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蘋果公布供應鏈名單 南亞科、嘉澤與聯詠不在其中

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蘋果公布供應鏈名單 南亞科、嘉澤與聯詠不在其中

蘋果(Apple)公布2023會計年度供應鏈名單,相較2022年度,IC載板大廠南電重返蘋果供應鏈名單,南亞科、嘉澤、聯詠等不在名單中,台積電、鴻海、日月光投控、和碩、仁寶、緯創、國巨等,持續列位蘋果供應鏈。 蘋果公布2023會計年度供應鏈名單,蘋果指出,名單大約涵蓋98%比重與材料、製造、組裝蘋果產品相關的全球供應商。 相較於2022度供應鏈名單,在鴻海集團部分,名單顯示製造蘋果產品據點包括中國廣東、河南、江蘇、陝西、四川、浙江,增加江西,湖北持續不列其中;全球其他地區,巴西的亞馬遜州(Amazonas)以及聖保羅(Sao Paulo)、美國加州此次不列其中,印度坦米爾那都省(Tamil Nadu)及越南北江省(Bac Giang)等地持續列位。 日月光投控相關據點包括中國江蘇及上海、日本山形縣、台灣以及越南海防市,韓國京畿道和新加坡持續不在其中。 值得注意的是,FPGA設計商萊迪思(Lattice Semiconductor)在台灣據點、南亞科在中國江蘇和台灣據點、嘉澤端子在中國廣東據點、2022年度曾列入的聯詠科技(Novatek Microelectronics)、台廠鈦鼎科技(Triotek Technology Incorporated)等,已不在蘋果2023會計年度供應鏈名單中。 相較之下,IC載板大廠南電在中國江蘇和台灣廠,重返蘋果供應鏈名單中。台廠金箭印刷集團(Golden Arrow Printing Company)在中國江蘇和越南河南省據點,新入蘋果供應鏈名單。 至於曾在2022年首次列入蘋果供應鏈的台廠,包括白金科技(Platinum Optics Technology Incorporated)、致伸科技(Primax Electronics Limited)在中國廣東據點、瑞儀光電(Radiant Opto-Electronics Corporation)在中國廣東和江蘇據點、盛禧奧(Trinseo)在台灣據點、華邦電(Winbond Electronics Corporation)等,2023年度持續在位蘋果供應鏈名單。 此外,台積電、可成、正崴、仁寶、華通、台達電子、大立光、光寶科、和碩、新日興、台灣晶技、欣興、燿華、緯創、國巨等主要台廠,持續列入蘋果供應鏈名單。

證券

《電週邊》緯創攜手永在林業 啟動台科技業首例森林經營碳匯專案

【時報記者任珮云台北報導】緯創(3231)今日(22日)與永在林業舉行簽約儀式,正式宣布攜手開展位於屏東縣車城鄉、總面積達100公頃林地的森林經營碳匯專案,這個畫時代的計畫除了是台灣科技業首例、同時亦是迄今最大規模的森林經營碳匯專案執行場域,展現緯創為台灣的環境永續所貢獻之心力。 為確保符合國內法規並與國際標準接軌,緯創將邀請行政院農業部林業試驗所為專業顧問,檢視專案適用條件與合格性,並查驗所取得的調查資料,確定其能滿足資料品質規範,進而通過第三方驗證,取得森林碳額度。 這項合作對於台灣具有多項重要意義。首先,此專案作為台灣科技公司進入森林經營碳匯領域的開端,為未來跨業合作案件開啟了新的可能性,有望引領更多企業和場域投入森林永續發展計畫。其次,透過森林經營碳匯專案的實施,將有助於提升林地的生態與經濟效益,促進生物多樣性保護和森林增匯,以自然解方(Nature-based Solution, NBS)因應氣候危機,為人類與環境創造共榮的局面。

產業

四大CSP軍備賽延燒 5台廠AI伺服器雙位數大爆發

生成式AI需求大量算力,四大CSP(雲端服務供應商)續拚AI軍備,也為台系供應商營運帶來加乘效果,如緯創、緯穎、廣達、英業達、和碩皆看好後市,紛喊出AI伺服器今年業務將有雙位數至翻倍的爆發力道。  輝達H200、GH200預計2024第二季量產;AMD MI300X、MI300A以及Intel Gaudi 3的伺服器同樣在2024年放量,將使AI伺服器出貨進一步提升。資策會MIC調查,今年全球伺服器出貨估1,349萬台,成長5.1%,其中AI伺服器受惠於生成式AI大語言模型、企業內部模型微調等需求持續上升,成為2024年伺服器市場主要驅動力,占整體比重約16.2%,並預期2027年突破二成達21.5%。  台系供應鏈樂看今年AI伺服器後市。廣達表示,原先預計AI伺服器因為缺料,下半年才會明顯出貨,惟第一季底也見伺服器拉貨,意味上游供給舒緩,第二季AI伺服器出貨有望增強,而在AI伺服器成長動能強拉下,今年整體伺服器營收,料有雙位數成長。  緯穎受惠美系CSP客戶AI伺服器專案拉抬,近三季營收獲利同步升溫,今年持續看增AI伺服器業務。繼去年AI伺服器業務比重達20%後,緯穎今年首季占比就超過兩成,預期全年將呈現逐季拉升走勢。  英業達旗下AI伺服器出貨效益正逐步發酵,儘管中系客戶的AI伺服器出貨產品因晶片限令受限,來自美系客戶需求,仍帶動其整體伺服器業務首季雙位數季增。英業達預期,第二季AI伺服器還仍有兩位數季增幅,連帶推升其伺服器業務季增個位數。  和碩伺服器業務則蓄勢待發,且成為輝達(NVIDIA)合作夥伴,雙方已在GB200超級晶片領域展開合作;和碩伺服器客戶以北美為主,首季小量出貨,主要為組裝與測試(L10)範疇;鴻海則估今年GPU模組會有三位數年增幅度、AI伺服器營收成長估將超過4成。  緯創今年以來AI伺服器業務動能續強,法人估緯創首季AI伺服器業務就能翻倍增長。展望第二季,輝達H100仍是市場出貨主流,在前段供應鏈占優勢的緯創,出貨動能及能見度皆樂觀,緯創估第二季AI伺服器季增雙位數,下半年可望優於上半年。

