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賴昇楷|紅包行情接續作帳行情 留意4檔潛力股

年節前提醒「台股短、中、長線幾乎都已達到完全解套標準,多頭控盤者在封關前頂著『春節長假賣壓』、『金主結帳賣壓』如此作價,目標自然是放在更高更遠的位置,邏輯上開紅盤後還有『紅包行情』可期」。 新春開紅盤至上周五(2/23),大盤火力全開強拉916點至19,012點歷史新高,櫃買指數沿路走高大漲4.2%亦創89年4月以來新高,「紅包行情」年後果然進入重頭戲,雖然今天台股在短線技術面正乖離較大、「萬九」大關壓力較重、國際股市漲多休息等背景下未再改寫新高,進入成交量與振幅同步縮小的整理格局,不過上市櫃「漲跌家數比」反而擴大說明多頭兵多將廣之勢不變,預期短線就算指數休息也有個股輪流表現機會。 當前台股不僅有「AI」、「IC設計」、「台積大聯盟」等電子股強強滾,還有「綠能」、「車用」、「航運」、「生技」等族群加入點火行列,多頭除了兵多將廣之外還有幾大優勢有利「紅包行情」延續:(1)時序即將進入3月,歷史紀錄顯示3月上漲機率偏高(近5年、近10年都達8成),Q1作帳行情不看淡;(2)美股財報極佳,AI指標股輝達(Nvidia)、超微(AMD)、美超微(Supermicro)漲到無法無天,搭配世界行動通訊大會(MWC)、輝達GTC2024大會陸續登場,有利美股續揚;(3)台股在MSCI全球新興市場指數的權重獲得調升,為五年來(2019年第一季之後)首見,有助帶動國際熱錢回流;(4)儘管市場修正對Fed今年開始降息時間點及降息幅度之預期,不過美國於今年啟動降息循環已是市場公論,國際長線資金回流同樣可期。 綜合上述,看好台股「紅包行情」仍將延續,Q1作帳行情可望接棒,可留意4檔潛力股: 1.帝寶:AM(售後維修市場)車燈大廠,1月營收16.13億年增8.55%,隨著車燈功能日趨精密複雜,產品價值性持續提升,加上以北美市場為主的AM需求強勁,近年營運持續轉佳。 2.宇隆:汽車零組件廠,受惠汽車類客戶於春節前持續拉貨,加上歐洲地區因應紅海衝突提前準備庫存,汽車類關鍵零組件出貨力道大增,1月營收3.39億,月增25.41%、年增43.58%改寫歷史新高。台中新廠預計Q1啟用,可同時滿足汽車、自行車、醫療、工業應用四大產品線訂單需求,今年營運看增。 3.華碩:AI伺服器&AI PC廠,1月營收366.67億年增34.34%,1月品牌營收341億也比去年同期大幅成長40%,隨著PC市場庫存清理告一段落,今年營運有望重返成長軌道。 ※本資料由華冠投顧分析師賴昇楷提供,其內容僅供參考,本公司恕不負任何法律責任,亦不作任何保證。

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賴昇楷|3因素支撐紅包行情 這6檔潛力爆棚

年節前提醒「台股短、中、長線幾乎都已達到完全解套標準,多頭控盤者在封關前頂著『春節長假賣壓』、『金主結帳賣壓』作價,目標自然是放在更高更遠的位置,邏輯上開紅盤後還有『紅包行情』可期」。 上周四(2/15)台股開紅盤果如封關之前所料拉出驚人漲勢,大盤挾著金龍年新氣象一舉創下歷史新高18,725,雖然大盤短線或許會因正乖離一下子拉太大引發部分獲利了結賣壓出籠,不過可望轉由櫃買指數快馬加鞭趕進度。 在美股四大指數漲多回檔背景下(一月PPI和核心PPI數據皆高於預期,推升公債殖利率走揚,聯準會降息時點可能還要再等等,沖淡市場原先樂觀氛圍),今天大盤逆勢收漲28點但是未再創高,短線如期進行高檔整理走勢,然而內資加緊趕進度節奏未變,不僅「上市櫃漲跌家數比」保持強勢水準,櫃買指數也收漲0.41%續創新高。 本周由於輝達(Nvidia)將於美國時間2/21公布財報及展望,聯準會將於2/22公布FOMC會議紀錄,估計美股短線難免陷入觀望,台股可能隨之整理,所幸盤面除了中小型股具備補漲動力、類股輪動健康之外,「紅包行情」還有幾大優勢可以倚靠:(1)美股近八成公司財報獲利優於預期,台股春節後上市櫃首波法說會將陸續召開也有望再釋好消息;(2)台股在MSCI全球新興市場指數的權重獲得調升,為五年來(2019年第一季之後)首見,有助帶動國際熱錢回流;(3)儘管市場修正對Fed今年開始降息時間點及降息幅度之預期,不過今年啟動降息循環已是市場公論,國際長線資金回流同樣可期。 綜合上述,看好台股「紅包行情」仍將延續,且520總統就職前也會盡力營造多頭格局,可留意6檔潛力股: 1.波若威:光通訊廠,去年營收穩健走揚,1月營收2.38億年增22.96%,今年光通訊模組進入1T以上傳輸時代,矽光子與共同封裝光學元件(CPO)營收可望發威。 2.華碩:AI伺服器&AI PC廠,1月營收366.67億年增34.34%,1月品牌營收341億也比去年同期大幅成長40%,隨著PC市場庫存清理告一段落,今年營運有望重返成長軌道。 3.創威:光收發模組廠,受惠AI帶動大量資料傳輸需求,1月營收2,137.7萬,年增42.01%,推出新款Broadcom Tomahawk5,傳輸速度達51.2T並與光通訊模組應用端升級相輔相成,營運可望持續升溫。 4.立積:全球主要WiFi射頻前端元件供應商之㇐,聯發科的WiFi晶片今年將擴大拿下手機、平板及筆電等品牌客戶大單,公司可望吃下搭配主晶片的射頻前端模組訂單,加上已經通過博通、高通及瑞昱等WiFi 7主晶片平台認證,已逐步量產出貨中,今年營運谷底翻揚。 5.川湖:滑軌領導廠,今年滑軌來自AI伺服器需求強勁(市占率將達70%),新伺服器平台帶動一般型伺服器滑軌出貨回溫,加上網通等新應用貢獻持續放大,Q2起營運動能轉強,全年營收可望成長40%,毛利率攀升至61%。 6.閎康:半導體檢測分析廠,受惠中國接案持續增溫,日本第二實驗室已通過台積電等數家半導體大廠認證,今年將逐步提升營收貢獻,全年營收預計繼續成長20%再創新高。 ※本資料由華冠投顧分析師賴昇楷提供,其內容僅供參考,本公司恕不負任何法律責任,亦不作任何保證。

