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英特爾18A迎亞馬遜訂單 法人點名智原、M31最受惠 這檔是隱藏版潛力股
英特爾將以自家Intel18A製程為亞馬遜旗下AWS製造AI晶片，市場認為，由於台灣矽智財（IP）業者皆已加入Intel Foundry加速器IP聯盟將有望受惠；法人表示，英特爾若有機會拿下亞馬遜的AI晶片，台廠主要受惠是智原（3035）及M31（6643）；此外，英特爾自建晶圓代工廠若能大幅量產，受惠廠商則為家登（3680）。 英特爾日前宣布跟亞馬遜旗下雲端運算提供商Amazon Web Services（AWS）敲定協議，展延雙方的長期合作關係，生產客製化AI晶片。亞馬遜是英特爾大戶、將運用其處理器支援AWS伺服器，也會向英特爾採購一款客製化的Xeon處理器。 華爾街分析師仍有疑慮認為，亞馬遜已承諾要採英特爾的18A製程打造AI晶片，但雙方協議規模有多大、目前仍不確定。目前看來，這似乎不代表亞馬遜想要全然改變跟台積電的AI晶片合作關係。只有當英特爾能說服亞馬遜相信其18A製程效能，才能改變整個局面。 不過，英特爾將以自家18A製程為亞馬遜旗下AWS製造AI晶片，國內業界看好，因台灣矽智財（IP）業者皆已加入Intel Foundry加速器IP聯盟，包括智原旗下ARAGIO、力旺（352）、晶心科（6533）與M31，也可望從中受惠。 國內法人分析指出，英特爾若有機會拿下亞馬遜的AI晶片，台灣主要受惠是智原及M31，主要是因為智原目前就有先進封裝及最先進製程的IP，且目前已經有出貨實績，故有機會提供客戶一站式服務，從前端IP到後段封裝。另外，M31則是提供基礎元件IP、高速傳輸介面IP等，該公司持續增加對北美的投資，搶占ARM退出市場的市占。 法人進一步表示，目前較為看好的智原，主要是該公司今年第三季動能開始回升，MCU狀況增溫，第四季營收將大幅成長，主要動能來自於先進封裝的奇異摩爾案件，貢獻將延續到2025年，預估今、明二年EPS分別為5.1元及9.74元，建議「買進」，目標價390元。 另外，法人表示，英特爾自建晶圓代工廠若能大幅量產，國內受惠廠商為家登，提供英特爾先進製程的EUV POD及FOUP，目前占營收比重較低，但未來在COWOS及玻璃基板載具家登皆有布局，將在明年下半年至2026年有所貢獻，預估今、明二年EPS分別為16.1元及27.5元，維持「買進」建議，目標價688元。
三多助陣台股再戰季線 華碩、玉山金等14檔潛力股法人看旺
熱錢移轉效應加速，法人看好台股將成主要受惠市場之一，隨著外資回流、內資季底作帳，以及美大選即將底定後，年底前上漲勝率高三大利多題材助陣，研判大盤有機會震盪收復季線後逐步墊高，呈現大W底上漲行情，AI、iPhone、電競、電子紙、折疊機、金融、高殖利率等七大族群，值得留意。 台股20日奮力開高，惟盤中漲幅收斂，未能一舉突破季線反壓，加上美股面臨三巫日及基準指數再平衡，股市波動加劇，終場僅道瓊收漲，短線干擾多方氛圍。不過，投顧法人普遍看好，降息趨勢下將有助於台股資金動能，外資回補力道可期，而內資季底作帳增溫，皆對盤勢具正面效應，短底浮現後，中長期凝聚向上動能。我國大型金控投顧分析，聯準會9月降息代表寬鬆週期開始，未來幾個月聯邦資金利率可能進一步下跌，另也表示大部分政策制定者預計今年還有降息兩碼空間，隨著金融市場疑慮逐漸釐清，多頭展現「力爭上游」氣勢，資金聚焦重心將回歸基本面，後續9月營收陸續公布後，將關注季報表現，近期操作可採逢低布局績優成長股。 凱基投顧台股策略分析師張明祥指出，近期市場屏息以待美8月就業數據、蘋果iPhone16新機發布、美總統大選辯論、美聯準會利率決策會議等多重事件或變數，尤其Fed釋出9月降息2碼主要是彌補7月該降未降的1碼，大幅度消除市場對經濟步入衰退擔憂。觀察台股目前已是「關關難過關關過」，僅剩美國大選變數釐清後，預料台股有機會迎來顯著彈升。 張明祥表示，在台股探底危機解除，且根據過去經驗，以往Fed進入降息周期後，只要經濟未陷入衰退，股市將呈現漲勢，雖然短線受就業市場放緩及美總統大選變數，導致短期將震盪，但看好未來半年台股會以漲勢居多，樂觀看待AI、iPhone、電競、電子紙、折疊機、金融、高殖利率等族群。 群益投顧研究部副總裁曾炎裕則點出，時序進入9月底，為傳統季底作帳行情，對比多頭指標投信基金因已高持股，預料不會大幅加碼權值股，將以中小電子股以及基期相對低的傳產股為作帳主流。而降息風起帶動熱錢回流，10月起聚焦美科技股財報周、台積電17日法說效應，推估11月大選後，外資將加速回補台股，支撐指數向上走高。
12檔投信作帳潛力股 這檔已連買18日