台股2萬點怎布局?產業隊長張捷「7龍珠選股法」:9檔推薦名單曝光

證券

台股2萬點怎布局?產業隊長張捷「7龍珠選股法」:9檔推薦名單曝光

「我每天都在思考,什麼產業的成長性最明確?」張捷是從券商研究員一路訓練出來、不折不扣的基本分析派;擁有「產業隊長」的稱號,更凸顯了他對資本市場上主流產業脈動的掌握。憑藉著過去努力拜訪公司、平均一年出具197份報告的淬鍊,也養成張捷現在研究產業、企業及選股的主要邏輯心法。 舉例來說,這兩年最熱門、產業成長性最明確的就屬AI(人工智慧),張捷指出,AI的概念雖然出現已久,但供應鏈的異軍突起,不過是近兩年才發生的事。新興產業的股價通常會有四個循環:百花齊放、強者恆強、舊不如新、回歸平淡;從現在AI相關個股的股價表現來看,似乎已經進入「舊不如新」的階段。 例如,輝達公布的新平台Blackwell效能是前一代架構的五倍,必然是兵家必爭之地,因此能打進供應鏈的公司,自然值得關注。 張捷進一步分析,輝達GB200伺服器系統的架構,將原始設計製造商(ODM)的角色重要性提高。他解釋,因為輝達市值已經是超越台積電的國際級企業,不會再像第一代,必須做到每個產品都要親自認證。 這也意味著,未來若要使用未經輝達認證的組件,就必須經過供應商進行認證。而已取得GB200訂單的廣達(2382)及鴻海(2317),就可以扮演這樣的角色;不僅如此,他們在輝達供應鏈的分量也較和碩、緯創吃重。從股價來看,近期鴻海、廣達相對和碩、緯創強勢,背後就是有這層「舊不如新」的邏輯。 同樣的邏輯,過去因為伺服器機殼大漲的營邦、勤誠,在鴻海拿到GB200的訂單後,股價就沒有太亮眼的表現,是因為鴻海集團旗下還有機殼廠鴻準,很有可能進場分食這塊大餅,同樣是「只見新人笑」。 另一方面,AI伺服器的關鍵材料銅箔基板(CCL)也有同樣的情形。過去一年股價大漲3倍以上的台光電(2383)就是因為有拿到AI的獨家訂單;但是今年台光電開始面臨競爭,不僅韓國廠商開始搶單,台灣另外兩大CCL廠台燿(6274)、聯茂(6213)也跟著進來,對台光電來說就不是好消息了。 「過去沒有而現在有,而且以後會更多的廠商進來。」張捷分析,舊的供應商就沒有優勢了;新的供應商如聯茂、台燿股價近期因為題材強漲一波,後續當營收、獲利陸陸續續實現後,股價還有機會更強。 至於半導體供應鏈,張捷認為,還是要從護國神山的八大支柱中尋找投資標的,例如上品(4770)就是支撐護國神山的隱形冠軍之一。上品生產氟素樹脂材料(鐵氟龍)產品設備,鐵氟龍耐酸鹼的特性,用在半導體製程中的管線、儲存與運輸過程中,以確保化學溶劑不會受到汙染。 護國神山的八大支柱:晶圓代工、晶圓檢測、CoWoS封裝、特用化學、先進製程關鍵零組件、廢水回收、設備機台、廠務工程。 隨著台積電持續蓋廠、先進製程使用到的化學溶劑愈多,如蝕刻液、清洗液化學,對上品的需求也就愈高。值得注意的是,上品槽車全球市占率高達75%,就符合五大指標中的寡占,「寡占程度可以看出一家公司的競爭優勢。」張捷強調,正是他最看重的一項指標。 張捷解釋,雖然這些公司的股價不算便宜,但長期來看仍有持續成長的題材。隨著大盤不斷創高,不少投資人眼巴巴地看著好公司股價愈漲愈高,但卻愈買不下去,主要就是因為對產業及企業的了解不夠深入,才無法抗拒心魔,一旦對公司的了解程度愈高,就會愈有信心執行投資策略。 最後,值得注意的還有高息股。由於還有不少高息ETF將陸續上市,張捷觀察,已有不少資金從過去的壽險流到ETF,「資金的移轉是長期趨勢」,枱面上低基期、高息股、產業成長的公司不僅符合主流選股邏輯,同時也會有籌碼的優勢,是值得長期觀察的目標。 而個股的部位也需視價位調整,對看好的個股,若股價還在低檔,資金可以拆成五三二(五成、三成、二成)來進行布局,先在低檔建立五成的資金,隨著股價上漲再慢慢增加部位的金字塔資金布局。 至於高檔上漲的股票,張捷認為就可以採用傑西.李佛摩的資金策略,以二二二四(二成、二成、二成、四成)的比率分批投入,先建立一點部位,確定有獲利後再進行下一筆的操作。 在大資金的趨勢之下,張捷對上半年台股展望依舊樂觀,不過,他也表示,進入下半年有美國總統大選,對資本市場的影響仍有不確定性。 文/呂玨陞 ※免責聲明:文中所提之個股與內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