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布局創新科技ETF 參與節後紅包行情

FOMC會議出爐,維持利率不變,美國就業市場持續具彈性,支撐消費動能仍佳,核心通膨則維持較市場預期快的速度放緩,隨著近期經濟數據普遍優於預期,市場憧憬美國經濟軟著陸,2024年關注重點仍在美國Fed利率政策,若Fed轉向啟動降息,美元指數將承受下行的壓力,資金也將移往非美市場,而台灣殖利率長期在全球平均水準之上,將成為吸引外資長期買盤的誘因,買超力道可望延續,可伺機加碼布局創新科技ETF。  台股封關倒數,美超微財報及展望皆優於預期,激勵AI相關族群走強,根據統計,2016年以來若封關日進場並抱股過年,台股新春開盤平均收漲0.78%;若拉長時間持有時間至6個月及1年,則平均上漲8.98%及15.45%,表現更亮眼,顯示農曆年前進場布局,開紅盤日後收獲普遍都不錯表現,建議投資人布局創新科技ETF,參與春節後紅包行情。  近日AI Server領導大廠美超微公布第四季財報,營收季增72.6%,年增103.3%高於市場預期,2024第一季展望也優於市場預期並上調全年營收財測,同時高喊「驚人的成長才剛開始」,為AI伺服器前景按讚。而AI相關台廠供應鏈包括廣達、緯創等代工廠,PCB族群金像電、博智、欣興及健鼎,連接器廠優群、封測廠華泰將持續受惠。 隨美國經濟可望軟著陸,加以AI逐漸開顯進入應用階段,投資人可透過創新科技ETF布局掌握AI成長獲利商機。野村臺灣創新科技50 ETF經理人林怡君表示,台股長期向上適合長期投資持有,加上台灣以科技業聞名世界,科技股的表現可望更具爆發力,全球恰逢AI新科技浪潮,未來應用在各行各業的新科技商機可望持續大幅成長。近期台股衝破萬八後出現高檔震盪,投資人不妨正面看待,無論是分批布局或逢回加碼台股,中長期而言可望歡喜收割,而適度配置創新科技股票則有機會為財富成長再添動能。

