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理財

00850擬配息0.43元 27日除息

國內唯一「季配+永續+市值型」台股ETF-元大臺灣ESG永續(00850)2024年第一季預估配息公告出爐,每受益單位擬配發0.43元,23日公告確定配息金額,27日除息,想參與配息的投資人,最晚在2月26日前買進並持有,配息發放日則在3月25日。 經過高股息ETF大放異彩的2023年,現階段市場持續關注市值型ETF投資機會,特別是晶圓代工龍頭營運展望成長強勁、財測大幅優於預期,帶動半導體產業2024全年獲利展望的想像空間。 據證交所資訊,自晶圓代工龍頭法說會後1月19日至2月1日,十個交易日外資即累計買超上市台股逾1,858億,同期間加權股價指數大漲740點,帶動市值型ETF今年以來表現普遍居前。 元大投信指出,統計近五年台股上漲年度,上市前50大權值股市值年成長均在2成以上,而ETF報酬率與成分股市值成長呈正相關,如晶圓代工龍頭反映每股獲利能力(EPS)提升,過去十年市值從2.7兆元成長至16.3兆,股價成長數倍。 因此投資市值型ETF是「價差為主、股息為輔」,最具指標性的元大台灣50(0050),自2003年成立以來至2024年1月底,平均年化報酬率10.2%;而有「小0050」之稱、目前股價只有0050約四分之一的00850,是市場唯一「季配+永續+市值型」的台股ETF,現階段主要成分股與0050高度相似,同時有單一個股權重上限30%限制,目前第一大成分股台積電占比約3成。 元大投信建議,基於台灣龍頭企業的市值成長力道十分可觀,對距離退休時間長達30至40年的年輕小資族,無須以配息率作為唯一考量,可優先考量資本利得潛力;若希望配息自動再投入,更可在元大投信、基金平台、銀行等銷售機構選擇00850連結基金不配息級別,透過「時間×市值型×不配息」積極參與複利效果。 元大投信提醒,投資人參與配息時,除應注意配息率是否與標的指數息率差異太大,可能使ETF長期績效落後標的指數,參加配息時也要留意配息率不代表報酬率,ETF所領到的企業所發放股利,均計算於每日淨值之內,無論是否配出均屬於投資人權益,配息金額會自ETF淨值扣除,宜一併留意淨值之變動。

金融

《金融》唯一「季配+永續+市值型」ETF 00850首季配息0.43元

【時報記者任珮云台北報導】國內唯一「季配+永續+市值型」台股ETF-元大臺灣ESG永續(00850)(本基金之配息來源可能為收益平準金)2024年第一季預估配息公告出爐,每受益權單位預估配發金額為新臺幣0.43元,未來將在2月23日公告確定配息金額,2月27日除息,想參與配息的投資人,最晚在2月26日前買進並持有,配息發放日則在3月25日。  經過高股息ETF大放異彩的2023年,現階段市場持續關注市值型ETF投資機會,特別是晶圓代工龍頭營運展望成長強勁、財測大幅優於預期,帶動半導體產業2024全年獲利展望的想像空間。據證交所資訊,自晶圓代工龍頭法說會後1月19日至2月1日,十個交易日外資即累計買超上市台股逾1,858億,同期間加權股價指數大漲740點,帶動市值型ETF今年以來表現普遍居前。  元大投信指出,統計近五年台股上漲年度,上市前50大權值股市值年成長均在2成以上,而ETF報酬率與成分股市值成長呈正相關,如晶圓代工龍頭反映每股獲利能力(EPS)提升,過去十年市值從2.7兆元成長至16.3兆,股價成長數倍。  因此投資市值型ETF是「價差為主、股息為輔」,最具指標性的元大台灣50(0050),自2003年成立以來至2024年1月底,平均年化報酬率10.2%;而有「小0050」之稱、目前股價只有0050約四分之一的00850,是市場唯一「季配+永續+市值型」的台股ETF,現階段主要成分股與0050高度相似,同時有單一個股權重上限30%限制,目前第一大成分股台積電占比約3成。 元大投信建議,基於台灣龍頭企業的市值成長力道十分可觀,對距離退休時間長達30至40年的年輕小資族,無須以配息率作為唯一考量,可優先考量資本利得潛力;若希望配息自動再投入,更可在元大投信、基金平台、銀行等銷售機構選擇00850連結基金不配息級別,透過「時間×市值型×不配息」積極參與複利效果。  元大投信提醒,投資人參與配息時,除應注意配息率是否與標的指數息率差異太大,可能使ETF長期績效落後標的指數,參加配息時也要留意配息率不代表報酬率,ETF所領到的企業所發放股利,均計算於每日淨值之內,無論是否配出均屬於投資人權益,配息金額會自ETF淨值扣除,宜一併留意淨值之變動。