熱騰騰的主動式台股基金8月前十大持股名單出爐，法人指出，時序接近9月底，具一定規模且績效排名居前的主動式台股基金之持股中，投信持續買超之個股有望可成為季底作帳標的。篩選相關標的中包括日月光投控（3711）、華碩（2357）、智邦（2345）等12檔個股，9月以來持續獲得投信加碼，耀升季底作帳潛力股潛力大。 綜合統一投顧董事長黎方國、兆豐投顧研究部副總經理黃國偉看法，由於規模較大的基金才具有銀彈可以加碼拉抬成分股，因此作帳潛力股可關注規模逾20億元、績效排名居前的主動式台股基金之持股中，投信近日持續買超，且持股比率在15％以下的個股，成為投信季底作帳標的之機會會較大，此外，因為投信比的是相對績效，因此重疊度低股票會較容易成為作帳標的。 據CMoney統計，截至16日止，篩選規模超過20億元以上的台股基金中，今年以來績效排名前15強依序為復華復華、復華全方位、國泰科技生化、復華高成長、國泰國泰、國泰小龍、野村台灣高股息、富邦精準、摩根新興科技、統一台灣動力、富邦長紅、國泰台灣高股息、路博邁台灣5G股票、安聯台灣大壩、摩根台灣金磚，績效在33％至20％之間。 檢視15檔基金最新公布的8月底前十大持股中，獲少於兩檔以下基金持有、9月以來投信累計呈現買超、在中秋節前夕仍獲投信加碼、目前持股比率低於15％的個股共計有12檔，依據9月以來買超張數排序為：亞泥、日月光投控、華碩、聯發科、智邦、元太、勝一、高力、永信建、川湖、均華、緯穎，包含傳產股、台積電概念股、網通股、營建股、散熱、AI伺服器相關概念股等。
內資作帳行情醞釀「15檔潛力股出列」集團股也蠢蠢欲動
時序接近季底，內資作帳行情醞釀，投信本季來買超台股不遺餘力，期間累計加碼3,051億元，專家指出，隨第三季逐漸進入尾聲，主動型基金為力拚季底績效出手拉抬股可望成為盤面重心，東陽（1319）、原相（3227）、長榮（2603）等15檔投信9月持股比率明顯增溫，且仍未達15％之季底作帳潛力股，可望成為盤面焦點。 美國聯準會降息決策準備出爐，降息1碼抑或2碼投資人屏息以待，元富投顧總經理鄭文賢認為，若聯準會宣布降息1碼，對台股盤勢發展將有正面激勵效果，但仍不足以完全澆熄市場的對美國經濟衰退的擔憂，後續10月初將陸續公布的ISM製造業指數、非農就業數據等將持續牽動市場敏感神經，外資買盤恐會持續觀望至11月美國總統大選前。 外資買盤停看聽，內資影響力不容忽視，投信季底作帳行情也趨於熱絡，篩選投信16日持股比率較8月底成長，且增加0.5個百分點以上、持股比率尚未超過15％的投信季底作帳潛力股，共有東陽、原相、長榮、致茂、胡連、寶成、義隆、台燿等15檔入列，投信近五日買超張數介於1,288～6,591張，成為投信拚戰季底績效拉抬主力。 第一金投顧董事長陳奕光分析，2024年以來外資累計提款台股6,044億元，然投信同期間大舉加碼6,889億元，意即土洋大對決下，外資賣出的籌碼幾乎全由內資接手，顯示投信今年始終扮演台股撐盤要角，看好包括投信與集團季底作帳股，以及高股息ETF換股成分股，均將是投資人近期在盤面可留意的焦點。 受惠傳統旺季來臨，外加法蘭克福汽車零配件展覽會題材加持，汽車零組件族群進來表現搶眼，車用零配件廠東陽獲投信連續十日敲進1.3萬張，助攻多頭狂催油門，股價8月6日隨大盤同步探低至80.8元後上演破底翻行情，波段漲幅近4成，上周重返百元大關，再寫逾兩個月新高。 而除投信季底作帳夯外，集團季底作帳也是市場熱議焦點，相關概念股蠢蠢欲動，其中，聯家軍走勢領先發燙，聯電集團旗下的原相不僅坐擁集團股優勢，近來也吸引內資買盤積極介入，投信連12日大買9,190張，持股比率衝上7.71％，較8月底的1.54％大增逾6個百分點，催動股價波段大漲75％，13日最高價衝上238.5元、創四年新高紀錄。
投信季底作帳衝刺！15檔低持股潛力股曝光
時序進入9月，接近投信季底作帳的最後衝刺月份，法人指出，隨著台股於4日再度重挫，績效前十強基金主要持股中，在重挫期間仍持續獲得投信加碼且持股比例仍低於15％個股，有望可耀升為投信季底作帳潛力股。 綜合統一投顧董事長黎方國、兆豐投顧研究部副總經理黃國偉等兩位專家看法，內資買盤今年以來具有強勁支撐，而隨著時序進入第三季末月，投信季底作帳升溫，可關注規模超過20億元以上、績效排名居前的主動式台股基金之持股中，投信近日持續買超，且持股比率尚未超過15％的標的，成為投信季底作帳標的之機會會較大，由於規模較大的基金才具有銀彈可以加碼拉抬成分股，而投信比的是相對績效，也需注意成分股的重疊度，重疊度低的較容易成為作帳標的。 根據CMoney統計，截至3日止，篩選規模超過20億以上的台股基金中，今年以來績效排名前十強的台股基金依序為復華復華、復華全方位、復華高成長、野村台灣高股息、國泰科技生化、國泰國泰、統一台灣動力、富邦精準、摩根新興科技、國泰台灣高股息傘型，績效在35％至23％之間。 