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利空血洗!台股創史上收盤最大跌點 本周暴跌1,209點

以伊衝突升溫、台積電崩盤,台股今日(19)遭國內外利空血洗,電子、金融、傳產哀鴻遍野,跌勢一度煞不住,血崩1,010點,低點下探19,291,創下盤中次高跌點,儘管低點稍見買盤,但終場仍狂瀉774點,重挫3.8%,收在19,527點,超越疫情初期重挫696點紀錄,成為史上最大收盤跌點,單日成交值飆出7,047億元,本周重摔1,209點,終止周線連8紅。 台積電法說行情失靈,成為台股震央,盤中罕見重挫超過7%,低點下殺至746元,終場大跌54元、跌幅6.7%,收在750元,單日市值蒸發1.4兆元,總市值驟減至19.45兆元;聯發科重挫超過5%,跌破千元,收在993元,創2個月新低,鴻海跌逾3%,收在143元,三大權值股單日合計市值蒸發超過1.5兆元。 台積電供應鏈也嚇倒,萬潤打入跌停,中砂、辛耘、家登重挫8~9%,世界、聖暉*、漢唐、盟立、帆宣、迅得、信紘科大跌4~5%,精材、弘塑下跌1~3%;高價股也上演大逃殺,力旺倒地跌停,信驊、世芯-KY、緯穎祥碩、旭隼、嘉澤、M31大跌5~7%,大立光、川湖、創意、亞德客-KY、鈊象下跌2~4%,千金股僅剩14檔。 其他權值股也遭拋售,聯詠、欣興、瑞昱、廣達、南亞科、台達電、日月光投控、華碩均下挫超過3%,緯創、光寶科、聯電、元大金、開發金、中信金、國泰金、富邦金、玉山金、台泥、台塑、南亞、台塑化、中鋼等下跌1~2%。 航運族群則是萬綠叢中一點紅,貨櫃海運長約議價樂觀、散裝需求熱絡,新興大漲5%,陽明、長榮、裕民、慧洋-KY、中航上漲2~3%,萬海收紅;題材股零星抗跌,重電股大同大漲7%,億泰、榮星、合機收在漲停;水資源概念股旭然再度漲停,力麒、山林水分別勁揚超過3%、5%。  

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江國中|台積電、聯發科、鴻海不妙? 護國神山敲響多頭喪鐘 更大的崩跌在後?