唯一季配+永續+市值型存股 00850公告Q1預估配息

理財

唯一季配+永續+市值型存股 00850公告Q1預估配息

國內唯一「季配+永續+市值型」台股ETF-元大臺灣ESG永續(00850)今年第一季預估配息公告出爐,未來將在2月23日公告確定配息金額,2月27日除息,想參與配息的投資人,最晚在2月26日前買進並持有,配息發放日則在3月25日。 經過高股息ETF大放異彩的2023年,現階段市場持續關注市值型ETF投資機會,特別是晶圓代工龍頭營運展望成長強勁、財測大幅優於預期,帶動半導體產業2024全年獲利展望的想像空間。 據證交所資訊,自晶圓代工龍頭法說會後1月19日至2月1日,十個交易日外資即累計買超上市台股逾1,858億,同期間加權股價指數大漲740點,帶動市值型ETF今年以來表現普遍居前。 元大投信指出,統計近五年台股上漲年度,上市前50大權值股市值年成長均在2成以上,而ETF報酬率與成分股市值成長呈正相關,如晶圓代工龍頭反映每股獲利能力(EPS)提升,過去十年市值從2.7兆元成長至16.3兆,股價成長數倍。 因此投資市值型ETF是「價差為主、股息為輔」,最具指標性的元大台灣50(0050),自2003年成立以來至今年1月底,平均年化報酬率10.2%;而有「小0050」之稱、目前股價只有0050約四分之一的00850,是市場唯一「季配+永續+市值型」的台股ETF,現階段主要成分股與0050高度相似,同時有單一個股權重上限30%限制,目前第一大成分股台積電占比約3成。 元大投信也建議,基於台灣龍頭企業的市值成長力道十分可觀,對距離退休時間長達30至40年的年輕小資族,無須以配息率作為唯一考量,可優先考量資本利得潛力;若希望配息自動再投入,更可在元大投信、基金平台、銀行等銷售機構選擇00850連結基金不配息級別,透過「時間×市值型×不配息」積極參與複利效果。 元大投信提醒,投資人參與配息時,除應注意配息率是否與標的指數息率差異太大,可能使ETF長期績效落後標的指數,參加配息時也要留意配息率不代表報酬率,ETF所領到的企業所發放股利,均計算於每日淨值之內,無論是否配出均屬於投資人權益,配息金額會自ETF淨值扣除,宜一併留意淨值之變動。

理財

《基金》00713、00850連結基金 元大投信15日開募

【時報記者林資傑台北報導】元大投信擴大連結基金系列產品,將自15日起募集連結元大台灣高息低波ETF(00713)、及唯一「季配+永續+市值型」的台股ETF元大臺灣ESG永續ETF(00850)2檔連結基金,使存股族能用不配息方式,透過元大投信、基金平台、銀行等銷售機構參與優質ETF。 2019年國民ETF 0050、0056的連結基金推出,偏好配息再投入的存股族自此可選擇不配息級別,也多了證券戶外的申購管道,透過連結基金參與0050、0056,更因連結基金有配息、不配息級別(累積型),使喜愛0050、0056的投資人多了配息滾入再投資的選擇。 據投信投顧公會統計,截至2023年11月底,0050連結基金、0056連結基金2檔合計規模達118億元,其中不配息級別分占87.9%、68.7%。對此,元大投信再將00713、00850分別推出連結基金,主要投資於其所連結之單一ETF主基金,且以連結主基金績效表現為目標。 元大投信指出,高股息ETF的設計初衷在於提供固定頻率配息現金流,以此規畫日常生活支出,但不同年齡層或不同風險承受度投資人仍有其他選擇。歷史績效顯示,市值型ETF長期成長性高於高股息ETF。 同時,根據試算,高配息率在長多行情將大幅降低總報酬表現。對於距離退休時間長達30~40年的年輕存股族,元大投信認為無須以配息率作為唯一考量,還可善用「時間×不配息」,透過連結基金不配息級別,盡可能擴大複利優勢。 若投資人對配息有需求,0056、00850、00713分別涵蓋「高股息」、「市值成長」、「低波動」投資特色,可組成月配組合規畫每月領息,未來同樣也能在元大投信、基金平台、銀行等銷售機構,透過3檔ETF連結基金規畫月配組合。