檢視十檔基金目前最新公布的前十大持股中，獲少於兩檔以下基金持有、昨日台股重挫仍獲得投信逆勢呈現買超、且目前持股比率低於15％的個股共計有15檔，依據昨日買超張數排序為：中信金、亞泥、緯創、宏碁、台光電、東和鋼鐵、萬潤、台達電、高力、鈊象、均華、聚陽、南亞科、訊芯-KY、精材。其中包含了金融股、傳產股、車用概念股、台積電概念股、蘋概股、網通股、記憶體、散熱、AI伺服器相關概念股等，範圍廣泛。 統一投信表示，AI、半導體依舊是長線多頭的先鋒部隊，隨著傳統資料中心轉變成以加速計算和生成式 AI 為主軸的現代化運算中心，散熱需求的重心轉向直接液冷，散熱族群後市看俏。此外，面對AI吃電怪獸來勢洶洶，先進的電力輸配送與儲能需求，都搖身成為熱門產業，重電股受惠電網升級趨勢明確，將享有更高評價。
莊佳螢｜台北自動化工業展登場下 潛力股可留意誰？
工業科技盛會Intelligent Asia 2024將於21-24日在南港展覽館登場，受惠輝達創辦人暨執行長黃仁勳看好機器人發展趨勢，相關機器人概念有機會延續成長態勢，市場上也傳出，黃仁勳下周將以私人行程來台，屆時不排除會到自動化大展參觀。 黃仁勳先前在2024台北國際電腦展期間，除積極推銷輝達的AI伺服器，力推合作夥伴，更預言下一波AI浪潮將會讓有50兆美元市場的重工業自動化，強調輝達已經在機器人、主權AI領域做好布局，將從中受惠；另外特斯拉執行長馬斯克也持續進行機器人Optimus計畫，曾提到Optimus是功能相當全面的人形機器人，可以幫忙顧家、遛狗、煮飯等，預期未來每個家庭都將至少會有1個機器人；更預告了機器人產業的趨勢方向是非常的明確地 所羅門(2359)，重新站上季線，有望恢復多頭走勢，更預告了機器人股將展開一波向上的攻勢，不僅開發AI視覺軟體已長達10年，3D視覺產品AccuPick已經通過認證，成功打進輝達(NVDA-US)供應鏈，未來產品滲透率有機會明顯提升，進而帶動營收成長。 羅昇(8374)，是台積電(2330)的供應商之一，提供自動化控制和工具機等產品和服務，台積電的訂單對羅昇的營收貢獻顯著，台積電的技術發展和擴產計劃可能帶動羅昇的業務成長，羅昇在智慧製造、綠能、半導體產業三個面向持續改革創新，目前主要聚焦於智慧工廠相關應用和針對電子產品進行瑕疵檢測，未來有望接獲更多訂單。 昆盈(2365)，Q2財報，單季合併營收為2.64億元，年增50%，EPS為0.18元，年增41%，營收盈餘皆大幅成長，自有品牌 Genius 代理銷售任天堂電腦周邊產品，也從電腦周邊設備跨足到 AI 機器人領域，後續發展值得期待。 中光電(5371)旗下子公司中光電智能機器人是首家通過兩款軍用商規無人機原型機檢測的公司，不僅於2022年開始小量出貨公安及工業檢測用無人機給泰萊達科技，近期更是打入國軍無人機供應鏈，挪威主權基金公布最新對台股持股名單中，對中光電持股由前一次0.8％大幅加碼到3.58％，對於機器人、無人機題材相當看好。 ※本資料由摩爾投顧分析師莊佳螢提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。
莊佳螢｜機器人戰隊重啟 新主流誕生 潛力股該鎖定誰？
迎接八月份，2024台北國際自動化工業大展（Automation Taipei），即將於8/21-24盛大開展，受惠於全球供應鏈轉移及智造低碳化的國際趨勢，全球知名系統整合、機械零組件及設備大廠踴躍參展，聚集超過1,200家廠商，使用近4,500個攤位，將協助台灣製造產業從感測到人工智慧的創新升級，近期也因為科技大廠輝達與特斯拉在2024年積極布局人形機器人；此外輝達創辦人黃仁勳預言，AI發展的下一波浪潮為機器人、人形機器人，更讓機器人商機一觸即發。 輝達更獲摩根士丹利列為美國晶片股首選，分析師看好該公司資料中心業務將繼續貢獻未來5年的大部分成長，維持「增持」評等，並將目標股價設定為144.00美元，且輝達在美國丹佛的SIGGRAPH電腦繪圖大會上宣布，將為全球領先的機器人製造商、人工智慧（AI）模型開發商和軟體製造商提供一整套服務、模型和運算平台，用以開發、訓練和製造下一代人形機器人；相關的機器人族群，展開戰隊重啟的攻勢，盤勢震盪卻是逆風而上，潛力股可鎖定哪些呢？ 所羅門（2359），目前與輝達緊密合作的機器人開發商，包括AI與3D視覺應用的所羅門。該公司AI、3D視覺、機器人應用及IoT等相關營收貢獻，2023年時占比約24％，預期2024年將會有所增加和提升。 廣明（6188），旗下達明機器人發展協作型機器人，不僅具備原生AI功能及智慧視覺同時涵蓋傳統機器視覺與AI視覺。 羅昇（8374），先前在國際電腦展，參與廣達（2382）旗下達明機器人合作，在攤位上展示協作機器人方案，主要聚焦智慧工廠相關應用，結合思納捷研發技術開發充電樁及能源管理系統，雙引擎將噴出。 昆盈（2365），受惠於AI發展趨勢，今年上半年累計營收4.87億元，年增39.27％，6月營收8,904萬元，年增率高達68.94％，預期有機會受惠機器人題材，展開主升段行情。 盟立（2464），擁有雙成長題材，2024年不僅已經接到CoWoS設備訂單，預計2024Q3開始出貨，而且今年4月盟立子公司，盟立自動化科技也和其他企業合資成立新公司「深圳市科盟創新機器人科技」搶攻中國大陸人形機器人市場，未來成長可期。 ※本資料由摩爾投顧分析師莊佳螢提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。
