12月中以來穩定回補戰備儲油、成品油庫存續減;負向因素為原油庫存續增、原油消費續降。整體數據對油價影響中性偏空,數據公布後油價顯著拉回。  此外,14日以色列使用無人機與飛彈襲擊伊朗,但伊朗成功阻截襲擊,故油價未見走升;19日早晨傳出以色列襲擊伊朗的消息,帶動油價一度大漲4.3%,惟後續未傳出實際影響,使油價漲幅收斂。兩國緊張局勢升溫,但在兩國正式宣戰前,小型衝突對油價提振效應有限。回歸基本面,儘管近期成品油庫存回落,但未能提振原油消費量,導致原油庫存續增,加上近期強勢美元的壓力,研判油價漲勢將暫緩並進入高檔震盪格局。周四美國將公布今年首季GDP,市場預期年化季率由3.4%回落至2.1%,若優於預期,隱含美國經濟強勁,則有望為油價帶來續漲動能。(統一期貨提供,陳昱光整理)

以伊克制衝突擴大 油金漲勢收斂

國際

以伊克制衝突擴大 油金漲勢收斂

以伊兩國對19日伊朗遭以色列報復空襲低調應對,雙方克制避免中東衝突擴大,外媒甚至稱以伊互攻已落幕,油金價格漲勢收斂,油價還寫下2月來最大單周跌幅。  19日伊朗核設施所在地伊斯法罕省傳出爆炸聲,疑似遭以色列報復空襲,全球市場嚇出冷汗。但德黑蘭當局淡化此事,聲稱未遭外部攻擊,純粹是防空系統擊落無人機引起,也無回擊以色列計畫。  以色列方面低調證實19日報復襲擊伊朗,展現打擊伊朗本土的實力;華府方面也未多評論,強調美方沒有參與其中。  英國廣播公司(BBC)報導指出,以伊對伊朗遇襲淡化處理,意味雙方互攻已告落幕。但伊拉克一座親伊朗民兵基地,20日傳出遭轟炸釀成死傷,美國和以色列否認動手。  以伊相互克制避免中東衝突升高,國際油金價格漲幅收斂。Matador Economics經濟學家史奈德(Tim Snyder)表示,「整起事件不過是一場大秀,所以市場價格在飆漲後隨即回落。」  伊朗伊斯法罕省疑似遭以色列報復攻擊後,油價19日早盤應聲狂漲逾3%,但伊朗當局冷處理打壓油價漲勢,僅以小漲作收。  倫敦布蘭特期油19日收漲0.21%,報每桶87.29美元;紐約5月期油收漲0.5%,報83.14美元,交易更活躍的6月期油也收高,報82.22美元。  其實隨石油風險溢價逐漸回降,油價自15日以來已跌約3%。布蘭特期油與紐約期油上周各自收跌3.5%、2.9%,雙創今年2月以來最大單周跌幅。  而以伊冤冤相報引發的市場恐慌,推高避險需求,金價拉出周線連五紅。不過以伊刻意淡化報復攻擊事件,金價19日從一度站上的2,400美元高點回落。  周五倫敦現貨金價曾觸及2,417.59美元的盤中高點,之後漲幅縮為0.7%,來到每盎司2,395.15美元,連續第五周收紅周漲2.2%。美國期金則收漲0.7%,報每盎司2,413.8美元。

伊朗淡化以色列空襲 IMF:若局勢升級油價將飆漲

國際

伊朗淡化以色列空襲 IMF:若局勢升級油價將飆漲

以色列報19日復伊朗早前的空襲,但伊朗低調回應,市場對於地緣局勢緊張的憂慮降溫,油價走穩。 紐約5月期油收市升0.5%,每桶報83.14美元。較活躍的6月期油收市升0.12美元,每桶報82.22美元。倫敦布蘭特期油收市升0.18美元,每桶報87.29美元。兩款期油本周分別跌3%與3.4%。 國際貨幣基金組織(IMF)第一副總裁高萍娜(Gita Gopinath) 19日接受外媒採訪時表示,中東衝突的進一步升級有可能引發油價飆升,這將破壞全球抗擊通膨的努力。 高萍娜說:「我們可能會遇到嚴重的石油衝擊,但還沒有到那一步」,因為來自沙烏地阿拉伯和非OPEC產油國的過剩產能提供一些保護。她表示,部分供應來源可緩衝這些衝擊,但如果中東局勢大規模升級,那將成為問題。