理財

元大00713、00850連結基金1/15募集 人氣ETF銅板價入手

存ETF已成年輕存股族趨勢,據集保結算所統計,在22歲以下學生族,最愛存的前三名就是熱門台股ETF,看準ETF的分散持股風險,與時俱進的換股特色優勢。存股達人同步指出,小資族除了邊存邊領息,更可以透過所謂的「ETF連結基金」將ETF配息自動再投入,如0050、0056都有連結基金設計,未來將再加入元大台灣高息低波(00713)、元大臺灣ESG永續(00850)兩檔連結基金,挑選標的參與複利效果累積更加靈活。 元大投信表示,ETF連結基金系列再度出擊,「黑馬高股息」00713及唯一「季配+永續+市值型」台股ETF 00850將於15日展開募集,只要用10元銅板價就能入手兩檔熱門季配ETF,透過元大投信官網、基金平台、銀行等銷售機構就能進行申購。 存股達人說明,目前國內台股ETF皆為配息設計,想配息再投入除了自行手動操作,也可以透過「ETF連結基金」的不配息級別,例如0050連結基金不配息級別,在收到0050的股息後會自動再投入,持續參與複利效果。 本次募集的兩檔連結基金,00713以優秀的長期績效表現,於2023年獲選Morningstar晨星(台灣)最佳台灣股票基金獎,是首次也是目前唯一由高股息ETF獲此獎項,以往該獎項多由台股主動型明星基金囊括,更凸顯00713指數選股邏輯特色。 00713是2020、2021年高股息績效冠軍,2022年面對台股大盤下跌18.7%,含息報酬亦僅下跌7.7%;2023年含息報酬46.8%,更創下成立以來表現最佳年度,本次發行連結基金,也讓證券交易以外的投資人,能夠透過多元通路參與00713行情。 00850則是唯一「季配+永續+市值型」台股ETF,據美銀統計,當企業於ESG評比的排名愈好,未來的EPS波動度就愈低,反映出高ESG評比企業的營運穩定度高,具有更高的長期投資價值。在台股指標企業致力ESG下,目前有42檔台灣50成分股入列該指數,因此00850的主要持股與0050高度相似,加上有單一個股權重上限30%限制,且目前股價只有0050的四分之一,吸引不少小資族青睞。 元大投信指出,高股息ETF的設計初衷在於提供固定頻率配息現金流,以此規劃日常生活支出,但不同年齡層或不同風險承受度投資人還有其他選擇,距離退休時間長達30至40年的年輕存股族,無須以配息率作為唯一考量,還可以善用「時間×不配息」,透過連結基金不配息級別,盡可能擴大複利優勢。 連結基金目前發行價可說是十分吸引人,以00713為例1月8日收盤價為49.92元,但00713連結基金發行價則為10元,價格更加親民,讓小資族用銅板價就能參與00713績效成長、更能方便享受自動配息投入的複利效果,省入自己投入的繁瑣動作及交易費用。 同時,申購連結基金管道十分多元,包括元大投信、基金平台、銀行等銷售機構,因應數位化時代,元大投信也推出「元大基金先生」APP,整合旗下基金、ETF資訊,並提供基金申購服務,透過手機就能下單,各平台皆會不定期有手續費優惠活動可以參加,讓小資理財方便、也能滾出大財富。

理財

00850成分股六上四下 15日盤後生效

富時羅素今(8)日公布臺灣指數公司與富時國際合編的「臺灣永續指數」成份股審核結果。成分股調整將自15日盤後生效。此次成份股將納入中華(2204)等6檔,同時刪除中鋼(2002)等4檔。 臺灣永續指數為元大臺灣ESG永續(00850)ETF所追蹤的標的,目前基金規模約130億元,成份股增刪將牽動元大投信對個股持股調整。  成份股納入6檔包括中華、技嘉(2376)、創意(3443)、大同(2371)、創見(2451)、裕隆(2201)等。 成份股刪除4檔包括中鋼、南亞科(2408)、萬海(2615)、華邦電(2344)等。