桑黃風潮夯回台成保健食品潛力股
受到疫情影響，民眾更加重視日常的營養品補充。被譽為「森林黃金」的桑黃，在日韓市場已有不少相關保健食品，更有許多餐廳推出桑黃入菜，近年這股風潮也刮回台灣，國內各品牌紛紛投入桑黃產品研發，成為保健食品界新寵！ 桑黃主要含多醣類、黃酮類、三萜類、芳香酸類及生物鹼等達10多種營養素，其中以多醣類佔比最高，亦是桑黃活性的最大功臣。根據農業部報告指出，桑黃與靈芝、樟芝、冬蟲夏草等同屬真菌種類，是寄生於桑屬植物的樹幹上的真菌群，且針對桑黃亦進行安全性、成份及活性研究，認為桑黃是藥用真菌的潛力股。 此外，保健食品大廠起動生技提到，相較於其他真菌，桑黃性質溫和，同時可與其他成份搭配，適合多數人日常食用；以桑黃國寶精粹為例，考量現代人忙碌，為減少一天要吃好幾種營養品的狀況，起動生技便結合具天然植物油的超臨界萃取黑種草籽，以及富含高濃度花青素的黑大豆種皮萃取，打造出現代人「隨身帶、隨手喝」一包可搞定的桑黃複方保健食品。然而，由於桑黃與其他真菌種類外表相似，不易分辨真假，農業部亦曾提到過去對桑黃研究不多，種類繁雜且定義不清，導致龍蛇雜處的情形。 對此，起動生技強調，自家產品除通過SGS等相關檢驗外，更使用台灣野生桑黃，透過專家找出「正港」桑黃，並經由研發團隊持續專研，確立把關機制，致力與消費者一起邁向健康新「桑」活！
賴昇楷｜台股短線整理格局 留意4檔潛力股
七月中旬以來台股遭遇「川普收保護費言論衝擊台積電及台灣」、「美國擬升級對中晶片禁令」、「資安大廠CrowdStrike產品更新出包造成多個行業系統大當機」、「特斯拉&谷歌財報不如市場預期」等一連串利空影響導致跌勢一發不可收拾，大盤由最高點24,416一路崩跌到上周五(7/26)的最低點21,889，短短不到十個交易日就跌掉了2,527點。 今天大盤隨著國際股市反彈，不過45點的漲幅卻顯得步履蹣跚，終場連季線都沒能收上，相較七月之前勇冠全球的態勢已經不可同日而語，櫃買指數甚至續跌1.6%來到短線收盤新低，上市櫃漲跌家數比例也保持在偏低的水準（約25:75），唯一比較好的是台指期由逆價差轉為明顯正價差，意謂期貨避險力道有在趨緩，只是在外資出逃趨勢尚未扭轉、融資降幅跟不上指數跌幅的背景下，後續仍要防範台股可能回補6/6多方缺口21,510～21,847甚至跟隨美股費城半導體指數腳步下探半年線。 台股短線結構隨著美國科技股轉弱，所幸站在波段角度來看偏向於漲多修正而非由多轉空，理由包括：(1)當美國科技股成為重災區之時，美股中那斯達克生技指數(NBI)卻創2022年以來新高，以生技、工業、小銀行為主的羅素2000指數同樣逆勢補漲，以藍籌股如3M、Nike、麥當勞、迪士尼、可口可樂等為主的道瓊工業指數也力守所有均線，換言之美股這波拉回並非全面重挫，大架構仍偏輪漲格局；(2)觀察谷歌(Google)等大型科技股開出的財報其實不差，台積電法說也是好消息，只因近期地緣政治風險較大、市場獲利了結意願較高，使得股市受到干擾比較嚴重；(3)美國第2季經濟成長和個人消費都很強且通膨持續降溫，經濟偏向軟著陸，聯準會在9月降息的預期愈來愈樂觀。 預期大盤短線可能介於季線與半年線之間整理，而半年線21,000點附近會是比較強勁的支撐，因為這個位置同時也是四月中旬回檔甩轎的起點，修正走勢主要落在先前漲多的電子股身上，而中線基期較低、短線沒表現到、仍有題材加持的族群和個股還是有表現空間，可留意4檔潛力股： 1.貿聯-KY：應用在機櫃機架式電源的Busbar，以及AI伺服器的48V/600A直流匯流排連接器均已通過輝達(NVIDIA)認證，下半年開始出貨、明年放量，將成首批輝達 GB200商機的業者之一。持續開發新品如Powerwhip輸入連接器送樣客戶認證。 2.辛耘：台積電追單CoWoS濕製程設備，H2為認列設備高峰期，出貨動能將延續到明年，代理設備（半導體前段、面板、量測）將有雙位數成長，再生晶圓受惠晶圓廠稼動率回升而復甦，三大產品線推動今年營運續創高，EPS挑戰15元。 3.信邦：為連接線廠，受惠本業獲利表現提升，Q2獲利改寫歷史新高，帶動H1獲利、EPS雙創同期新高，EPS達7.69元，現階段半導體設備已由連接線組組裝延伸至機櫃模組組裝、AI人形機器人已與美國主要設備商建立業務合作關係，後市可期。 4.臺企銀：去年稅前淨利達124億，較前年成長3.2%，獲利持續穩健成長，配發現金股利0.2元、股票股利1.15元，股利發放率高達104.6%較往年大幅提升，除權息交易日為8/8。 ※本資料由華冠投顧分析師賴昇楷提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。