台股何時止跌?經濟學者示警小心進入沉澱期、留意3件事

證券

台股何時止跌?經濟學者示警小心進入沉澱期、留意3件事

中東地緣衝突升溫,加上台積電法說不夠力,台股19日盤中一度閃崩千點、終場狂洩。國泰世華銀行首席經濟學家林啟超19日指出,未來要特別關注三件事,即對「油價」、「景氣」的衝擊、股市過熱進入修正沉澱期;台新金控首席經濟學家李鎮宇則點出三大關鍵-「本周末以伊衝突緩解程度、19日美股表現、下周美國公布個人消費支出物價指數(PCE)表現」。 林啟超指出,台股19日重挫主因半導體展望下修及以伊風險提高,全球避險情緒拉升,造成早盤出現風險趨避。 林啟超認為,若事件延續逾二周或更長,要注意三件事:第一應關注油價是否推高,特別在去年5至6月油價平均僅71美元下,對未來兩個月的通膨,將有基期的負面影響。第二戰事影響通膨,一方面可能會推遲美國聯準會降息的時點,另方面利率高位也會衝擊後續的經濟及企業復甦力道。第三是股市過去數月熱絡及乖離加大,將在企業盈餘及評價面臨雙修下,進入修正沈澱期。 林啟超認為,目前仍未清楚以色列攻擊幅度及伊朗後續因應,可能使未來數日市場彌漫趨避情緒,股市短期有壓,避險資產如公債、油金及美元將有撐。 李鎮宇分析,雖然以色列強勢反擊伊朗,但目前看來伊朗方面還算克制,伊朗也否認被攻擊,研判美國總統拜登可能已經私下與伊朗談好某些條件,後續雙方可望維持目前局面,兩國都不想開戰,衝突應不至於急遽升溫。 李鎮宇強調,關鍵要留意本周末中東情勢,若雙方衝突再度升溫以及出現停滯性通膨等風險;亦要留意美股19日開盤表現,只要衝突不擴大,影響將淡化。美下周PCE增幅沒有失控,也應會淡化通膨隱憂。

國際

中東戰情升溫 油金雙漲股市倒

以色列對伊朗發動報復性攻擊,中東緊張情勢急遽升溫,避險情緒瀰漫市場,金價再度衝破2,400美元大關,油價大漲超過3%,國際股市也是慘綠一片。 中東地緣政治衝突加劇,投資人急奔安全資產,19日倫敦現貨金價勁揚,再度站上2,400美元大關,觸及當日高點每盎司2,417.59美元,上周創下2,431.29美元的歷史天價,本周可望拉出周線連五紅。 德國商業銀行報告指出,黃金年底目標價由原先的2,200美元提高至2,300美元,但聯準會降息蒙生變數下,該行對金價漲勢續航力存疑。高盛近日將黃金目標價上調到2,700美元;瑞銀更樂觀,目標價上看4,000美元。 以色列疑似同時襲擊伊朗、伊拉克和敘利亞,中東戰事擴大加深油市供給疑慮,國際油價19日漲幅一度超過3%,但隨後因伊朗淡化攻擊事件,油價反轉走跌。 傳出被以色列彈襲的省份伊斯法罕,為伊朗核設施所在地,但伊朗官方稱當地的爆炸聲為防空系統擊落無人機所致,德黑蘭當局也聲稱暫無報復以國打算。 中東局勢惡化升高投資人避險情緒,美股三大指數18日全黑,標普500指數連五個交易日下挫,創去年10月來最長連跌紀錄。 投資人因中東戰雲密布風險趨避,反映在19日美股期貨盤走跌,正式交易三大指數以平盤開出。 周五亞股在日股領跌下慘綠一片,日經225指數收盤暴跌1,011.35點或2.7%,收在37,068.35點,寫下19個月來最慘單日跌幅。泛歐STOXX600指數跌0.5%,來到逾1個月來新低。MSCI AC世界指數跌0.38%,觸抵2個月低點。 俗稱華爾街「恐慌指數」的CBOE波動率指數(VIX),19日升至去年10月底來新高。 斯巴達資本證券公司(Spartan Capital Securities)首席市場經濟學家卡迪洛(Peter Cardillo)指出,一旦情勢明朗,市場鬆一口氣脫離低點,地緣衝突雖向來是市場擔心的要素,但比起地緣政治疑慮,企業獲利更能反映基本面。