封關倒數 內資力拚紅包行情 分析師點兩大重點族群

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封關倒數 內資力拚紅包行情 分析師點兩大重點族群

投組表現: 神盾(6462)表現最佳,受到併購題材影響,股價進入軋空行情,未來不看淡。 金麗科(3228)表現最差,因漲多拉回修正下,股價還有機會續強 盤勢預測: 美國四大指數下跌,加上美國聯準會(Fed)主席鮑爾指出三月不是降息的好時機,讓市場的多頭希望瞬間降低,加上聯發科股價持續不買單,但是尾盤神來一筆拉升,讓指數再一次站穩10日線,明天衝高才有續強機會,否則整體盤勢還是修正格局。 投組表現: 尚立(3360)表現最佳,漲多被列入處置交易,股價漲多稍見震盪 歐買尬(3687)表現最差,LINE PAY連三日回跌,股價回測10日線支撐 盤勢預測: 周四台股因美股重挫拉回,開盤一度開低跌破10日線支撐,但盤面主要由台積電與聯發科兩檔重量級權值股壓盤,尾盤在台積電拉高帶動下,指數出量逼近萬八大關。中小型股持續強勢表態,櫃買指數再度創下2年新高,台股上漲家數993家多於下跌家數632家,顯示內資仍力拚封關前紅包行情。 周四台股族群正如昨天所說,IC設計、綠能、散熱族群持續有創高股表態。華城、安國、奇鋐均創下歷史新高或波段新高,也帶動整體族群多方輪動。但也有部分IC設計與光電族群拉回,顯示短線族群輪動過快,投資人最後兩個交易日,須留意追高風險。 周五台股將反應美股財報表現,周四尾盤拉高逼近萬八,反倒須留意周五盤中靠近萬八大關的獲利賣壓。族群觀察軋空題材股,如華城、安國、亞矽與律勝等盤中表現。AI伺服器與摺疊機族群,也是周五關注重點族群之一。逼近春節長假,避險資金有機會持續流向相關內需政策題材,如水資源、重電、生技與軍工股等。 投組表現: 浪凡(6165)表現最佳:春節假期直播平台需求增加,股價價漲量增,持續看好。 奇偶(3356)表現最差:股價型態為突破後的回測,價量配合,後勢看好。 盤勢預測: 大盤小幅震盪,終場上漲78點,收在17,968,成交量3,069億元;類股方面,電機類股表現最佳,漲幅4.04%,電光電類股表現最差,跌幅1.03%,權值股方面,台積電維持平盤,收在628元,聯發科下跌36元,跌幅3.73%,收在930元。 展望後市,距離封關剩下最後二個交易日,量能預期持續不足,操作就以拉回低接,創高不追的技巧來應對;選股上,上周提到的IP矽智財類股、重電類股、軸承類股,都是本周表現最強的個股,短線急漲到這個階段,持有的續抱即可,空手的可以靜待拉回的時間,最後年後最大題材就是MWC世界行動通訊大會,會聚焦在Wifi 7及5G相關的發展,投資人可以持續關注。 投組表現: 浪凡(6165)表現最佳,1日股價收平盤,月線、季線仍呈現多頭排列,後市可期。 泰金寶-DR(9105)表現最差,1日股價上漲1.63%,月線斜率向上,外資回頭買超,反彈可期。 盤勢預測: 台股大盤開低走高,終場收在17,968.11點,上漲78.55點,漲幅0.44%,成交量3,069.47億元。 類股方面,電機機械表現最佳,漲幅4.04%,光電表現最差,跌幅1.14%。權值股台積電平盤,收在628元,聯發科下跌36元,跌幅3.73%,收在930元。 展望後市,台股開盤一度受美股重挫的影響,指數下跌後最低來到17,832.95點,尾盤在台積電上漲激勵下,加權指數收盤重啟上漲走勢,結束連續兩天的下跌。選股方面,接近封關日,中小型及中低價位股仍是市場熱點,IC設計的研通、昱捷、安格、迅杰可特別關注。

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賴昇楷|「紅包行情」延續 留意6檔潛力股

英特爾(Intel)財報爆雷衝擊上周五(1/26)美國費城半導體指數重挫2.91%,不過台股因為上周已先反應,加上今天亞股普遍走強,帶動大盤開高走高上漲124點收在波段新高18,119,櫃買指數亦步亦趨收漲0.8%逼近前高。 上周美股和台股都是由AI及半導體主導的一周,尤其台股更成為一個人的武林,漲點幾乎都是台積電所貢獻,中小型股則在丙種資金關帳、長假效應導致買盤縮手下顯得相對弱勢,也使得櫃買指數遲遲未能突破去年12月高點,然而這種現象幾乎年年都有,不必過度擔心,一旦賣壓消化得差不多之後,往往趕在封關前還會湧現押寶買盤推升櫃買指數再度轉強。 本周接下來將有美國聯準會公布利率決策(台灣時間2/1凌晨3點公布結果),美股超級財報周包括超微(AMD)、蘋果(Apple)、微軟(Microsoft)、谷歌(Google)、亞馬遜(Amazon)、臉書(META)也將陸續公布成績單,台股亦有聯電(2303)、旺宏(2337)、瑞昱(2379)、友達(2409)、聯發科(2454)、世界(5347)等法說會登場,但即使不確定性因素較多,基於以下理由仍建議抱股過年:(1)美股重量級科技股財報可望交出好成績並釋出樂觀展望;(2)就算美國降息路徑還有不確定性,今年貨幣政策轉為寬鬆的趨勢不會改變;(3)大盤與櫃買指數之中長線套牢籌碼幾乎已經完全解套,大咖頭都洗下去了,目標應是設在更高更遠的位置。 看好年後台股「紅包行情」仍將延續,且520總統就職前也會盡力營造多頭格局,可留意6檔潛力股: 1.奇鋐:散熱模組廠,預估去年EPS為13.5元。用於輝達(NVIDIA)H100GPU與ASIC伺服器的3D VC模組將放量,通用型伺服器新平台加速滲透同步提升3D VC需求,加上PC市場回溫,AI PC散熱模組單價&毛利優於電競規格,雙成長引擎將推升今年業績再寫新高。 2.川湖:滑軌領導廠,去年前三季EPS為22.61元。今年滑軌來自AI伺服器需求強勁(市占率將達70%),新伺服器平台帶動一般型伺服器滑軌出貨回溫,加上網通等新應用貢獻持續放大,Q2起營運動能轉強,全年營收可望成長40%,毛利率攀升至61%。 3.文曄:去年前三季EPS為3.06元,去年Q4營收1,897億(季增13%)創新高。去年9月併購營運地區以歐美為主的加拿大IC通路商Future Electronics,文曄營運地區為亞洲,兩者客戶互補性高,完成併購案後,文曄整體營收及獲利將有可觀成長,並躍昇為全球第三大IC通路商。 4.愛普:全球非標準型記憶體IC設計領導廠商,自研的晶圓堆疊(WoW)先進封裝技術搭載的超高頻寬記憶體(VHM)與CoWoS主要搭載的高頻寬記憶體(HBM)相比,傳輸速度快超過10倍&功耗降低超過9成,WoW技術與VHM在AI浪潮中更具競爭力,將在2025年貢獻大量營收。 5.智原:(1)預期今年IP及NRE(委託設計)營收將續創新高,加上去年Q4客戶庫存已去化到尾聲,有助今年量產業績。(2)去年下半年先進封裝已接到數個專案,今年有望轉進量產,加上先進製程與加入Arm生態系發酵下,相關效益今年將陸續顯現。 6.安格:多媒體數位視訊轉換(VGA、HDMI、DisplayPort、Type-C)應用IC設計廠,終端應用於NB、平板電腦、智慧手機、顯示器等外接裝置。去年12月營收0.44億,年增190%,營收連續第5個月年增,營運谷底翻揚。今年消費性電子需求回升,營收成長可期。 ※本資料由華冠投顧分析師賴昇楷提供,其內容僅供參考,本公司恕不負任何法律責任,亦不作任何保證。