萬眾矚目的護國神山昨(4/18)日召開法說會,受惠 3 奈米與 5 奈米需求持續強勁下,繳出亮麗的成績單:首季大賺2254.9億,EPS 8.7元、毛利率高達53%,展望第二季,營收持續成長,美元營收預估為 196-204 億美元,季增 4-8%,將再創歷史新高。今年資本支出目標280-320億美元,亦維持先前1月時法說的看法,但今日台積電股價為何重挫、出現利多出盡呢? 首先,大家要了解,股價是領先指標、反應未來!故台積電Q1營收獲利雖都在高標(已是過去式),台積電(2330-TW)已從上次法說會的588元,反應了上述利多,股價已經上漲到本波高點826元,漲幅高達40%。加上台積電總裁魏哲家針對全年半導體展望進行下修,從原本的成長20%下修為10%,雖台積電本身營收仍能維持年增 21-26%,但從第2季開始,受到台電漲價25%電價,使得毛利率跌破53%,營益率跌破42%,已立馬反應在今日台積電的股價上。 畢竟台積電今年漲幅不小,股價基期不低,現在市場對台積電是高標準在看. 這就像一個上次考100分的績優生,這次雖然也考了90分還是很棒,但市場看到「下修」或「不變」兩個關鍵字,在高標準、高預期下,市場還是給了一個「失望」的評價。而今日占權值第一重的台積電下挫,自然就會讓台股天搖地動,讓台股全身冒冷汗。 重點來了!今日台積電的股價走低下,配合技術面上,跳空跌破800元整數大關、月線支撐,從原本的「強多」走勢轉為「多頭整理」,這也預警了接下來台股恐還有再下探的危機和風險!相信有追蹤我的投資人都知道,本周二台股重挫500點後,我就提醒大家,60分線主力成本K值嚴重超賣會出現反彈,但是日線MACD柱狀體剛翻黑,周線轉折扣3高,加上台幣貶值、外資期、現貨站賣方趨勢未變、還有融資水位過高等籌碼不利因素下,仍必需等待扣3低、K值出現低檔背離,方會有買進可以暴賺的絕對低點,目前仍不宜過度積極承接拉回的股票。顯然這次台股多頭的整理還沒結束,下周台股仍有出現再下探、破底的危機。故我建議投資人,現階段降低持股水位因應。 不過危機就是轉機!就長線而言,投資人不必看壞!這次台股回檔,這將是空手或是想加碼投資人的好機會!別忘了,昨日台積電法說:雖下調對車用、半導體市場展望,但AI需求依然強勁!預期今年 AI 伺服器處理器業績將成長超過一倍;未來五年,伺服器 AI 處理器將以 50% 的年複合成長率 (CAGR) 成長。我在園區產業的最前線得知,園區對今年的AI景氣超樂觀!AI將推動全球的經濟發展,大家要有一個共識,AI伺服器今年將開始大量出貨,AI伺服器在AI大狂潮中,等於是最上游的的基建,園區說2024年會新增很多的AI大模型,甚至我之前說的AI筆電、AI手機都會逐步出現,這是近十年來最大的換機潮。 所以, AI在長線基本面大好下,趁這波拉回整理時,建議投資人可以將資金分批逢低進場。至於短線部分,建議大家避開電子,資金轉往非電子、原物料及政策概念等類股操作,唯台股已進入短空領域,操作仍須留意中東情勢發展,並控制持股水位。 ※本資料由摩爾投顧分析師江國中提供,其內容僅供參考,本公司恕不負任何法律責任,亦不作任何保證。

緯穎、緯創出貨看旺 權證發燒

證券

緯穎、緯創出貨看旺 權證發燒

台積電(2330)法說牽動電子產業風向球,預估今年AI伺服器處理器業績將成長逾一倍,顯見相關需求持續成長,法人看好將有利緯穎(6669)、緯創(3231)等出貨動能,營運具成長空間。  緯穎主要三大客戶為美系CSP,並較過往新增客戶結構變化,若再加入中東客戶營收,更能分散營運發展。而今年在AWS ASIC伺服器出貨續成長下,專案首季陸續出貨,主要貢獻將落在下半年。另兩大CSP客戶Meta及Microsoft在去年調整後,今年一般伺服器出貨持平到小幅成長,且有ASIC及GPU AI伺服器新增出貨貢獻。  緯穎供應客戶GPU、ASIC AI伺服器設計製造服務,並能一併提供散熱解決方案。首季受惠亞馬遜AWS特殊積體電路晶片(ASIC)新專案訂單啟動,加上既有專案訂單放量,營收表現淡季不淡,可望優於代工廠水準。法人看好,公司將持續受惠伺服器發展趨勢,AWS ASIC伺服器專案放量以及中東客戶營收貢獻高,今年下半年增加GPU AI伺服器出貨。  展望今年,緯創三大產品線均可望成長,NB部分見到回溫,出貨年增可望達個位數百分比,約5%上下,伺服器分兩塊,企業伺服器出貨年增個位數百分比,而AI伺服器出貨將跳增到三位數百分比,DT出貨年增也將達雙位數百分比,而顯示器將與2023年持平。  緯創目前握有輝達H100伺服器訂單,並供應新一代B100基板訂單,並且緯創近年已將製造「高毛利AI伺服器基板」的產線逐漸移至新竹三廠區負責。市場預估,輝達H200、B100 將比H100更具影響力,將採台積電3~4奈米製程,預期H200將於第二季推出,B100將於第四季推出,各大CSP業者將陸續導入,緯創將直接受惠。

緯創目標價 外資唱新高

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緯創目標價 外資唱新高

AI族群近期股價不如意,ODM股更是明顯下跌,外資此時送暖,花旗環球證券重開緯創(3231)評等與基本面研究,給予「買進」投資評等、推測合理股價高達180元,是外資圈新高,加上摩根士丹利、瑞銀、高盛證券等多家外資同步力挺,緯創股價能否重新彈升,牽動投資人對AI指標股信心。  各大外資券商對緯創的前景,多持樂觀態度,除花旗環球證給予180元的新天價推測合理股價,美銀、麥格理、摩根士丹利、瑞銀、高盛證券等給出的股價預期,則落在153~163元區間。  自從傳統PC產業開始放緩,NB ODM廠無不尋求新營運動能挹注,緯創也不例外。緯穎、緯創的一般伺服器與AI伺服器業務合計占比,從2020年的27%,可望攀升到2025年至2026年的55%。  緯創過去幾年透過優化產品組合,持續改善毛利率,花旗環球證券看好此一趨勢可延續。除來自緯穎的貢獻外,緯創在GPU加速器、AI伺服器與伺服器機架的業務比重不斷上升,加上終止不賺錢業務,隨獲利結構進步,將推動獲利連續增長。  據外資估算,緯創從2024年開始,進入獲利高速成長期,每股稅後純益(EPS)跳升到6.34元,比2023年成長逾5成,2025、2026年的EPS更上看9元與11.33元,有望乘著AI大浪寫下每股賺一股本的佳績。  美銀證券指出,輝達H100 GPU基板將是緯創AI事業的關鍵成長引擎,據緯創經營管理階層日前在美銀論壇釋出的觀點,搭配美銀證券所做供應鏈調查,推估緯創在H100 GPU基板的占有率高達95%,幾乎全拿。  瑞銀證券台灣硬體科技研究部主管陳星嘉說明,站在風控的角度,並考量輝達持續成長,且持續把訂單同時分配給緯創與鴻海,而非對單一供應商增加訂單比重。瑞銀估計,鴻海與緯創將平分輝達GB200的計算板訂單。