證券

《台北股市》利空轟炸 股市承壓 關注這三件事

【時報記者莊丙農台北報導】台股今天重挫774點,國泰世華銀行首席經濟學家林啟超認為,不確定性可能使未來數日市場彌漫趨避情緒,信心疲軟、股市短期有壓,避險資產如公債、油金及美元將有一定支撐。  台積電(2330)下修今年半導體展望及今早以色列發射飛彈,擊中伊朗第三大城伊斯法罕近機場設施,造成早盤風險趨避,台股一度跌逾千點。  林啟超指出,目前仍未清楚以色列攻擊幅度,範圍及伊朗後續因應,不確定性可能使未來數日市場彌漫趨避情緒。若事件延續逾2周甚或擴大範圍,應關注對油價及景氣的衝擊,若事件延續逾2周或更長,1.應關注油價是否推高,特別在去年5-6月油價平均僅71美元,對未來兩個月的通膨將有基期的負面影響;2.在通膨影響下,一方面可能會推遲Fed降息的時點,二方面利率高位也會衝擊後續的經濟及企業復甦力道;3.股市過去數月熱絡及乖離加大,將在企業盈餘及評價面臨雙修下,進入修正沈澱期。

金融

《金融》油價恐衝上每桶100美元 多重資產配置應變

【時報記者任珮云台北報導】伊朗向以色列發動報復攻擊,發射飛彈並出動逾百架無人機,引發外界高度關注,雖然國際社會均發聲呼籲各方克制,不過,中東戰雲密布已經敲響「灰天鵝」警鐘。前(17)日以色列總理納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)透露將進行小規模回擊。此次報復若造成嚴重結果,干擾原油供應狀況,市場預期將一舉推升油價,可能衝上每桶100美元大關。 今早台股掛牌的原油ETF期元大S&P石油(00642U)及期街口布蘭特正2(00715L)均應聲上漲。 富蘭克林華美投信表示,權衡此次衝突對全球經濟的影響,目前最大風險是衝突升級以及能源市場波動,若油價上漲將讓主要經濟體的通膨難以回到目標水準,更可能導致美國聯準會對於降息時間及降息次數更趨保守看法。 面對如此投資困境,富蘭克林華美投信建議,投資人可採用多重資產配置強化投資組合,透過股債性質兼具的特性,達到隨漲抗跌的投資成效。抗跌方面,在市場情緒波動時期,債券性質能有效抵禦波動;隨漲方面,在市場逐步消化地緣政治風險的負面情緒後,AI題材持續帶動企業成長,長線來看仍是投資主流趨勢,此外,聯準會勢必會使利率正常化,不論是以中期投資抑或資產配置的角度,佈局非投等債可望進一步優化資本利得增長與債息收益的機會。

國際

伊朗驚傳爆炸聲、航班停飛德黑蘭 油價/日圓跳高

伊朗都市驚傳爆炸聲,人們擔憂這是以色列對4月13日空襲事件的報復行動,油價、日圓應聲跳高。 路透社、CNN 19日引述伊朗半官方的法斯通訊社(FARS)報導,伊朗伊斯法罕機場(Isfahan Airport)西北邊的Ghahjaworstan城驚傳爆炸聲,這座都市是伊朗空軍的第八狩獵基地。 伊朗英語新...詳全文(本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載)