AI助力 大紅包行情啟動!分析師曝10檔年初旺到年底

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AI助力 大紅包行情啟動!分析師曝10檔年初旺到年底

美國就業市場的韌性及零售數據強勁,市場對未來經濟樂觀,支撐美股再創高,根據美密西根大學公布一月消費者信心指數報78.8遠高於市場預期70,創2005年來最大月增幅,消費者對未來一年通膨預期降至2.9%創三年新低,更低於市場預期的3%,另上周初領失業金人續降至18.7萬人創一年多新低,更低於市場預期的20.7萬人,續領失業金人數連續三周下降來到180.6萬人,低於市場預期184.5萬人,2023年12月零售銷售月增0.6%高於市場預期的0.4%創三個月來最大增幅,核心零售銷售月增0.8%遠超預期的0.2%亦高於11月的0.7%,為去年七月來最大增幅,使得市場對經濟衰退的預測落空,FedWatch三月預期降息機率已大幅降至43.5%(詳圖一),同時預期五月降息機率降至86.1%。 另德國聯邦統計局公布2023年全年GDP成長率下降0.3%低於2022年的1.8%,為近三年來首次年度經濟衰退,由於第三季GDP由原本的-0.1%上調至持平,避免了連續兩季的經濟萎縮,技術性躲過經濟衰退的定義,而今年景氣前景也不容樂觀,為歐元區經濟埋下不確定因素。 此外我們也可以從運價來看,美國及歐元區經濟孰強孰弱?在紅海危機及巴拿馬運河持續延燒下,上海集裝箱出口(SCFI)運價指數連八漲,其中北美航線運價續漲,遠東到美西每FEU(40呎櫃)已達4,320美元,而遠東到美東每FEU升至6,262美元,但歐洲線則意外結束漲勢而轉跌,遠東到歐洲每20呎櫃跌至3,030美元,結束連續八周的漲勢。 台積電法說會報佳音,激勵超微(AMD)、輝達(Nvidia)及Meta創高,使得美股四大指數漲勢不停,1/23道瓊指數上漲138.01點(+0.36%)收38,001.81點盤中創歷史新高38,109.2點、NASDAQ上漲49.32點(+0.22%)收15,360.286點盤中創兩年新高15,438.848點、S&P500上漲10.62點收4,850.43點盤中創歷史新高4,868.41點、費城半導體上漲10.948點(+0.25%)收4,386.602點盤中創歷史新高4,439.588點(詳圖二)。 國際熱錢大舉湧進台灣,美元兌新台幣由本波高點32.495升值至2023/12/28最低30.64強力升值近6%,造就外資11~12月大買台股達4,201億(全年買超2,753億),但由於台灣係以出口為導向之經濟體,請投資人要留意企業匯兌損失的不確定性及金融業避險成本大增之可能。一月開始新台幣趨貶,外資大賣台股1,568億,在台積電法說利多出爐下,外資認錯大舉回補台股,同時新台幣轉為強升值,將使大紅包行情重新啟動,投資人要把握近期震盪的好機會! 台積電法說會為我們指引了今年主流類股,在AI及HPC需求強勁下,將使台積電營收成長21%~25%,代表半導體業就是今年台灣經濟成長的引擎,其中伺服器、邊緣運算、資料中心更是重中之重。技嘉(2376)針對今年營運展望,董事長葉培城表示,AI伺服器需求持續強勁,2023年伺服器營收已佔超過三成,但成長幅度關鍵在GPU供貨情形,預期下半年有機會改善,全年伺服器仍將保持成長態勢,而消費端相關的板卡業務,即將否極泰來。技嘉2023年全年營收約1,369億年增27.69%(營收由去年第二季重回成長軌道年增15.32%、第三季年增53%、第四季年增64.64%),前三季每股盈餘(EPS)5.34元(由第一季EPS 1.61元成長至第三季EPS 2.33元),毛利率更由2022年第四季低點9.34%成長至第三季的13.27%,而營收及毛利率同步重回成長軌跡下,2024年更值得期待! 華碩(2357),PC市場眾利多浮現,今年除了AI PC問世,還有Windows系統改朝換代,PC換機週期即將來臨,都將為產業帶來正面因素。此外預期聯準會(Fed)今年降息,促使企業資金成本壓力降低,助企業採購預算回溫,同時大環境有利商用市場裝置需求回升,且通膨下降對消費性市場也是正面的。 華碩2023年全年營收約4,835億年減一成(2022年第四季年減16.34%至2023年第四季年減4.53%,降幅已大幅收斂),去年前三季每股盈餘(EPS)16.16元(2022年第四季EPS -5.15元回升至2023年第三季EPS 14.94元),毛利率也由2022年低點9.61%回至2023年第三季18.3%,顯示最壞的情況都已過了,接下來就是準備大展身手!相關可留意的族群有緯穎(6669)、緯創(3231)、廣達(2382)、英業達(2356)、神達(3706)、金像電(2368)、雙鴻(3324)及矽力*-KY(6415)等。 文/王春盛