理財

《基金》11月16日估除息0.7元 00850穩漲暖身

【時報記者任珮云台北報導】有小0050之稱的元大臺灣ESG永續(00850)即將在11月16日即將季配除息,吸引穩定買盤關注。00850今年才改為季配息,前一次除息是在8月,配息0.68元;此次配息預估為0.7元。  9月景氣燈號從藍燈轉為黃藍燈,加上美國再度暫緩升息,激勵台股權值股表現,統計第4季以來至11月13日,台灣50指數兩大權值股台積電(2330)上漲6.5%、聯發科(2454)上漲20.3%,帶動市值型ETF買氣與漲勢,最具代表性的元大台灣50(0050)規模重返3000億、有小0050之稱的元大臺灣ESG永續(00850),也創2019年掛牌以來規模新高,加上11月16日即將季配除息,吸引穩定買盤關注。  元大投信發行的00850與元大高股息(0056)和元大台灣高息低波(00713)可共同組成月配組合,且是少數「高含積量」的季配ETF,今年以來市場關注度顯著提升。元大投信指出,近年高股息ETF產品深受投資人青睞,年輕小資族存ETF的第一哩路,可以把握市值型ETF的成長潛力,並透過配息再投入的方式,積極參與長期複利效果。  目前股價只有約元大台灣50(0050)四分之一的00850,是市場唯一「季配+永續+市值型」的台股ETF,以14項ESG評鑑篩選成分股後,透過市值加權方式決定權重,目前有44檔台灣50成分股入列該指數,同時有單一個股權重上限30%限制,至10月31日第一大成分股台積電權重為29.2%,在證交所定期定額排行榜前十名中「含積量」僅次於0050。  元大投信並指出,高股息ETF主要投資標的為高殖利率個股,而殖利率與報酬率並無絕對相關,但股價上漲與市值成長為正相關,例如台積電過去十年(至2023/11/13)反映市值從2.7兆元成長至14.8兆,股價從 103元躍升至571元,這是高股息投資不易取得的投資成果。

8檔預估年化配息率突破7% 11月ETF配息誰最強?

理財

8檔預估年化配息率突破7% 11月ETF配息誰最強?

