前往主要內容
工商時報LOGO

「00948B」的搜尋結果

搜尋結果:16

新一代存債利器 中信優息投資級債(00948B)今掛牌!

理財

新一代存債利器 中信優息投資級債(00948B)今掛牌!

「月配型」債券ETF再添新選擇!中信投信12日指出,全新一代、規格升級有感的中信優息投資級債(00948B)12日掛牌上市,透過殖利率優化效果、ESG篩選機制,打造進階版的投資級債,並將於7月迎來首次收益分配評價,為小資族打造優質的存債利器。   中信優息投資級債(00948B)ETF經理人呂紹儀指出,繼加拿大央行宣布降息1碼後,歐洲央行(ECB)亦宣布降息1碼,為2019年來首次降息,未來政策仍依經濟數據推進,而有「小非農」之稱的ADP數據顯示,美國企業5月招聘力道放緩至年初以來最弱,意味著就業市場有降溫跡象,也為美國聯準會打開降息的可能性。   儘管降息時點僅是市場預期階段,呂紹儀建議,投資人可善用債券目前的高殖利率適度配置,可望增加收益機會,而00948B追蹤「ICE 15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數」,主要鎖定15年期以上的長天期投資級債券,而且主要以「已開發市場」標的為主降低風險,成份債也會納入ESG篩選標準,為投資人把關優質的投資標的。   不僅如此,00948B更是國內掛牌債券ETF追蹤指數首創殖利率優化策略,主要透過單一產業、單一發行人、單一債券權重、單次調整周轉率等限制下調整債券權重,將殖利率高的成分債權重調高,而殖利率低的成分債權重調低,以達成追蹤指數相較原始指數增加殖利率為0.6%目標,著眼要讓投資人優化存債有感。   以2022年2月升息循環來看,據統計至5月31日,同樣以15年期債券相比,基金追蹤指數升息期間報酬率跌幅小於ICE 15年期以上BBB級美國投資級債指數,突顯著重ESG的企業在利率升溫階段,獲利表現可望相對穩健。   進一步觀察00948B的成分債,目前前十大發行人皆為國際上知名的大型企業,包括美國知名科技軟體公司的甲骨文、全球最大連鎖醫院運營商之一的美國醫院公司、美國第二大有線電視營運商的特許通訊等企業,相對更安全穩健。   呂紹儀認為,現在的進場點也不錯,主要是債券殖利率已來到近10年高位,投資人可在殖利率位於高檔之際,分批布局息收較高的投資等級債ETF,且目前降息趨勢仍未改變,從FedWatch工具來看,截至6月7日,預期9月降息一碼的機率已來到55.4%,此時為搭上降息末班車的重要時點,不僅有望賺債息,未來還有機會賺到降息後所帶來的資本利得。   值得一提的是,00948B同時具有「月配息機制+平準金機制」,納入收益平準金機制後,當達到收益平準金啟動標準時,可將部分收益平準金加入該期的配息中,二次除息之間在外流通的單位數增加一定比例後可以動用收益平準金,且動用上限是累計的收益平準金,如此一來讓基金配息金額不會因除息前夕的大量申購而被稀釋,提供投資人相對穩定的配息來源,是小資族、存股族都合宜的投資利器。

債券ETF新兵上陣!00948B今掛牌上市

理財

債券ETF新兵上陣!00948B今掛牌上市

集結「ESG篩選、月配息機制、收益平準金、殖利率優化機制」等特色的債券ETF新兵上陣!中國信託投信表示,中信優息投資級債(00948B)12日掛牌上市,並將於7月迎來首次收益分配評價。 經理人呂紹儀指出,美國今年首季經濟成長率下修,而4月個人消費支出物價指數(PCE)年增2.7%,符合市場預期,給予聯準會啟動降息時點的空間,惟近期一連串反覆的通膨指標、經濟數據,使債市起伏震盪較為劇烈,預期殖利率將在高原區徘徊,此時布局投資等級債券,反倒提供鎖定債息的好時機。 以中信優息投資級債來觀察,該檔ETF追蹤「ICE 15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數」,除篩選BBB級以上之投資級債,更透過殖利率優化效果,有機會讓債券殖利率進一步提升。 呂紹儀進一步分析,一般同類型的債券ETF都是從信評、年期、產業去做限制,但00948B是透過篩選完的成分債進行權重調整,將殖利率高的成分債權重調高,而殖利率低的成分債權重調低,不會偏重在任何產業。 此外,統計至5月31日,優化後指數殖利率可達6.22%,比ICE 15年期以上BBB級美國投資級債指數殖利率的5.75%來得高,可見投資人享有升級版的債息殖利率水準,存債更有感。 中信投信表示,在等待美國聯準會(Fed)調降政策利率階段,投資級債市具有吸引力,建議投資人可布局債信品質與收益優化機會兼具的00948B,有助於一次滿足資產品質、目標收益優化、資本利得機會等需求。因此錯過募集期間的人即可透過各大券商下單持有,還有機會迎接債券的甜蜜點。