國際

《國際產業》美歐聯手出擊 油價起死回生

【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】18日早盤國際油價小漲,前一個交易日重挫3%的油價也出現止跌現象。主要的原因是,美國將要恢復制裁委內瑞拉石油,以及歐洲也要對伊朗原油祭出新的管制措施。  目前在亞洲市場交易時間中,布蘭特原油漲23美分,漲幅為0.26%,每桶來到87.52美元,至於美國WTI也小漲16美分或0.19%,每桶為82.85美元。不過,在前一晚美國時間交易時,卻雙雙重挫超過3%。  2023年10月,因拜登給予這張臨時許可證,委內瑞拉得以暫時不受美國的石油制裁。不過,美國政府表示,不會續簽18日預定將到期的許可,主要是委國總統·馬杜羅(Maduro)未能實踐自己的選舉承諾,故重啟制裁行動。  澳洲銀行業者ANZ認為,中東緊張情勢目前未再進一步擴大,但供給面持續有風險之下,應可支撐原物料市場的價格。風險偏好派再度回流,可看見買氣重回大宗物資項目上。  根據計算,委內瑞拉第1季時,每天石油出口量在60萬桶,其中有16.5萬桶,將近28%運到美國,出口量不算大,就算未來委國又被美國制裁,影響性應該也有限。  另外,在日前伊朗對以色列發動導彈以及無人機攻擊後,以色列會不會對伊朗展開報復,目前都尚未有定數。不過,為防範未來衝突範圍擴大,歐盟17日已決定對伊朗新一輪制裁。  20日,美國眾議院計畫就相關人士期盼已久的烏克蘭、以色列以及印太地區援助行動進行投票,提供超過950億美元的國安援助。其中,有高達610億美元將用來解決烏克蘭與俄羅斯之間的衝突。  聯準會最新褐皮書顯示,美國經濟活動從2月底到4月初呈現小幅擴張,美企也預估,無法大降的通膨將對營運造成壓力。摩根大通曾估算,4月全球石油消耗量,平均每日為1.01億左右,比先前預測每日要少20萬桶。

國際

《美股》消息面:美擬大漲中關稅、國際油價重挫3%

【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】消息面:  ●美國貿易代表辦公室宣布,發動針對中國海事、物流以及造船業的301調查,中國商務部對此表達強烈不滿以及堅決反對,將採取一切必要措施,捍衛自身權益。美國貿易代表戴琪表示,華府必須採取果斷行動,保護美國電動車產業,避免遭到中國大陸補貼式的激烈競爭。白宮也指出,拜登政府考慮大幅提高中國大陸金屬產品關稅,因不會讓美國通膨上漲。  ●美國總統拜登表示,支持美國鋼鐵工人反對收購的決定,美國鋼鐵公司(United States Steel)應該繼續由美國人所持有並經營。分析師認為,這是拜登的選舉語言,因為賓州是大選的關鍵搖擺州,日本製鐵想要買下美國鋼鐵,也變得困難許多。  ●紐約聯邦準備銀行行長Williams預測,聯準會最快可能會在2025年初或年中結束縮減資產負債表。倘若銀行存款儲備金需要較多,縮表估將減至6.5兆美元左右,但儲備金想要少一點,規模可望縮到約6兆美元。  ●美國能源資訊局(EIA)統計,美國上周原油庫存增273.5萬桶,較預估值137.3萬桶約多1倍。美國庫存增、中國大陸經濟數據欠佳,加上美國援助烏克蘭與以色列的提議案有進展,國際油價下挫逾3%。紐約5月期油跌2.67美元或3.13%,每桶收82.69美元。倫敦布蘭特6月期油跌2.73美元或3.03%,每桶收87.29美元,雙雙單日跌幅創3月20日以來最大。  ●市場對美國減息預期心態降溫,金價也從高點下跌。不過,中東地緣政治動盪下,還是有避險需求,故金價跌勢不至於失控。紐約期金跌19.4美元或0.8%,每盎斯收2388.4美元。現貨金一度也跌0.5%,每盎斯收2370.99美元。  ●美國聯準會官員重申,現階段不急於調降利率,故美元匯市進入技術整理階段,美元匯價從5個半月高點下修,是兩星期以來首次走貶。美匯指數一度下跌0.37%,到105.87。  ●比特幣在美股翻黑後加速下跌,並跌破日前伊朗攻擊以色列後所創的低點,是1個多月以來首次盤中跌破6萬美元大關。自3月14日創下新高紀錄近7.4萬美元以來,現在價格在6.16萬美元附近的比特幣,已大跌約17%。