春節紅包行情 四大族群 封關前扮主角

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春節紅包行情 四大族群 封關前扮主角

距台股農曆年封關僅剩八個交易日,法人指出,考量休市期間風險,及美國聯準會利率決策會議下周登場,投資人停看聽,年前資金入市意願降溫,但觀光餐飲、遊戲、食品及貿易百貨等「春節概念股」四大族族群逆勢獲關注,挾低基期及旺季題材兩優勢,封關前伺機竄出。  台積法說展望催動台股元月行情,但法人指出,美國降息時程未明,加上美股企業財報仍在持續公布中,市場不確定因素仍存,預估農曆年前短線資金縮手觀望,轉向業績成長、基期相對偏低,且具春節旺季商機加持股。  觀光餐飲、遊戲、食品及貿易百貨「四大族群」有望逆勢大啖旺季商機;觀光餐旅股買盤提前卡位,上市觀光類股指數24日上漲1.08%,為上市類股漲幅第三,寒舍、燦星旅、御頂、山富上揚3%~5%。  遊戲族群因25日電玩展、史上最長寒假及年假商機「三利多」,上櫃文化創意類股指數24日勁揚逾2.55%,單日漲幅稱霸上櫃類股,且最高衝上186.29點新高,智冠、華義漲停,歐買尬盤中也一度攻頂,遊戲股王鈊象最高觸及844元寫近兩年半高,今年來市值激增142億元為上櫃股之冠。  農曆年也是食品、零售的需求旺季,統計近十年來各產業1月漲跌機率,以百貨類股漲率達6成最高,其次是食品類5成,上漲年份平均漲幅達2.63%及1.9%。民生消費量販業包括遠百旗下愛買、三商旗下美廉社、潤泰全旗下大潤發、統一超轉投資家樂福等,帶動遠百、三商、潤泰全、統一超24日逆勢走揚,泰山、南僑、味全等也上漲。  台新投顧副總經理黃文清表示,台股波段大漲逾700點、累計漲幅已大,抱股過年風險隨之提高,建議投資人封關前先降低持股水位至5~6成,並適度減碼漲多股獲利入袋,再將部分資金轉進今年產業狀況有望好轉,且股價仍位處低基期者,是抱股過年較安心之選。

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台股K線突洩一跡象!元月行情逆轉 2月紅包行情接棒

台股「元月行情」有影?!元月進入第四周,台股今(24)日早盤不到10點,一度攻上17,944點、上漲70點,月線也因而翻揚上漲,留了長達800點下影線,元月行情出現逆轉,元月行情及紅包行情可期。 2024年開年以來,前兩周先是遇到選前有壓、接下來選後有兩岸關係緊張及美債殖利率、美元指數反彈等利空而大跌,近兩周來跌深反彈力道強,今天指數再度向萬八靠攏,多位投資家樂觀看待2月紅包行情,第一季將挑戰歷史新高18,619點。 遲來的元月行情,在台積電法說會釋出樂觀展望,美國AI龍頭股股價相繼創歷史新高等題材發酵下,終於連日來帶動台股大漲,今天傳產股接棒,橡膠、航運、造紙、觀光餐旅、化工、鋼鐵、數位雲端及運動休閒等,各擁題材大漲,激勵台股再創波段新高。

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劉烱德|台股紅包行情 留意AI相關題材股

由於美國公布的經濟數據表現強勁,迫使Fed可能延後降息,近日投資者對美國3月底降息的預期開始下降;根據芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具,投資人對 Fed 3月首次降息1 碼的預期已大幅下滑至約40%,遠低於一周前的近81%。相較之下,市場認為 Fed 按兵不動的機率接近58%,高於一周前的約 19%。 台積電CoWoS產能提升,助攻美國科技巨頭上調今年財測,再次引發一波上漲潮,隨著科技股延續漲勢,標普500指數在昨日再創新高;道瓊也首次突破3萬8,000點,登上歷史高位;費半盤中也觸及紀錄新高,終場收漲 0.35%,其中輝達收漲近0.3%,創下歷史新高;美股正式進入2022年10月開始的牛市,投資人持續等待即將出爐的一系列經濟數據以及企業財報,以獲取有關今年獲利前景的線索。 今日台股開高收漲59.49點 收在17,874.59點,成交量3,094.50億元,為價漲量縮帶短上下影小紅實體K線,短多力守戰績不退,後勢持續看漲。外資今日在買超現貨91.59億元,台指期未平倉淨空單較前一日減少至1,447口;投信小賣8.66億元,自營商買超23.6 億元,合計三大法人買超106.84億元。電子權值股及AI族群漲多休息,記憶體,面板及光電、車電及二極體、再生能源及重電、網通及PCB等輪漲輪動。 台積電三日K均帶下影,漲勢未完待續,大盤近日即將過萬八再創波段新高,台股紅包行情,短線多留意AI+半導體設備及耗材等。 ※本資料由華冠投顧分析師劉烱德提供,其內容僅供參考,本公司恕不負任何法律責任,亦不作任何保證。