台股近期動盪,而ETF逆勢吸金,雖然整體ETF十月平均績效(含息)單月下跌2.7%,但投資人逢低買進,對於台股ETF低檔再加碼意願持續提升。 十一月將有十六檔台股ETF進行除息,包括高人氣的國泰永續高股息(00878)、復華台灣科技優息(00929)、富邦特選高股息30(00900)、元大臺灣ESG永續(00850)等,預估受益人數將會達到260萬,本篇也整理了這十六檔ETF中,預估年化配息率最高的前四名,比較看看究竟是哪檔ETF最厲害。 從這十一月除息的十六檔ETF的當期預估配息率來看,第一名為00901的4.47%,第二名為0051的3.77%,第三名為00690的3.68%,第四名為006201的3.51%。 永豐台灣智能車供應鏈(00901)的追蹤指標為「特選台灣智能車供應鏈聯盟指數」,從上市櫃股票中選取智能車用電子與綠能關鍵產業,以及財團法人車輛研究測試中心篩選的電動車供應商,經流動性、獲利指標篩選後,區分智能車各關鍵產業群組,成分股專注於台灣市場的電動車供應鏈,並以台積電為首。 每年會進行兩次成分股審核,分別於六月及十二月的第七個交易日為審核基準日,審核資料分別截至五月及十一月最後一個交易日,成分股定審結果於審核基準日之後間五個交易日後生效。 00901為年配息,自成立日(2021年12月6日)起滿180日(含)以後,每年十月的最後日曆日為收益評價日,目前過去只有一次配息紀錄,為2022年11月16日除息,配息0.543元,當期配息率4.3%,2022年12月19日發放現金股利。00901的特色為專注在「電動車供應鏈」,涵蓋了車用晶片、車用控制台等,基本囊括了台灣的「半導體」公司。 不過只看當期預估配息率對於配息頻率高的ETF並不公平,多次配息會稀釋收益,因此本篇也進行預估年化配息率的計算,從這十一月除息的十六檔ETF年化配息率來看,第一名為00850的8.71%,第二名為00929的7.72%,第三名為00891的7.53%,第四名為00690的7.36%,除了00850有到近9%以外,其餘有7檔在7%多的年化配息率。 00850全名為元大臺灣ESG永續,追蹤指數為「臺灣永續指數」,成分股是由上市股票中評選出致力於ESG發展,以永續經營為目標、並符合篩選條件的上市股票;一次買進臺灣股市的永續企業,用小錢投資一籃子的永續企業組合,有效分散個股投資風險。 00929全名為復華台灣科技優息,追蹤指數為「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數」,也就是他會選擇台灣電子類股,考量「科技」、「優息」方面績效好的個股,以上市上櫃市值前二百大電子類股為母體,經流動性檢驗,考量波動度、近三年平均殖利率、近五年現金股利變異係數、長短期本益比差距、股東權益報酬等基本面指標,再依股息殖利率由高至低排序,選取排名前四十名做為成分股。 00891全名為中信關鍵半導體,追蹤指數為「ICE FactSet臺灣ESG永續關鍵半導體指數」,其成分股由三十檔臺灣上市或上櫃股票組成,以半導體產業為指數篩選主軸,反映臺灣半導體上中下游產業鏈較具代表性企業之表現。選股邏輯綜合考量多面向,加入永續投資因子;所追蹤指數將晨星旗下 Sustainalytics 之 ESG 評分機制導入篩選規則,剔除 ESG 高風險公司。 00690全名為兆豐臺灣藍籌30ETF基金,追蹤指數為「藍籌30指數」,綜合公司規模、營運穩定性、獲利能力及股利發放篩選成分股,於臺灣證券交易所所有上市普通股中,依公司規模、營運穩定性、獲利能力及股利發放等條件篩選,並依市值做排序,取前三十大企業。 文/李羿璇 ※免責聲明:文中所提之個股與內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

260萬人準備領錢!11月台股ETF除息時間、配息金額出爐

理財

260萬人準備領錢!11月台股ETF除息時間、配息金額出爐

11月台股ETF將有16檔除息,包括國泰永續高股息(00878)、復華台灣科技優息(00929)、富邦特選高股息30(00900)、元大臺灣ESG永續(00850)等人氣指標,除息日集中在16、21日兩日,合計受益人數將達260萬。  據統計,目前各家投信已公告旗下台股ETF最新評價結果共16檔,隨台股近三個月呈現修正態勢,ETF存股、愛息族摩拳擦掌,對於台股ETF低檔再加碼意願持續提升,增添填息行情熱度。  元大臺灣ESG永續ETF 1日公告,每股擬配發0.7元,較上季的0.68元略為增加,第二階段訂於14日公告確定配息金額,16日除息。換句話說,想參與配息的投資人,最晚15日前買進並持有,配息發放日則在12月12日。  投信法人表示,00850成份股包含台積電等44檔台灣50成份股,現階段成份股與0050高度相似,但設有單一成份股權重不超過30%的限制,降低個股影響力,且具「季配+永續+市值型」特色,並能提供季配收益的台股ETF。  進一步觀察自第四季來,包含多檔AI概念股、2023年一度上漲超過110%的電腦及周邊設備指數下跌11.6%,而台灣50指數僅下跌0.9%。其中,兩大權值股台積電、聯發科分別上漲1.2%、14.6%,表現相對突出,扮演撐盤要角,顯示市值型ETF投資契機浮現。  而配息頻率由「年配」調整為「半年配」的兆豐臺灣藍籌30 ETF,繼上半年配發1.5元後,下半年第一階段收益分配評價結果公告,每股擬配發1元,訂於21日除息,年度合計估2.5元,突破2022年發放2.4元紀錄。  兆豐臺灣藍籌30ETF研究團隊指出,全球市場動盪較大、個股輪動頻繁,建議不妨透過台股ETF爭取參與台股指數的長線行情,亦可望同時爭取息收的好時機,也很適合偏好長期穩健存股型的投資人,建議採取擇時加碼進場的投資方式。