《國際產業》AI巨頭失寵 全球投資人轉抱6大潛力股
【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】彭博報導，投資人對這波AI熱潮領頭羊的急速飆升越來越感到不安，美股現在掀起一波「大輪動」行情，投資人正在拋售AI巨頭，並轉向一些不那麼顯而易見的AI受惠股。 自2022年底生成式AI聊天機器人ChatGPT爆紅以來，輝達（Nvidia）股價已經飆漲了6倍，並在全球引發一波由巨型股領軍的強勁升勢。但由於對這波漲勢的續航力及對地緣政治緊張局勢感到擔憂，加上全球貨幣政策的轉向，使投資人開始尋找新的動力，進而帶動了市場的廣度擴大。 近來的走勢顯示投資人正在拋售AI巨頭，並搶進較小型的股票和落後的防禦型股票。與此同時，AI題材也從晶片和軟體類股向外擴散到如AI技術需要大量電力與土地的相關股，以及那些最終可能受惠於AI技術的產業。 儘管在MSCI世界指數（MSCI World Index）中，科技股與通訊股仍是今年以來表現最好兩個族群，漲幅都超過14%，但也成為本季以來表現最差的族群。而地產股與公用事業股則是六月底以來上漲最多的板塊。 分析師點名在這波輪動行情中，以下族群與個股可望獲得市場青睞： ●電力供應：國際能源署（IEA）估計到2026年，資料中心、AI和加密貨幣的用電量可能增加一倍，達到逾1,000TWh，約相當於整個日本的電力需求。從美國的Dominion Energy Inc.和Southern Co.到東南亞的YTL Power International Bhd.和Gulf Energy Development PCL等世界各地的公用事業股，都成為投資人追捧的焦點。 ●能源裝置：瑞銀中國公用事業分析師Ken Liu表示，變壓器（transformer）非常短缺，如果你今天下訂能在2028年取貨，是件非常幸運的事。這為全球變壓器大廠股價帶來提振，包括美國奇異公司（General Electric Co）、法國施耐德電氣（Schneider Electric SE）和日本日立公司（Hitachi Ltd）。 ●再生能源：用電量激增引發污染惡化的擔憂，這使再生能源股受到關注，太陽能、水力、風力和核能發電公司都被視為潛在AI受惠股，包括中國的長江電力和川投能源、荷蘭風力發電機大廠維斯塔斯（Vestas Wind Systems A/S）、韓國發電用氫燃料電池廠Doosan Fuel Cell等。 ●銅：銅是電纜以及冷卻資料中心之熱換器（heat exchanger）的關鍵材料，相關股票包括自由港麥克莫蘭公司（Freeport-McMoRan Inc）、必和必拓（BHP Group Ltd）及中國的江西銅業。 ●資料中心：資料中心需要土地來建置，相關受益股包括Equinix Inc、Digital Realty Trust Inc.和新加坡的Keppel DC REIT。在AI題材帶動下，澳洲房地產公司Goodman Group今年來股價上漲約35%。 ●終端用戶：除了掀起這波AI熱潮的巨型股和知名度稍低的「鐵鎬及鐵鍬」（pick and shovel）概念股之外，有些市場策略師也注意到那些可能因引進AI技術改善業務並受益的公司。摩根士丹利預估今年這些「AI採用者」的股價平均將上漲27%，相關個股包括美國農業與營造機具大廠Deere & Co.、全球主要重型卡車製造商Paccar Inc等。AI分析大型、複雜數據集的能力也被視為是醫療產業的一大福音，尤其在加速藥物開發方面。KeyBanc Capital Markets Inc醫療技術分析師Scott Schoenhaus推薦Recursion Pharmaceuticals Inc、 Schrodinger等規模較小的生技股。
賴昇楷｜關注中線低基期題材族群 留意5檔潛力股