外資齊挺緯創 目標價寫新高

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外資齊挺緯創 目標價寫新高

AI族群近期股價不如意,ODM股更是明顯下跌,外資送暖此時報到,花旗環球證券重新開啟緯創(3231)評等與基本面研究,給予「買進」投資評等、推測合理股價高達180元,是外資圈新高,加上摩根士丹利、瑞銀、高盛證券等多家外資同步力挺,緯創股價能否重新彈升,牽動投資人對AI指標股信心。 各大外資券商對緯創的前景,多持樂觀態度,除花旗環球證券賦予180元的新天價推測合理股價,美銀、麥格理、摩根士丹利、瑞銀、高盛證券等給出的股價預期,則落在153~163元區間。 自從傳統PC產業開始放緩,NB ODM廠無不尋求新營運動能挹注,緯創也不例外。緯穎、緯創的一般伺服器與AI伺服器業務合計占比,從2020年的27%,可望攀升到2025~2026年的55%。 緯創過去幾年透過優化產品組合,持續改善毛利率,花旗環球證券看好此一趨勢可延續下去。除了來自緯穎的貢獻外,緯創在GPU加速器、AI伺服器與伺服器機架的業務比重不斷上升,加上終止不賺錢的業務,隨獲利結構進步,將推動獲利連續性增長。 根據外資估算,緯創從2024年開始,進入獲利高速成長期,每股稅後純益(EPS)跳升到6.34元,比2023年成長5成以上,2025、2026年的EPS更上看9元與11.33元,有望乘著AI大浪寫下每股賺一股本的佳績。 瑞銀證券台灣硬體科技研究部主管陳星嘉說明,儘管市場對緯創可能失去部分輝達業務,仍存有疑慮,但是,瑞銀預期,站在風險控制的角度,並考量輝達持續成長,輝達將持續把訂單同時分配給緯創與鴻海,而非對單一供應商增加訂單比重。瑞銀估計,鴻海與緯創將平分輝達GB200的計算板訂單。

江國中|緯創、廣達錯殺超跌買點浮現? 台股止跌回升時點看「這訊號」!

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江國中|緯創、廣達錯殺超跌買點浮現? 台股止跌回升時點看「這訊號」!

戰爭陰霾籠罩、美股重挫、台幣貶破新高,昨日台股在多重利空攻擊夾擊下,重挫超過500點,盤面出現非理性恐慌「無差別」下殺,好股、壞股全部都下跌,導致不少投資人問我:「手上持股要停損嗎?還是可以加碼攤平?」我的回答是:「不一定!關鍵是要看你的投資的定位。」 所謂:『橫看成嶺側成鋒,遠近高低皆不同。』其實股市操作也一樣。你若是短線操作的投資人,其利基點則在價差交易、順勢而為,故操作策略自然跟中長線的操作大大不同,短線操作是尋求技術面的突破點進場,獲利關鍵則是『買高賣更高』。而台股目前考量到短線受戰爭影響走勢偏空,雖60分線主力成本K值嚴重超賣後,今日出現反彈,但是日線MACD柱狀體剛翻黑,周線轉折扣3高,加上台幣貶值趨勢,外資期、現貨明顯站賣方、還有融資水位過高等籌碼不利因素下,必需等待扣3低、K值出現低檔背離,方會有買進可以暴賺的絕對低點。因此,若你是短線操作者,應趁今日短線急跌後反彈時停利停損,目前仍不宜過度積極承接拉回的股票。 相反的,若是中長線投資人,那這波回檔,則是上天給你的大禮、撿便宜的機會來了!因為就長線基本面而言,台股基本面沒問題,下半年會比上半年還好,景氣正往復甦之路邁進,尤其是AI產業,根據產業研調機構Omdia發表最新研究顯示,生成式AI應用市場規模將從去年的62億美元成長至2028年的585億美元,年複合成長率達56%。Omdia預測,生成式AI可望於2027年市場營收也上調至130億美元,推動2027年AI軟體市場總額達1,600億美元,生成式AI商機 2028上看585億美元。所以,這波台股急殺重挫,中長線投資人可在股價符合投資價值的前提之下,分批逢低佈局,再耐心等待收成。 我們舉人氣股緯創(3231)為例:緯創吞GPU雙雄3年大單,在GPU模組持續放量、AI伺服器系統貢獻度增加的動能下,緯創AI相關產品營收將有三位數成長,長線獲利向上無虞。但從技術線型角度觀察,本周股價已跌破生命線—季線走弱,短線股價還有再下探的風險,其他跌破季線業績仍成長的AI股還有世芯-KY(3661)、技嘉(2376)、廣達(2382)、建準(2421)、宏碁(2353)、智原(3035)、英業達(2356)、台光電(2383)、勤誠(8210),同樣是破季線、遭錯殺、籌碼鬆動。短線操作,不必急著呈接,這些個股仍要耐心等待籌碼沉澱,待股價重新站回季線再說,目前仍非買點。但你操作是若設定在「中長線」的操作,建議投資人可以趁這波股價回檔,把資金分批逢低進場。舉緯創為例,目前緯創下檔有半年線、年線約在108元附近,投資人可以在股價跌至半線線~年線支撐區間分批進場。 最後我要再次提醒大家:自己的投資定位一定要確認。不要原本要作短線因套牢而變成長線、原本要做長線的,卻不耐久盤的時間煎熬而失了方寸。這些都是投資的大忌、虧損的主因。務必留意,不要犯了一般投資會犯的錯,你自然就是「二八法則」中,少數的股市贏家。 至於這波台股下殺,何時才能止跌回升?明天(4/18)台積電法說將是關鍵!台積電 CoWoS 產能看增1.5倍,法說會我預期展望會很好,但關鍵就看市場買不買單!故台積電和相關概念股,今、明兩天表現很重要,能不能幫助台股收復失土?引導外資停止大賣超、台幣回升,進而收復4/16號,高達5,486億的大長黑ㄧ半才算回穩,確認回穩後,才會有好的獲利可以爭取。 ※本資料由摩爾投顧分析師江國中提供,其內容僅供參考,本公司恕不負任何法律責任,亦不作任何保證。