國際

國際油價下跌3%以上 跌至3周以來低點

國際油價今天下跌3%以上,跌至3週以來低點,追隨趨勢的演算法交易,加劇了市場的拋售。 紐約商品交易所西德州中級原油5月交割價下挫3.1%,來到每桶82.69美元。 倫敦北海布倫特原油6月交割價下滑3%,來到每桶87.29美元。

伊朗狂襲以色列 油價下殺太詭異?爆背後「亞洲老大哥」偷偷運作

國際

伊朗狂襲以色列 油價下殺太詭異?爆背後「亞洲老大哥」偷偷運作

【中時新聞網 吳美觀】伊朗、以色列爆發衝突,但周一油價竟逆勢下殺,跌破外界眼鏡!消息人士指出,中國大陸是伊朗的石油重量級買家,不希望原油供應中斷,可能成為緩解地緣政治緊張衝突的原因。 據Business Insider報導,Sankey Research能源分析師桑基(Paul Sankey)受訪時表示,「看到先前委內瑞拉對蓋亞那的領土爭議不了了之,還有這次伊朗威脅也減弱,實在很有意思。我認為,其中大部分因素是中國在幕後運作,要求這些國家不要干擾原油供應。因為中國要面對自身的問題,不希望在這方面節外生枝。」 畢竟中國是全球最大的原油買家,對於受到西方制裁的產油國來說,更是重要客戶。大西洋理事會(Atlantic Council) 3月提到,中國已與俄羅斯、伊朗建立一個替代性原油市場。 Sankey說,中國是伊朗原油的大買主,伊、以兩國上周末衝突升高後,原油市場卻反應平淡,背後重要關鍵是,伊朗把石油賣給中國,一旦中東緊張情勢加劇,對任何國家都沒有好處,預測伊朗可能面臨某種形式的制裁。截至15日,布蘭特原油6月期貨下跌0.4%,收每桶90.1美元,盤中更觸及88.73美元。 路透提到,中國小型煉油廠的需求,估占伊朗石油出口總量的90%。伊朗原油出口量每日約150萬桶。

國際

伊以衝突未完?專家:油價若125美元 經濟恐衰退

以色列、伊朗戰火暫未擴散,油價邁向每桶100美元的漲勢也在本週一(15日)暫歇,但究竟會休息後再上、抑或走勢已觸頂,仍有待觀察。 MarketWatch 15日報導,Strategic Energy & Economic Research (SEER)總裁Michael Lynch 14日在Forbes...詳全文(本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載)

國際

油價漲 波克夏持股西方石油潛在獲利驚人

油價今年來累計上漲近2成,帶動西方石油(Occidental Petroleum)股價大漲,已高於股神巴菲特掌控的波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway)所持認股權證的履約價,為波克夏帶來驚人潛在獲利。  波克夏持有西方石油8,390萬股認股權證,每股履約價59.62美元。西方石油股價過去一年來走勢波動,讓波克夏所持權證價值也高低起伏。  西方石油12日收盤價為69.01美元,一個月來累漲逾11%,讓波克夏所持權證價值大增。按照西方石油2024年獲利預測,目前本益比約15倍。西方石油股價自1月初以來一直低於波克夏所持權證的履約價。隨著油價走高,西方石油股價自2月中開始起漲並升破60美元水準。  波克夏持有西方石油權證的目前內在價值約7.5億美元,距離權證到期日還至少五年。由於波克夏看好石油業前景而不斷投資西方石油,因此外界認為波克夏在權認到期前不會執行履約價。  巴菲特2月在股東信中表示,波克夏特別喜歡西方石油在美國持有龐大石油與天然氣資產,和其在碳捕捉倡議上的領先地位。  西方石油去年底同意以120億美元收購私人能源公司Crown Rock,讓其擴大在頁岩油重要產區二疊紀盆地的經營規模。  目前波克夏持有西方石油約2.48億股普通股,占西方石油股權比率28%,價值約170億美元。另外,持有價值85億美元特別股,每年股利率8%。西方石油是波克夏目前在能源產裡最大規模的投資。波克夏最先在2019年以100億美元買進西方石油的特別股,當時後者要以550億美元收購阿納達科石油(Anadarko Petroleum)而急需大量現金。後來西方石油從波克夏手中贖回約15億美元特別股,並能夠在2029年贖回所有特別股。

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