上周突發利空「川普收保護費嘴砲打到台積電及台灣」、「美國擬升級對中晶片禁令」、「資安大廠CrowdStrike產品更新出包造成多個行業系統大當機」連環爆，導致大盤一周狂洩1,047點，崩跌走勢欲罷不能，今天大盤再跌612點、櫃買指數再跌2.62%，雙雙回測至季線附近。 利空一波未平一波又起引發台股資金大逃殺，目前外資在大盤的庫存水位已經跌破今年一月中旬水準，對應當時的點位大約是17,000點，三大法人合計庫存水位則是跌破四月中旬水準，對應當時的點位約在20,000點之下，反觀融資餘額則是處在相對高檔水準，因此後續必須提防盤勢仍有下修空間或是拉長整理時間，而修正末段也往往會伴隨刻意摜殺融資的動作。 所幸觀察近期台股結構隨著美國科技股轉弱同時，美股當中以藍籌股（像是麥當勞、迪士尼、可口可樂、Nike、3M等）為主的道瓊工業指數卻是向上突破頸線擺脫高檔整理型態，以生技、工業、小銀行為主的羅素2000指數更是逆勢暴衝進行補漲，暗喻美股大架構仍偏輪漲格局，同理也可套用在台股身上，操作上儘量避開先前已經漲多的電子股，轉而鎖定中線基期較低、短線沒表現到、仍有題材加持的族群及個股，可留意5檔潛力股： 1.辛耘：台積電追單CoWoS濕製程設備，H2為認列設備高峰期，出貨動能將延續到明年，代理設備（半導體前段、面板、量測）將有雙位數成長，再生晶圓受惠晶圓廠稼動率回升而復甦，三大產品線推動今年營運續創高，EPS挑戰15元。 2.信邦：連接線廠，受惠本業獲利表現提升，Q2獲利改寫歷史新高，帶動H1獲利、EPS雙創同期新高，EPS達7.69元，現階段半導體設備已由連接線組組裝延伸至機櫃模組組裝、AI人形機器人已與美國主要設備商建立業務合作關係，後市可期。 3.信紘科：(1)半導體廠務設備、特殊廢液處理及機能水製造設備都已打入台積電供應鏈，隨著台積電在持續擴廠與新產能逐步開出，目前在手訂單持續提升，今年EPS挑戰10元；(2)將前往日本設立辦事處，屆時有望吃到台積電在日本的相關廠務訂單，也有機會切入日本本土晶圓製造供應鏈。 4.大綜：資訊服務商，Q1營收10.08億年增29%，EPS 2.03元創歷史同期新高，今年企業客戶AI伺服器建置需求強，將隨大客戶海外擴廠而成長，看好業績有望更上一層樓。 5.千附精密：受惠疫情後航太產業需求復甦，看好半導體設備零組件及光電顯示器設備產品下半年營運轉強。 ※本資料由華冠投顧分析師賴昇楷提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。
水湳潛力股現身 松下精品視野宅
台中水湳經貿園區及周邊已成為不亞於七期的核心熱區，當中潛力尚未完全展現的就是漢翔路，基期相對低，前景十分可期。隨著台中綠美圖、水湳轉運中心、國際會展中心陸續上樑，台中水湳經貿園區及周邊已成為不亞於七期的核心熱區，不僅高總價產品多順銷，2房更是炙手可熱、供給匱乏，在中央公園車程約5分鐘範圍，目前以「福星匯」較具指標，不僅以近乎全套的松下配備訴求自住適居，日後更有漢翔路開通議題，相當吸睛。 水湳經貿園區因其「重大建設先行」的特性，近年一躍成為台中核心的房市引擎，區內尚無一棟蓋好的住宅，中央公園、流行音樂中心、轉運中心、會展中心、綠美圖等建設反倒紛紛上樑、完工，遠程建設的文商段BOT案、智慧營運塔也持續在推動，未來10年可謂建設不斷。 建設重心轉移至水湳，也吸引大量民間資金投入，包括與之緊鄰的十二期重劃區、單元8，近期房市交易量都頗亮眼。在地業者稱，現在台中的大型活動，多已轉移至中央公園舉辦，自然帶動周邊發展，目前潛力尚未完全展現的就是漢翔路，基期相對低，但前景十分可期。 漢翔路寬達30米，目前全長卻是不成比例的700米，其中大有玄機，攤開都市計畫圖，漢翔路的定位其實就是跟七期市政路一樣的交通主線，往西串聯福林路、往東銜接敦化路，具連結中科園區及市中心的重要性，不少民代都在爭取建設預算，放眼未來，具有龐大優勢。 即便在目前，其交通優勢也已十分明顯，車程約5分鐘可達中央公園，約10分鐘可進入中科，支撐性強，相比同享雙重優勢的單元8要價8字頭，漢翔路顯得相對親民。「福星匯」雖規劃純2房大樓，主力邊間卻全配雙衛浴，公私領域挑高3.4米，全享大棟距，是市中心小宅難得一見，除了格局，建材配備更顯得突出，全戶以「日式細膩」為一大賣點，從全熱交換器、廚具、靜音房門、衛浴配備，採用Panasonic松下系列，具極高的收納性及一致性。業者指出，除地段之外，規劃配備也都是市中心2房前段班，進可攻，退可守，十分適合想住進市中心的城市菁英。
盤點財報潛力股 行家深挖上市櫃各3檔可逢低買入