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《外資》賣超股(2-2):新光金、聯電、緯創

4.連續賣超二日的股票: 雄獅(2731) 南亞(1303) 東捷(8064) 晶宏(3141) 聯電(2303) 宏達電(2498) 誠美材(4960) 建錩(5014) 宜特(3289) 統振(6170) 大江(8436) 零壹(3029) 正德(2641) 偉訓(3032) 昇陽半導體(8028) 上緯投控(3708) 華豐(2109) 富華新(3056) 富強鑫(6603) 聯詠(3034) 宏遠證(6015) 威盛(2388) 精英(2331) 凌陽(2401) 精華(1565) 矽格(6257) 力成(6239) 大聯大(3702) 華新(1605) 台聚(1304) 台驊投控(2636) 方方土昶(6265) 京元電子(2449) 日勝生(2547) 晶豪科(3006) 南亞科(2408) 威剛(3260) 伍豐(8076) 仲琦(2419) 精材(3374) 群光(2385) 啟碁(6285) 明泰(3380) 輔信(2405) 國統(8936) 單井(3490) 精元(2387) 浩鼎(4174) 宇環(3276) 合正(5381) 台燿(6274) 欣興(3037) 華通(2313) 宣德(5457) 海韻電(6203) 亞元(6109) 金利(5383) 信錦(1582) 濱川(1569) 松上(6156) 高僑(6234) 佳能(2374) 立隆電(2472) 信昌電(6173) 艾華(6204) 佳邦(6284) 台半(5425) 系統電(5309) 遠雄港(5607) 家登(3680) 宇瞻(8271) 中化(1701) 廣穎電通(4973) 盛弘(8403) 富旺(6219) 建舜電(3322) 耿鼎(1524) 智擎(4162) 胡連(6279) 虹堡(5258) 振發(5426) 南仁湖(5905) 艾訊(3088) 安勤(3479) 公準(3178) 新漢(8234) 洋華(3622) 永崴投控(3712) 5.轉買為賣的股票: 正新(2105) 和碩(4938) 台灣大(3045) 國泰金(2882) 元大金(2885) 台塑化(6505) 宏碁(2353) 中鋼(2002) 潤泰全(2915) 潤泰新(9945) 興富發(2542) 台泥(1101) 亞泥(1102) 由田(3455) 晟德(4123) 日月光投控(3711) 上詮(3363) 大國鋼(8415) 崇越(5434) 王道銀行(2897) 神盾(6462) 世芯-KY(3661) 福邦證(6026) 合庫金(5880) 華南金(2880) 玉山金(2884) 臺企銀(2834) 遠東銀(2845) 台中銀(2812) 康和證(6016) 國票金(2889) 緯創(3231) 毅嘉(2402) 三陽工業(2206) 矽力*-KY(6415) 集盛(1455) 中石化(1314) 遠東新(1402) 新纖(1409) 中纖(1718) 長榮(2603) 陽明(2609) 萬海(2615) 台船(2208) 四維航(5608) 台航(2617) 大成鋼(2027) 大亞(1609) 廣積(8050) 太子(2511) 基泰(2538) 力麒(5512) 中美晶(5483) 合晶(6182) 元晶(6443) 台玻(1802) 華紙(1905) 榮成(1909) 立凱-KY(5227) 臻鼎-KY(4958) 昇達科(3491) 力旺(3529) 華泰(2329) 千附(8383) 精成科(6191) 良維(6290) 盛達(3027) 康舒(6282) 僑威(3078) 中光電(5371) 福華(8085) 日揚(6208) 憶聲(3024) 泰谷(3339) 光寶科(2301) 光洋科(1785) 中環(2323) 華鎂鑫(8087) 協禧(3071) 長科*(6548) 雷虎(8033) 威健(3033) 幸福(1108) 和成(1810) 富采(3714) 精剛(1584) 天宇(8171) 定穎投控(3715) 佳龍(9955) 大宇資(6111) 亞航(2630) 星通(3025) 6.賣超前20名: 金融股: 新光金(2888) 第一金(2892) 台新金(2887) 玉山金(2884) 中信金(2891) 彰銀(2801) 臺企銀(2834) 合庫金(5880) 開發金(2883) 電子股: 聯電(2303) 緯創(3231) 台積電(2330) 華邦電(2344) 群創(3481) 友達(2409) 宏碁(2353) 傳產股: 長榮航(2618) 榮運(2607) 大亞(1609) 陽明(2609)