季配息出爐 00850擬配發0.7元

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季配息出爐 00850擬配發0.7元

國內唯一「季配+永續+市值型」台股ETF,元大臺灣ESG永續ETF(00850)11月季配息公告出爐,第一階段擬配發0.7元,將於14日公告確定配息金額,16日除息。換句話說,想參與配息的投資人,最晚在15日前買進並持有,配息發放日則在12月12日。 00850具備「季配+永續+市值型」特色,是少數成分股包含台積電等44檔台灣50成分股,且能提供季配收益的台股ETF。第四季以來,包含多檔AI概念股、今年一度上漲超過110%的電腦及週邊設備指數下跌11.6%,而台灣50指數表現持平,僅下跌0.9%,兩大權值股台積電、聯發科分別上漲1.2%、14.6%,表現相對突出,顯示市值型ETF契機浮現。 00850現階段成分股與0050高度相似,但設有單一成分股權重不超過30%限制,以降低個股影響力,至10月31日第一大成分股台積電權重為29%,在證交所定期定額排行榜前十名中「含積量」僅次於0050,而股價只有0050四分之一,吸引不少小資族青睞。 國發會日前發布9月景氣燈號,揮別連10個月藍燈轉為黃藍燈。隨製造業庫存逐步去化,以及AI需求拉貨持續,台灣經濟景氣已有復甦跡象,漸入佳境。統計近10年來台股各季度走勢,第四季平均漲幅4.5%為各季度最佳,平均上漲機率高達9成,若景氣燈號藍燈轉黃藍燈,接下來6個月、1年加權股價指數含息報酬率可達12.9%、25.3%。 目前加權股價指數來到年線附近位置,可望成為多方施力支點,隨指標權值股法說釋出消費電子需求漸趨穩定,半導體庫存持續降低接近谷底看法,市值型ETF可望迎來表現契機。 元大投信旗下三檔台股季配ETF 0056、00850、00713均為9月證交所定期定額ETF排行榜前十名內,00850於為2、5、8、11月除息,可以與1、4、7、10月除息的0056以及3、6、9、12月除息的00713,組成月配息組合,涵蓋「高股息」、「市值永續」、「低波動」三大台股ETF投資特色。 元大投信提醒,投資人參與ETF配息時,應留意配息率不等於報酬率,且須注意「半年配息、季配息、月配息等一年多次配息的產品,可能有各次配息金額不一致」之情形,不宜以單次配息推估該ETF未來會維持一樣的配息率,建議以長期配息記錄作為參考標準,更能有效評估ETF配息。

高股息ETF黑馬竄出 「這檔」今年來定期定額增逾4倍

理財

高股息ETF黑馬竄出 「這檔」今年來定期定額增逾4倍

【時報記者任珮云台北報導】自組月配息組合成主流,帶動多檔季配型台股ETF今年以來定期定額戶數大增。根據集保結算所統計,截至2023年7月底,季配型台股ETF投資人數已高達284萬人,佔整體台股ETF比重六成。其中「高股息黑馬」元大台灣高息低波(00713),今年以來增幅超過4倍,排名更從去年同期的第18名躍升至第5名,成長最為快速,顯示小資族持續紀律累積投入,參與定期領息的投資收穫。  00713自2022年9月起改為季配息,至今四次除息年化配息率落在5.81%至7.46%,加上今年以來含息報酬達33.58%,優於台股ETF平均22.50%,高息低波特色吸引眾多存股族將其作為存股標的,加上00713為3、6、9、12月除息,能與1、4、7、10月除息的元大高股息(0056),2、5、8、11月除息的元大臺灣ESG永續(00850) 組成月配息組合,同步帶動00713投資人數持續成長。  元大投信表示,老字號國民ETF0056,與甫除息的00850、即將於9月除息的00713,分別有不同選股邏輯,投資人組月配息組合除了「挑高股息」,還要挑「不同選股邏輯」,比起倚靠單一ETF,組合多檔ETF同樣可以每月領息,並更加彰顯分散投資風險的功能。  00713具備高息低波選股特色,0056為連續13年填息紀錄保持人,00850則是唯一「季配+永續+市值型」台股ETF,三檔ETF涵蓋「低波動」、「高股息」與「成長性」三大投資面向,同時持有更可望月月領息、享有穩定現金流。