金融

《金融》投資級債券ETF新兵 月配息00948B掛牌

【時報記者任珮云台北報導】集結「ESG篩選、月配息機制、收益平準金、殖利率優化機制」等特色的債券ETF新兵上陣!中國信託投信表示,中信優息投資級債(00948B)(基金之配息來源可能為收益平準金)今(12)日掛牌上市,並將於7月迎來首次收益分配評價。 經理人呂紹儀指出,美國今年首季經濟成長率下修,而4月個人消費支出物價指數(PCE)年增2.7%,符合市場預期,給予聯準會啟動降息時點的空間,惟近期一連串反覆的通膨指標、經濟數據,使債市起伏震盪較為劇烈,預期殖利率將在高原區徘徊,此時布局投資等級債券,反倒提供鎖定債息的好時機。 以中信優息投資級債(00948B)來看,該檔ETF追蹤「ICE 15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數」,除篩選BBB級以上之投資級債,更透過殖利率優化效果,有機會讓債券殖利率進一步提升。 呂紹儀進一步分析,一般同類型的債券ETF都是從信評、年期、產業去做限制,但00948B是透過篩選完的成分債進行權重調整,將殖利率高的成分債權重調高,而殖利率低的成分債權重調低,不會偏重在任何產業,且據Bloomberg統計至5月31日,優化後指數殖利率可到6.22%,比ICE 15年期以上BBB級美國投資級債指數殖利率的5.75%來得高,可見投資人享有升級版的債息殖利率水準,存債更有感。 中國信託投信表示,在等待美國聯準會(Fed)調降政策利率階段,投資級債市具有吸引力,建議投資人可布局債信品質與收益優化機會兼具的00948B,有助於一次滿足資產品質、目標收益優化、資本利得機會等需求,因此錯過募集期間的人即可透過各大券商下單持有,還有機會迎接債券的甜蜜點。

證券

《櫃買市場》「00948B」今日上櫃

【時報記者張漢綺台北報導】中信優息投資級債ETF(00948B)6月12日上櫃掛牌交易。 櫃買市場12日再添一檔ESG債券ETF上櫃掛牌,該檔債券ETF係由中信投信所發行之中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF證券投資信託基金(證券簡稱:中信優息投資級債),該檔債券ETF依規定停徵證券交易稅。 櫃檯買賣中心表示,有關中信優息投資級債ETF相關資訊可至櫃買中心網站首頁之「ETF>ETF商品資訊>債券成分ETF」項下查詢。

中信優息投資級債00948B 上市

日報

中信優息投資級債00948B 上市

集結「ESG篩選、月配息機制、收益平準金、殖利率優化機制」等特色的債券ETF新兵上陣!中信投信表示,中信優息投資級債(00948B)6月12日掛牌上市,並將於7月迎來首次收益分配評價。  經理人呂紹儀指出,美國今年首季經濟成長率下修,而4月個人消費支出物價指數年增2.7%,符合市場預期,給予聯準會啟動降息時點的空間,惟近期一連串反覆的通膨指標、經濟數據,使債市起伏震盪較為劇烈,預期殖利率將在高原區徘徊,此時布局投資等級債券,反倒提供鎖定債息的好時機。  以中信優息投資級債(00948B)來看,該檔ETF追蹤「ICE 15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數」,除篩選BBB級以上之投資級債,更透過殖利率優化效果,有機會讓債券殖利率進一步提升。 呂紹儀進一步分析,一般同類型的債券ETF都是從信評、年期、產業去做限制,但00948B是透過篩選完的成分債進行權重調整,將殖利率高的成分債權重調高,而殖利率低的成分債權重調低,不會偏重在任何產業,且據Bloomberg統計至5月31日,優化後指數殖利率可到6.22%,比ICE 15年期以上BBB級美國投資級債指數殖利率的5.75%來得高,可見投資人享有升級版的債息殖利率水準,存債更有感。 中信投信表示,在等待美國聯準會調降政策利率階段,投資級債市具有吸引力,建議投資人可布局債信品質與收益優化機會兼具的00948B,有助於一次滿足資產品質、目標收益優化、資本利得機會等需求,因此錯過募集期間的人即可透過各大券商下單持有,還有機會迎接債券的甜蜜點。