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籌碼飄忽不定 紅包行情仍可期

美股過往慣性,費半大漲之後科技股也將隨之起漲,在台積電(2330)法說發布當天費半大漲3%以上,緊接著上周五AMD、Meta股價再創歷史新高,美股四大指數齊揚。  本周美國科技股微軟、特斯拉、英特爾、Netflix、艾司摩爾等將陸續公布財報,科技股氣勢正旺,財報公布前普遍樂觀看待,但仍須留意目前股價反映了財報,價格得到支撐但先前賣出的籌碼並未完全歸隊,長線布局仍須靜待籌碼歸隊後價格才有望盤堅走升。由於短線反轉力道強勁,如想增加手邊部位,卻又不想增加投入資金以整股買進,可選擇指數期貨。  從自營商的籌碼動向觀察,指數進入V轉格局不易回跌,重回挑戰萬八並有望迎接紅包行情。  這波反彈仍然是以台積電主導,在法說會對於2024全年預估營收增加20~25%,營收增加來源主要是由AI晶片帶動,AI相關個股、IC設計、以及下半年AI PC需求將增溫,整體來看對2024仍是全年唱旺。  聯發科、日月光投控、聯電等也將舉行法說會,是否延續著台積電的氣勢,推升台股朝萬八前進是封關前的重要指標。國際地緣不安因素為現階段系統性風險中,危險程度最高的不安因素,且航運不便是否會衝擊到全球總經,甚至進一步影響通膨仍須留意。(永豐期貨分析師高秉宏提供,黃彥宏整理)

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賴昇楷|「紅包行情」留意6檔潛力股

上周選後不確定性消除,原本預期開始為第一季傳統「紅包行情」暖身,無奈兩岸地緣政治風險卻是明顯升溫(中國可能終止ECFA甚至啟動貿易戰),加上期貨遭到壓低結算、南北韓緊張態勢升級、紅海危機越演越烈等不利因素夾擊,導致外資大舉撤出台股一度造成股匯雙殺。 然而1/17(三)當大盤殺破季線時卻見幾個好現象,包括:(1)指數跌點與外資賣超並不相稱;(2)次月期指價差反而天天轉強;(3)國際局勢同樣利空連連,偏偏金價、油價反應都不大,美股姿態也偏高;(4)政府各大部會全部動起來,央行進場穩匯、官股行庫進場護盤、金管會出面喊話。因此估計外資出逃賣壓和內資護盤力量經過充分換手後,台股會有補漲機會。 隨後台積電(2330)法說會報佳音,帶動大盤1/19狂噴453點爆出4,232億攻擊量重上所有均線,周K棒也豬羊變色由黑翻紅,不愧護國神山之名成為台股救世主,雖然資金排擠效應使得櫃買指數沒能站上五日線、十日線,不過今天立馬跟進重上所有均線並暗示內資正式歸隊,故仍看好台股將有「紅包行情」且520總統就職前也會盡力營造多頭格局,可留意6檔潛力股: 1.愛普:全球非標準型記憶體IC設計領導廠商,自研的晶圓堆疊(WoW)先進封裝技術搭載的超高頻寬記憶體(VHM)與CoWoS主要搭載的高頻寬記憶體(HBM)相比,傳輸速度快超過10倍&功耗降低超過9成,WoW技術與VHM在AI浪潮中更具競爭力,將在2025年貢獻大量營收。 2.智原:(1)預期今年IP及NRE(委託設計)營收將續創新高,加上去年Q4客戶庫存已去化到尾聲,有助今年量產業績。(2)去年下半年先進封裝已接到數個專案,今年有望轉進量產,加上先進製程與加入Arm生態系發酵下,相關效益今年將陸續顯現。 3.安格:多媒體數位視訊轉換(VGA、HDMI、DisplayPort、Type-C)應用IC設計廠,終端應用於NB、平板電腦、智慧手機、顯示器等外接裝置。去年12月營收0.44億,年增190%,營收連續第5個月年增,營運谷底翻揚。今年消費性電子需求回升,營收成長可期。 4.訊芯-KY:越南北江廠量產、手機市況回溫及掌握多家800G光收發模組代工大訂單,今年公司營運將成長10%以上。AI帶動資料中心高速傳輸需求,在進入800G規格後,CPO(共同封裝光學元件)已成不可或缺的技術,與「博通」結盟開發的CPO產品已經進入送樣階段,明年可望放量貢獻營收。 5.萬潤:已切入台積電InFO、CoWoS封裝製程供應鏈,主要供貨點膠機、自動光學檢測、植散熱片壓合機等,並供應日月光等封測廠相關設備。AI應用帶動先進封裝製程強勁需求,台積電積極擴充CoWoS產能(含蓋新廠),萬潤2024年最大成長動能來自先進封裝領域。 6.旺矽:半導體測試介面及設備廠,去年前三季EPS為11元,去年12月8.35億(月增22%)、Q4、全年營收皆創新高。今年Q1營收將降溫,不過AI、HPC相關客戶訂單續強,MEMS探針卡已切入手機AP領域,今年高階探針卡維持強勁接單動能,全年營運將續創新高。 ※本資料由華冠投顧分析師賴昇楷提供,其內容僅供參考,本公司恕不負任何法律責任,亦不作任何保證。