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《盤後解析》兩萬點BYE了 台股整理時間關鍵點曝

【時報記者郭鴻慧台北報導】中東地區戰事升溫,國際股市殺聲隆隆,台股也難倖免,今日在台積電(2330)、鴻海(2317)、中興電(1513)、聯發科(2454)、廣達(2382)、緯創(3231)、大同(2371)、長榮(2603)、緯穎(6669)、台達電(2308)等權重股集體重挫下,大盤指數開低後快速跌破月線,盤中更遭空頭摜破兩萬大關,一度爆殺605.23點、下探至19844.54點,盤面各大類股全軍覆沒,惟臨收買單拉抬鴻海、中興電等,終場集中市場收低547.81點、報19901.96點,總成交值5349.09億元、寫下今年來第四大量;櫃買市場收低6.98點、報245.52點,總成交值放大至1189億元。兩市合計1690檔個股下跌,僅124檔收高,盤面約百檔個股跌幅逾9%。 此外,在台股一度爆殺600點下,新台幣匯率也跟著重貶,早盤以32.39開出後,至12:00,新台幣兌美元暫收32.531元、貶值1.53角,總成交值已達12.08億美元,超越昨日整日成交值。 資深分析師簡伯儀指出,受地緣政治風險的衝擊,台股今日帶量下殺跌破2萬點,今年度首次明顯失守月線,盤勢帶量下殺可以看出籌碼面凌亂,若是短線不能有效站回月線,恐將會拉長台股整理的時間。 盤面上,台積電收在788元,下跌2.23%;股王信驊(5274)收在3015元,下跌3.21%、股后世芯-KY(3661)收在2830元,上漲2.72%;聯發科收在1055元,下跌4.95%;鴻海收在141元,下跌3.45%;軍工概念股的中光電(5371)收在跌停板96.8元、雷虎(8033)收在81.4元,下跌2.4%,不過,和成(1810)則收在漲停板20.9元。 PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出,近期以巴伊朗等地緣政治風險攀升,雖然目前以色列暫時停止回擊伊朗,但中東情勢不確定性升高,仍須留意地緣政治造成的系統性風險,且受到戰爭影響,牽動國際原物料價格走勢,對於緩解通膨預期可能造成影響。 廖炳焜認為,本周左右台股表現的因素包括晶圓龍頭大廠法說、美股財報,預期台股波動可能加劇,且因為中東地緣政治風險又起,宜觀察指數是否能維持2萬點之上,則多頭格局可望維持,並以強勢族群輪動表現。 至於本周台股重頭戲為晶圓龍頭大廠法說,廖炳焜指出,指標股晶圓龍頭大廠今年以來上演「一個人的武林」,台股漲幅多由晶圓龍頭大廠所貢獻,上周公布3月營收1952.1億元,較去年同期大幅成長34%,創歷年最高,推估是單價較高的3奈米產品所貢獻,而美國商務部宣布將提供晶圓龍頭大廠66億美元投資補助及上限50億美元的貸款,預期晶圓龍頭大廠於美國設廠的資本支出可望進一步提升,在法說會上也有望釋出樂觀訊息。