降息前先卡位 這檔債券ETF新兵12日掛牌

證券

降息前先卡位 這檔債券ETF新兵12日掛牌

「主動+被動新秀主動出擊」的中國信託投資級債券傘型基金募集買氣熱絡,債券新兵「中國信託高評級策略收益債券基金」、「中信優息投資級債(00948B)」已於3日正式成立,00948B擬定12日掛牌上市,將成為債券ETF生力軍。 中信投信表示,上周公布4月消費者物價指數(CPI)符合市場預期降溫後,一度使美債殖利率走跌,惟隨5月製造業採購經理指數(PMI)創兩個月新高、就業數據穩健等,使美債殖利率近期再度攀升,一度攀抵4.6%,預期短期將延續高檔震盪格局的可能性高。 在市場波動仍未平之下,投資人可趁殖利率位於高檔期間,分批布局較高息收機會、信評較優的投資等級債,長期而言,信用品質不僅有保障,也能以較低風險參與市場目前較高的殖利率水準。 就債券基金新兵「中國信託高評級策略收益債券基金」觀察,經理人房旼表示,該檔基金以相對更安全穩健的高評級債為主軸,囊括蘋果、微軟等國際級產業龍頭,搭配BBB級債、明日之星債(為非投資等級債)及可轉債,視市場變化情勢,靈活動態調整資產配置,打造策略收益投資公式。 而另一檔國內首檔10元計價的債券ETF「中信優息投資級債」,經理人呂紹儀指出,此檔ETF追蹤ICE 15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數,指數篩選具備四大特色,包括ESG篩選優等生、精選BBB-以上投資級債企業、債券距到期日大於15年、納入目標優化指數殖利率因子,讓投資人在殖利率較高水位進場,有機會追求較佳收益空間。 中信投信表示,對於募集期間還來不及參與中信優息投資級債的投資人,可於12日上市後透過各大券商申購,以掌握債市投資的成長契機。

理財

債券ETF添生力軍 00948B將於6月12日掛牌

中國信託投信最新發行的2檔債券基金三天就募破百億元大關,其中,中信優息投資級債(00948B)最終募集金額達75億元、中國信託高評級策略收益債券基金募集金額更高達100億元,2檔3日已報請成立!中國信託投信指出,債券新兵「中國信託高評級策略收益債券基金」、「中信優息投資級債(00948B)」已於6月3日正式成立,00948B擬定6月12日掛牌上市,成為債券ETF生力軍。 中國信託投信表示,上周公布4月消費者物價指數(CPI)符合市場預期降溫後,一度使美債殖利率走跌,不過隨著5月製造業採購經理指數(PMI)創二個月新高、就業數據穩健等,使美債殖利率近期再度攀升,一度攀抵4.6%,預期短期將延續高檔震盪格局的可能性高。 在市場波動仍未平之下,投資人可趁殖利率位於高檔期間,分批布局較高息收機會、信評較優的投資等級債,長期而言,信用品質不僅有保障,也能以較低風險參與市場目前較高的殖利率水準。 中國信託高評級策略收益債券基金經理人房旼指出,該檔基金以相對更安全穩健的高評級債為主軸,囊括蘋果、微軟等國際級產業龍頭,搭配BBB級債、明日之星債及可轉債,視市場變化情勢,靈活動態調整資產配置,打造策略收益投資公式。 另一檔國內首檔10元計價的債券ETF「中信優息投資級債(00948B)」,經理人呂紹儀指出,此檔ETF追蹤ICE 15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數,指數篩選具備四大特色,包括ESG篩選優等生、精選BBB-以上投資級債企業、債券距到期日大於15年、納入目標優化指數殖利率因子,讓投資人在殖利率較高水位進場,有機會追求較佳收益空間。 中國信託投信表示,對於募集期間還來不及參與中信優息投資級債(00948B)的投資人,可於6月12日上市後透過各大券商申購,以掌握債市投資的成長契機。