綜合

台股ETF季配投資人占比達6成00850 8/16接棒除息

季配台股ETF蔚為風潮,至7月底投資人數已達284萬,佔整體台股ETF正式來到6成,一年多次領息已成趨勢,除首次季配的0056將連續填息年數推升至13年,緊接著將除息的元大臺灣ESG永續(00850),為市場唯一「季配+永續+市值型」台股ETF,公告確定配息金額0.68元,將於8月16日除息,2019成立以來年化報酬率19.0%,提供季配領息又兼具股價成長潛力的存股選擇。 根據集保結算所截至今年7月底,季配型台股ETF檔數來到17檔、投資人數284萬人,不論檔數或投資人數佔比皆為台股ETF**中最高,尤其投資人數更佔比高達6成,顯示季配型ETF為目前台股ETF正當紅,深受投資人青睞。 0056首度季配僅5個交易日即填息,連續填息年數推升至第13年,顯示台股資金動能強勁,後續台股ETF的除息行情備受關注。00850是市場唯一「季配+永續+市值型」的台股ETF,其追蹤的臺灣永續指數,是以包含環境保護、社會責任、公司治理等14項ESG評鑑篩選成分股後,透過市值加權方式決定權重,目前有44檔台灣50成分股入列該指數,因此00850主要持股與0050高度相似,加上有單一個股權重上限30%限制、目前股價也只有0050的四分之一,吸引不少小資族青睞。 元大投信建議,存高股息ETF的同時,也可同步納入市值型ETF於存股名單,參與台股市值成長的報酬潛力。00850自2019年8月成立以來至今年7月底,含息報酬率95.8%,換算年化報酬率約為19.04%,且年年配息並填息,填息交易日數平均不到30日。(元大投信提醒,年化報酬為估算值,投資人應留意歷史績效不代表未來績效) 00850為2、5、8、11月除息,可以與1、4、7、10月除息的0056、3、6、9、12月除息的00713,同時持有組成月配息組合,同時涵蓋「高股息」、「低波動」、「永續市值」三檔投資標的。元大投信提醒,投資人參與ETF配息時,應留意配息率不等於報酬率,且須注意「半年配息、季配息、月配息等一年多次配息的產品,可能有各次配息金額不一致」之情形,不宜以單次配息推估該ETF未來會維持一樣的配息率,建議以長期配息記錄作為參考標準,更能有效評估ETF配息。

00850擬配息0.68元 16日除息

理財

00850擬配息0.68元 16日除息

元大臺灣ESG永續(00850)為國內第一檔「ESG」台股ETF,今年正式改為季配後,更成為全台唯一「季配+永續+市值型」台股ETF,1日公布第一階段預計配息0.68元,後續將於14日公告確定配息金額,16日除息,想參與配息的投資人最晚在8月15日前買進並持有,配息發放日為9月11日。 ESG近年已成國際投資重點,據美銀統計,企業在ESG評比的排名愈好,未來的EPS波動度就愈低,反映出高ESG評比企業的營運穩定度高,具有更高的長期投資價值,可見企業是否願意肩負永續經營責任,已是投資評估重要指標。 00850追蹤的臺灣永續指數,是以包含環境保護、社會責任、公司治理等14項ESG評鑑篩選成分股後,透過市值加權方式決定權重,在台股指標企業致力ESG下,目前有44檔台灣50成分股入列該指數,因此00850的主要持股與0050高度相似,加上有單一個股權重上限30%限制,且目前股價只有0050的四分之一,吸引不少小資族青睞這檔市場唯一「季配+永續+市值型」台股ETF。 元大投信建議,存高股息ETF的同時,也可同步納入市值型ETF於存股名單,參與台股市值成長的報酬潛力,00850為2、5、8、11月除息,可以與1、4、7、10月除息的0056、3、6、9、12月除息的00713,組成月配息組合。 00850自2019年8月成立以來至今年六月底,含息總報酬為89.5%,換算年化報酬率約為11.9%,並同步反映台股企業獲利創高,於去年配出歷史新高的4.8%配息率。 元大投信提醒,投資人參與ETF配息時,應留意配息率不等於報酬率,且須注意「半年配息、季配息、月配息等一年多次配息的產品,可能有各次配息金額不一致」之情形,不宜以單次配息推估該ETF未來會維持一樣的配息率,建議以長期配息記錄作為參考標準,更能有效評估ETF配息。

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