台股進入第3季，許多產業最壞的狀況已過，不時傳來令人振奮的拉貨訊息。而面臨美聯準會將啟動降息、川普遭槍擊衝擊美國總統選情，以及台積電法說等多重不確定因素，基期較高的漲多股開始震盪，但6月營收創高且上半年業績亮眼、未來成長趨勢不變的個股，格外值得注意。 金控股擺脫防疫保單陰霾後，今年普遍大成長，新光金與台新金是否合併的題材炒得沸沸揚揚，到底值不值得投資人逢低布局，封面故事有深入分析。 時序進入七月中旬，不僅是台股各股相繼公佈自結6月營收，及累計半年營收的營運成績單，美股四大市場的財報周也正式揭開序幕，包括美股大企業如：蘋果(Apple)、谷歌(Google)、特斯拉(Tesla)、輝達(Nvidia)...等，也即將在未來的2-3周內相繼發表營運財報，這些大企業發佈2024上半年財報的同時，也牽動著台股相關的蘋果、伺服器、特斯拉及AI等概念股的走勢。 綜觀以上，不難看出台股與美股間的連動性，且權王台積電(2330)在美股發行的ADR(存託憑證)，於美股前一日收盤時的漲跌幅，更被視為台股隔日開盤時的先行重要指標之一。 台股與美股較大差異，就是台股各股每月都有自結前一月的營收報表，可做為市場投資選股操作時重要參考依據，而美股各上市公司，僅只有在每年的1月、4月、7月、10月的第2周起，發佈前一季的營運財報。因此，美股每隔一段時間便有「超級財報周」的重要重要投資指標可供期待，而美股財報周也會持續2-3周的時間。 對於台股許多科技廠來說，3Q即意味著上半年備料及成品清倉與出貨已告一階段，並面臨下半年新的訂單及原料的供應，準備迎接下半年展開的生產旺季與拉貨潮。 雖然相較美股進入超級財報周讓台股表面上顯得有些落後，但台股仍有個股每月自結營收的優勢，尤其是7月上旬個股自結6月及累計1-6月營收報表，讓投資市場無論是內外資法人或是一般散戶，都可以從各股呈現營收報表中的月營收長跌幅，及累計營收長跌幅中，做為評估投資或調整手中持股部位的重要參考依據。 理周投研部本期即針對上市及上櫃市場中1,800多家公司於7月自結營收報表中，過濾分析挖掘出光聖(6442)、晟銘電(3013)及藥華藥(6446)等3家上市公司(如表一)，以及3家上櫃公司，分別為：新復興(4909)、萬潤(6187)及康全電訊(8089)(如表二)；上述6檔個股都具有6月單月營收創新高、月成長及累計今年1-6月營收年增率成長飆升等特性，堪稱為上市櫃市場中的績優潛力股。 網通族群也為台積電(2330)設備供應商的光聖，在AI市場需求大增的帶動下，股價在盤中及收盤上連續創新高。分析原因，除了6月營收為5.88億元較去年同期成長121.04%、亦較前一月成長18.8%，累計今年1-6月營收22.68億元，亦大幅成長70.47%。 另受惠美國基建工程加持，美系大廠拉貨動能強勁，且下半年需求動能持續，法人預估，光聖第2季光被動產品營收比重可望超過8成，獲利可望再創新高，估計每股盈餘將超過3元，全年預估可望挑戰8元。16日光聖股價帶量追高，不至10時，股價即拉上514元漲停、大漲46元，再創歷史新高。 機殼大廠晟銘電AI伺服器ODM需求量增，自結6月營收為9.13億元，較去年同期成長96.67%，累計今年1-6月營收為40.64億元，與去年同比成長40.94%。國內法人看好公司機殼由Level 3代工轉型至Level 6以上的整體組裝，可望帶動產品報價及營收成長，估計業績持續成長可看到明年。本月以來晟銘電股價盤中共有6次創歷史新高，16日開盤也是追價買盤湧現，於9時30分股價便拉至121.5元漲停，再創歷史新高、上漲11元。 研發新藥有成的藥華藥，研發罕見血癌新藥成功打開美國市場，且打入日本市場的銷量亦跟著成長，且該藥已獲中國藥監局核准上市許可藥證，為目前第一個且唯一獲大陸核准用於PV適應症的藥物。6月自結營收8.5億元，續創新高年增66.63%，累計今1-6月營收39.59億元，年增率為83.97%。16日股價開高震盪走低，終場股價下跌5元，收在605元。而15日股價盤中一度拉上歷史新高622元。理周投研指出，藥華藥營收雙創新高，加上新藥的業績效應，看好後續獲利能力，股價有機會再挑戰新高。 生產高頻微波通訊用基板的上櫃廠公司新復興，受惠5G天線相關產品營收挹注，以及低軌衛星地面天線、微波毫米波行動通訊等市場需求擴大，6月自結營收為2.34億元，年增21.35%，累計今年1-6月營收達11.63億元，年增312.78%，成長力道顯著。法人指出，今年低軌衛星發射量明顯增加，加上5G應用透率擴大，進而帶動新復興這波業績成長。16日新復與股價開高震盪整理，盤中10時不到，股價上漲5元來到126.5元的歷史高點，在買盤收手下，終場股價收在123元，上漲1.5元。法人看好新復興股價有機會再挑戰歷史新高。 面板級扇型封裝概念股的萬潤，近期因台積電CoWos訂單滿載，也積極佈局建封裝廠的帶動下，連帶扇型封裝概念股也跟著吃補。萬潤自結今年6 月營收為5.35億元，年增432.64%，累計今年1-6月營收19.94億元，年增296.03%。由於業績表現突出，自7月以來吸引外資積極買盤，自3日起連續5個交易日大漲，並且成為外資加碼目標股之一，股價10日盤中一舉推升至365元的歷史新高，但因漲幅過大，盤中也被列為警示股，後續走勢收斂。16日開盤一度上漲2.5元開出，隨後緩步下滑整理直至收盤下跌15.5元，收在260元。