AI伺服器ODM爭鳴 「新」面孔獲美銀升評超吸睛

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AI伺服器ODM爭鳴 「新」面孔獲美銀升評超吸睛

AI伺服器ODM族群股價最近大幅拉回,先前領漲指標廣達(2382)、鴻海(2317)氣氛不佳,美銀證券將目光轉至跨足AI伺服器業務的後進入者和碩(4938)身上,終結先前的負面看法,將投資評等升至「中立」,但推測合理股價達108元,另,持續看好緯創(3231)、股價預期升為158元。 和碩可說是AI伺服器ODM族群中「新」面孔代表。美銀證券台灣區研究部主管鄭勝榮指出,毛利較高的AI與車用事業,未來將貢獻和碩更多的營收與獲利,估計AI、車用營收占比將從2023年的0%與5%,跳高為2025年的各占10%。 回顧2014~2023年間,和碩核心事業的營業利益率約為0.7%~2.6%,隨毛利率高於公司平均的AI與車用事業抬頭,有助和碩整體毛利率擴張,核心事業的獲利也將更高且更穩定,因而終結先前的負面看法,將投資評等升至「中立」,推測合理股價達108元。 緯創方面,美銀證券認為,考量營收與毛利組合轉優,加上緯穎的營運前景扎實,可貢獻緯創營運,以及緯創脫離低毛利的蘋果iPhone組裝業務,營運前景值得看好。更重要的是,緯創與輝達關係悠長而緊密,有助維持在全球AI供應鏈中的關鍵地位,維持「買進」投資評等。

百大創新機構獎台積電、聯發科11機構入榜 機率僅萬分之1

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百大創新機構獎台積電、聯發科11機構入榜 機率僅萬分之1

科睿唯安15日舉行創新智財權盛會的「全球百大創新機構獎」頒獎典禮,台灣今年共有11間機構入榜,其中工研院已第8次獲獎,台灣獲獎家數名列第3名,經濟部長王美花指出,台灣的投資及人才研發完整,今年投入1596億科技預算,佈局相關科技專利範疇,獲獎機構數量也凸顯台灣創新研發的堅強實力。 今年獲獎的台灣機構有工研院、鴻海、聯發科、友達、台達電、瑞昱、台積電、緯創、南亞科、華邦電以及中強光電,其中中強光電為首次獲獎,此項殊榮從全球110萬家機構中選出,超過6,100萬項發明,得分權重包括發明強度中的影響力、經濟規模、投資力度以及技術獨特性。 王美花指出,台灣此次獲獎將數名列全球第3名,獲獎的11家機構專注投入研發,專利組合涵蓋AI人工智慧、數位化及減碳趨勢,這也是近幾年政府積極投入科專預算,布局專利的範疇。 經濟部將持續推動臺灣產業數位化及淨零轉型,擴大綠色科技與AI人工智慧之應用研發,強化人才培養計畫及創新環境,穩健提升臺灣產業全球競爭力;今年全球100家獲獎機構絕大多數為企業,在每年非常激烈的競爭情況下,全球只有3家研發機構榮登榜單,其中工研院8度獲獎,更是亞太地區獲得最多獎項的研究機構,顯示工研院扮演支持臺灣產業轉型升級之關鍵角色。 科睿唯安副總裁暨全球智權策略長Vasheharan Kanesarajah指出,入選百大創新企業難度相當高,在現在創新環境中要維持優勢遠比過去還要難,入選的機構必須在實驗、風險、紀律、獎勵間取得平衡,科睿唯安以分析創意的品質、潛力以及影響力選出頂尖的創新機構。

6G的基石!台廠瘋搶B5G新商機 概念股一次看

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6G的基石!台廠瘋搶B5G新商機 概念股一次看

全球行動通訊標準組織(3GPP)3月剛發布Release 18(R18)做為B5G標準,亦被視為未來6G網路的基石,隨著全球電信商展開部署5.5G網路動作加快,將為台廠迎來新一波B5G新商機。  市場點名B5G概念股包括布局RedCap(Reduced Capability)的聯發科、是德、宏達電,已投入Massive MIMO(大規模多輸入多輸出)的明泰、台揚,及參與經濟部B5G主題式研發計畫專案的金像電、台燿、鐳洋,與積極布局B5G終端設備的和碩、仁寶、廣達、緯創等業者可望受惠。  B5G發展三大重點技術包含Massive MIMO、RedCap,及利用AI(人工智慧)/ML(機器學習)達到網路自動化,被廣泛討論的議題,包括在B5G網路可以實現提升上下行MIMO能力、增強終端移動時效能、運用AI/ML提升無線網路品質、增強與擴大無線訊號覆蓋、降低基地台能耗、地面與衛星通訊整合、AR/VR演進到XR沉浸式體驗服務、提升定位精度到公分等級、自駕車的智能維運,以及降低5G物聯網設備複雜度及支持能力。  尤其是RedCap,中國大陸及印度一開始布局5G時就朝可支援RedCap方向建構網路,RedCap技術的興起,帶動網路、終端設備需求強勁,將為台灣產業鏈從晶片、網路設備、手機等物聯網終端設備帶來龐大商機。  台灣愛立信預估,全球行動式物聯網連接數將在2025年達到40億、2027年50億,2029年60億並較2023年的30億倍增,台灣是全球物聯網終端設備最主要供應國,可預期相關台廠出貨將從今年下半年升溫,長期商機潛力大。  其中,聯發科與愛立信已展開RedCap數據傳輸和5G語音通話測試,為穿戴裝置、感測器和工業監視攝影機帶來更多5G應用,中華電信與諾基亞、愛立信亦決定先行展開5G RedCap物聯網新應用試驗。台灣大則與諾基亞、聯發科完成5G物聯網技術RedCap測試。遠傳亦決定攜手愛立信,及聯發科、仁寶等5G終端廠商合作RedCap技術。

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