理財

《基金》搶賺紅包行情 抱緊半導體ETF衝一波

【時報記者任珮云台北報導】繼台積電(2330)扮台股救世主,帶領上周五費半衝上歷史新高後,下周還有1/31聯發科(2454)、2/1日月光投控(3711)、及2/2創意(3443)等重量級半導體法說開跑,投信法人表示,台股農曆年前有機會衝上萬八,台股最強概念股首推半導體,重量級個股將重返「有基之彈」,建議投資人可以佈局半導體ETF,選擇農曆年前抱緊,衝一波到年後賺取龍年紅包行情。 看好AI成長需求,加上台積電法說會報喜,根據統計,近3個月來,台股原型ETF含息報酬率排行,以科技類型,尤其是半導體ETF績效表現最搶眼,包括新光臺灣半導體30 (00904)、中信關鍵半導體(00891)兩檔,近3個月含息報酬率均突破14%以上,分別為14.24%及14.37%,表現最好的,則是富邦臺灣中小ETF(00733),近3個月含息報酬率達14.55%。 至於月配台股科技ETF為代表的復華台灣科技優息(00929),近3個月含息報酬率亦達13.56%,相對同期間加權報酬指數則上漲8.61%,顯示近期台股資金重返電子科技類股,特別是半導體類股表現突出,由於近期IC設計、IP族群表現強勢,加上台積電預估2024年營收重返成長,市場也紛紛看好半導體其他重量級指標股後市表現,台股資金正錢進半導體相關類股押寶。 新光投信量化投資部協理袁永騰認為,近期美股輝達、微軟股價頻創新高,使得AI股成為近期台股交投重心,其他台廠相關供應鏈中,包括晶圓代工、IC設計、IP矽智財等指標股近期股價表現強勢,未來有機會成為台股多頭火種,尤其是18日台積電法說會釋出大利多,指出因AI需求大好,今年台積電營收將逐季成長,對半導體產業來說,除記憶體外,2024整年將成長10%以上,而晶圓代工產業更將成長20%以上,等於說半導體產業正式走出谷底期,準備迎向下一波高峰。 緊接下周起,1/31聯發科法說登場,2/1日月光、及2/2創意法說也陸續召開,新光臺灣半導體30 ETF(00904)經理人王韻茹表示,半導體大型IC製造、IC封測績優股掌握先進製程封裝,具技術領先優勢;另外,大型IC設計、IP矽智財等千金股,又獨享全球ASIC(客製化晶片)領域商機,預估2024年半導體大型績優股後勁強,建議一般投資人想參與半導體景氣復甦行情,可直接抱半導體市值型ETF過年,把握今、明兩年半導體產業新成長周期,掌握2024年由AI帶動的成長趨勢財。

農曆年前小紅包行情買點浮現

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農曆年前小紅包行情買點浮現

盤勢觀察:去年11月到12月的台股共大漲約1,930點,連續二月累計漲約12%,2023年以17,930點最高收盤,加上選舉總令人期待台股一月持續走強,但行情總在市場熱鬧中悄悄的轉弱勢,今年開市以來,當天融資增加,除了1月15日行情小漲以外,其他五天融資增加全都是當天下跌,市場籌碼逐漸在轉移中,這是年初以來迄今要有的想法。 投資策略:年初筆者曾分析,以先前國內11家的法人投信投顧對2024年高點與低點規劃作整理,將法人高低點各作均值分析,如以去年收盤17,930點來分析,離高點均值僅差820點,漲幅僅4.6%,離低點均值則相差2,360點,跌幅約13.2%,多空比為1:3,因此追高不易獲利,拉回低接才較有機會,而1月17日大跌之後,目前多空比約為1:1,加上台積電公布去年第四季EPS 9.21元超市場預期,去年全年獲利9,791億元,EPS約32.34元,這將創造短期紅包行情到來,因此得好好把握。 近期盤面觀盤重點有二,其一是關注12月營收或第四季營運財報較強者後續發展,從先前已公布12月營收、第四季財報及部分公司法說會公布內容來分析,可發現目前營運表現較佳者,包括有半導體、IC設計、AI、PCB相關族群、網通、工業電腦、電子檢測、設備、能源、機電、內需消費與部分生技醫療業者等產業公司。選前或選後可看出,AI與生技等二大族群表現最為一致,也不因大盤弱勢而影響,主要是國際個股包括輝達與超微股等大漲創高,而生技進入產業旺季,未來這二大產業將可持續觀察。 其二是留意小紅包行情,由於12月新台幣兌美元匯率大幅升值,而目前又因美元降息可能後延,因此新台幣又出現大幅貶值,近期又回到12月初匯率約31.5附近,在春節將近,民眾用現金需求大幅提升,加上短短約半個月時間,大幅貶值約1元,可預期將有貶多後的短暫升值,以便民眾好過年。下周離農曆年封關將進入倒數10天,過往農曆年前台股都相對抗跌,甚至於有上漲行情,不過先前高檔因選舉過高期待行情,高檔套牢不輕,這波行情將只有小幅跌深反彈行情,最多來到下彎月線附近,約17,400~17,500點將有壓。 操作建議,留意兩點:1.KD指標來到低檔超賣區,9日KD指標已來到低檔到11.43與14.65附近,去年以來5日RSI拉回到到22以下,往往都會出現一波跌深或上漲行情,1月17日已來到15.92附近,預期1~2天後仍有望跌深反彈,持股不必悲觀追殺。 2.上櫃仍為市場領先指標,之前上櫃在法人作帳之下,走勢相對上市強,儘管選後賣壓雖大,但先前也曾想挑戰高點壓力區,直到1月17日不敵市場信心不足而失守月線,顯見買盤還是有限,所幸目前還在季線之上,農曆年前其仍有可為,未來可多留意,惟下彎月線有壓,也僅有跌深反彈行情。