內資法人表示，萬潤業績題材與AI需求連動，造成近期股價飆高，也難免面臨獲利壓回整理，目前守住10日線均價，適合逢低佈局。 網通股康全電訊，因歐美市場出貨量大增，帶動營收連3個月成長，其中自結6月營收漲幅最高，達5.5億元，創歷史新高，年增366.99%，累計今年1-6月營收16.66億元，年增282.49%。理周投研部指出，康全電訊主要市場以海外為主，其中北美、歐洲及亞太地區的營收比重占3成。 自今年第2季起歐美市場對產品需求量增，營收直接反映在近3個月的營收上，在歐美市場持續設備更新需求的帶動，保守估計業績可望持續至今年下半年。16日康全電訊開盤以上漲1.5元開出，隨後進行緩步拉回整理，午盤過後股價一度拉至127.5元、上漲2元，但不敵逢高賣壓走跌，終場下跌0.5元，收在125元。理周投研部指出，康全電訊已站上5日均線以上，短線有機會挑戰前波130.5元的高點。 ※免責聲明：文中所提之個股、基金內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。 文／張興華
搶搭外資順風車 逢低買進17檔潛力股
地緣政治緊張，外資本周鉅額提款台股1,665億元，加權指數單周跳水重挫1,047點，台積電一檔就貢獻544點的跌點。法人建議，反而可以留意外資資金轉進的個股，如群創、群益證、國泰金等個股，跟著外資彎腰撿鑽石。 美國總統候選人川普稱台灣搶走美國晶片生意，要收保護費，再加上現任總統拜登收緊大陸晶片禁令，使得半導體股領跌，台積電首當其衝，股價失速下挫，19日失守千元，收在970元，雖然台積電法說會發布第二季財報、第三季及全年財測及CoWoS產能吃緊的利多，也難敵擋外資無情拋售。 台新投顧、永豐投顧、富邦投顧觀察，外資本周雖然大賣台股使加權指數失守23,000點，但仍有資金轉進布局，外資在台股行情恐慌重挫環境下，採取逢低承接彎腰撿鑽石的個股值得留意。 篩選本周五個交易日期外資合計買超、上半年合併營收呈現年增而營運維持成長的個股，計有群創、群益證、國泰金、聯電、元大金、國產、第一金、台灣大、中信金、中華電、中鋼、台泥等。 台新投顧副總經理黃文清分析，外資布局的個股主要集中在面板股、高現金殖利率股、金控股、銀行股及產業轉佳、股價低位階的為優先。 群創的題材豐富，除了股價低位階，還有巴黎奧運題材增添色彩，以及跨足近期討論度最高的扇出型面板級封裝（FOPLP）領域；永豐投顧總經理李學詩表示，本周電信三雄成為資金避風港，遠傳周漲7.32％、中華電周漲2.11％、台灣大周漲2.48％。
跟著川普經濟學走！法人點名看好「四類美國潛力股」
美國科技股重挫，法人對美股並不悲觀。自年初以來，科技股票已經出現不小幅度的上漲，集中在大型科技股，主要受到半導體產業的推動。法人表示，短期可能因地緣政治緊張、美國政治因素等，使得資金出現輪動，漲多科技股休息，但今年漲幅相對落後、估值相對便宜的股票如通訊服務、軟體等數位科技族群以及生技、能源及公用事業等一些非科技股將會出線。 下半年美國大選逼近，全球股市波動加大，特別在共和黨總統參選人川普遇槍擊案後，大選劇本市場鎖定川普重返白宮方向，大部分法人認為，接下來股市的投資方向可能跟隨「川普經濟學」走。 第一金投信表示，川普經濟學的影響包括：減稅計畫提高企業獲利成長幅度；持續打壓大陸資訊通信產業，以確保美國優勢，科技通訊族群仍持續掌握投資優勢；外交孤立主義，各國增加軍工支出；減少干預藥價，修改有利生技醫療類股；鼓勵美國境內頁岩油、天然氣、清潔煤碳開採等，有利傳統能源類股、水電瓦斯等公用事業股表現。 至於美國科技股後市，瑞士百達資產管理表示，目前應留意估值便宜科技股的潛力，因為仍有不少科技族群同樣受惠於AI商機，但股價相對便宜且庫藏股回購力道高於平均，此類數位科技族群有可能成為資金轉入的焦點。因此，目前不建議過度減碼科技股，若是聯準會決定比市場預期更早實施降息，這些科技股票可能會出現顯著上漲。 安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，美股仍透露正向訊號，評價面具吸引力，企業獲利帶動，標普500指標本益比逐漸接近10年平均，在科技七巨頭之外，愈來愈多企業獲利改善。 根據安聯環球投資研究，生成式AI運算發展正從集中式資料中心逐漸轉向邊緣AI；這意味著此創新科技的發展有望為使用者帶來更快、更個人化的體驗，引領下世代AI技術應用革新的到來並為投資人帶來潛在具吸引力的投資機會。預期邊緣AI應用範圍也將持續擴大，包括在醫療保健、金融和交通等領域的使用。 富蘭克林證券投顧分析，就過去四次聯準會降息經驗，在降息啟動前一個月至降息後半年，公用事業與醫療股則是分別有7％與6％左右的表現，遠優於科技股的小幅下跌0.22％，因此，投資人不妨趁近期市場震盪重新檢視手中投資部位，多元配置將更有利掌握市場行情。