靜待台股紅包行情 分析師曝這族群有肉吃

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靜待台股紅包行情 分析師曝這族群有肉吃

【旺得富理財網 旺得富編輯中心】台股今(1/17)遭外資暴砍782億元,收盤挫185.08點,以17,161.79點作收,連兩天跌掉385點,不過八大官股行庫積極進場護盤,繼昨天砸69.7億後,今大幅買超129.9億元抗衡外資。對比韓股跌幅2.47%、陸股跌幅普遍超過2%,港股重挫3.7%,台股僅下跌1.07%,以外資賣超金額創史上第3大來看,台股受傷其實不重。 台灣總統大選才剛結束,但近期世界局勢升溫,分析師預測美國年底大選為了顧及選票,不管是拜登或是川普都將拼誰對中國大陸姿態更為強硬;除此之外,北韓領導人金正恩又要求修改憲法,將南韓列為「頭號敵對國家」,朝鮮半島局勢動盪,加上大陸經濟房地產危機及需求不振,導致陸港股市、韓國股市全部重挫,僅日本股市小跌0.32%算是「最穩」。 摩爾投顧分析師何基鼎表示,台股大選之後,執政黨繼續執政,國際擔心兩岸戰爭危機,部分外資撤出台灣,造成台灣股匯雙殺,然而總統賴清德以不到5成得票率當選總統,在520就職前,絕對會盡可能拉抬股市,避免一上任就跛腳,此外,政府各部門已經動起來,央行進場穩匯,公股行庫護盤,搭配金管會信心喊話,周四台積電法說會前,大盤指數會暫時在萬七之上震盪。 何基鼎指出,原油維持低檔,降息機率不變,有利股市多方發展,不過在降息之前,整體市場資金有限,仍以個股輪動為主。 萬寶投顧分析師陳子榕也認為,外資先前佈下2萬口空單,今因台指期結算,為了空單順利回補,外資大舉賣超權值股壓低指數,才會三天跌了近500點,等賣壓告一段落,接下來準備迎接封關前的紅包行情。 陳子榕表示,輝達近期續創新高,反映市場對其核心業務的認可,也帶動台灣AI散熱產業的興起,點名台達電、奇鋐、雙鴻、健策、光寶科等可多留意。 免責聲明:文中所提之個股、基金內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

白易弘|春節紅包行情啟動 留意2檔題材股

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白易弘|春節紅包行情啟動 留意2檔題材股

國際情勢: 美軍連續第二天對胡塞(葉門叛軍組織)發動新一輪報復性空襲,顯示拜登政府不會停止攻擊胡塞的行動。美國國務卿布林肯已表示,目標是恢復紅海貿易航線,此前胡塞襲擊商船,迫使許多商船繞道好望角導致運價高漲,在英美介入維護紅海航道安全下,運價有望回落。 台股盤勢: 總統大選平和落幕,執政黨延續執政,相關政策可望持續發展,連同在居住正義、長照等政見,預期台股的半導體、人工智慧、軍工、安控、通訊、氫能、重電、長照等族群,有機會成為謝票行情的焦點,台股在選前受觀望氣氛影響未能跟上美股反彈,在選後大勢底定下可望展開補漲行情。投信內資佈局的中小型類股可望在春節之前再掌多頭兵符。可關注2024年產業潛力族群與選前最後一周押寶股如:ASIC 族群與AI 伺服器族群。 本週焦點個股: 廣達(2382): 廣達在此波AI浪潮中一舉成為筆電/雲端/AI伺服器龍頭,在這一波AI商機中左右逢源,堪稱2023年全球科技供應鏈最大受惠者,不但與輝達以及美系一線CSP合作緊密,AI伺服器業務蒸蒸日上,筆電業務更成為全球代工一哥,可望在2024年的AI PC換機潮中攻城掠地,而廣達的營運格局也將來到前所未見的新高度。 智原(3035): 智原在ASIC相關的先進封裝設計及AI伺服器營收逐步擴大,成為Arm Total Design的設計服務合作夥伴,展現其在Arm解決方案上的卓越設計實力以及對製造端資源的承諾。展望2024年,受惠ASIC自研晶片趨勢,智原在新案的貢獻之下,預估營收獲利將明顯成長。 ※本資料由資深分析師白易弘提供,其內容僅供參考,本公司恕不負任何法律責任,亦不作任何保證。

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