理財

股市高檔債市投資更熱 投信兩檔債券ETF三天募集破百億

股市高檔震盪,債市投資熱度也不減!據悉,近期中信投信募集一檔傘型債券基金,結合中國信託高評級策略收益債券基金+中信優息投資級債(00948B),兩檔三天合計已經吸金超過百億元,顯示市場資金積極卡位美國下半年可能降息後的收益。 結合「十元發行價、月配機制、投資級債、ESG篩選、收益平準金、殖利率優化機制」等6大特點的中信優息投資級債(00948B)即日起展開募集。中國信託投信表示,對於想要以十元甜甜價參與債市行情的投資人,可於募集期間向各銷售機構申購,最後募集申購日為5月28日。 中信優息投資級債(00948B)經理人呂紹儀表示,據統計至2024年4月30日,以目前介於停止升息及等待降息階段,投資級優化收益ESG債券指數殖利率6.44%,仍處於相對高水位,且目前債券價格也因2022年聯準會快速升息影響下,債券價格相對面額仍折價達20%,顯見價格低、殖利率佳,今年是投資人進場存債的好時點。 中信優息投資級債(00948B)主要追蹤「ICE 15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數」,除了是國內首檔債券ETF首創殖利率優化因子外,還具有十元發行價、ESG篩選、收益平準金、月配機制等6大特點,為投資人打造新一代優質的存債利器,有望累積大財富。 一為募集價格為十元,由於投資門檻相對低,小資族也能輕鬆參與;二為採取月配息機制,為投資人創造每月現金流的機會,有望坐領優質企業債息;三為聚焦長天期投資等級債,追蹤指數具較長存續期間,一旦未來啟動降息循環,所帶來的資本利得效果可望相對突出。 四為納入收益平準金機制,呂紹儀說,近年債券ETF掀起一波投資熱潮,多檔債券ETF面臨規模快速成長導致債息被稀釋的窘境,不過如有收益平準金機制後,當達到收益平準金啟動標準時,也就是當實際配息率低於參考配息率,且有稀釋配息率之虞時,可將部分收益平準金加入該期配息中,二次除息之間在外流通的單位數增加一定比例後可以動用收益平準金,且動用上限是累計的收益平準金,如此一來讓基金配息不會因除息前夕大量申贖而被稀釋,也不會因為申贖頻繁影響到配息,讓每月領息更穩定。 五為除精選BBB級以上的投資等級債外,更是國內掛牌債券ETF中首創殖利率優化策略,有望讓債券殖利率進一步升級;六為ESG篩選加層防護,指數成分股透過ESG篩選,將分別排除「具爭議性產業」的發行人,及排除ESG高度風險的發行人,也就是用ESG篩出優質債,把關爭議性產業。 即日起開募的中信優息投資級債(00948B),為國內首檔10元計價的債券ETF,讓投資人更容易參與債券市場,並採取月配息與收益平準金等機制,亦讓投資人資金運用上的規劃更加靈活,募集期間只到5月28日,可別錯過入手時機,有望為自己存好債、領好息,還有機會兼顧資本利得的空間。

募集倒數!布局中信優息投資級債手腳要快

理財

募集倒數!布局中信優息投資級債手腳要快

結合「十元發行價、月配機制、投資級債、ESG篩選、收益平準金、殖利率優化機制」等六大特點的中信優息投資級債(00948B)目前已在盛大募集,統計中國信託高評級策略收益債券基金+中信優息投資級債兩檔,合計三天募集金額就突破百億元,最後募集申購日為5月28日。 中國信託投信表示,對於想要以十元甜甜價參與債市行情的投資人,可把握機會在最後募集日前向各銷售機構申購。 中信優息投資級債經理人呂紹儀表示,至2024年4月30日,以目前介於停止升息及等待降息階段,投資級優化收益ESG債券指數殖利率6.44%,仍處於相對高水位,且目前債券價格也因2022年聯準會快速升息影響下,債券價格相對面額仍折價達20%,顯見價格低、殖利率佳,今年是投資人進場存債的好時點。 中信優息投資級債主要追蹤「ICE 15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數」,除了是國內首檔債券ETF首創殖利率優化因子外,還具有十元發行價、ESG篩選、收益平準金、月配機制等六大特點,為投資人打造新一代優質的存債利器,有望累積大財富。 一為募集價格為十元,由於投資門檻相對低,小資族也能輕鬆參與;二為採取月配息機制,為投資人創造每月現金流的機會,有望坐領優質企業債息;三為聚焦長天期投資等級債,追蹤指數具較長存續期間,一旦未來啟動降息循環,所帶來的資本利得效果可望相對突出。 四為納入收益平準金機制,呂紹儀說,近年債券ETF掀起一波投資熱潮,多檔債券ETF面臨規模快速成長導致債息被稀釋的窘境。 不過如有收益平準金機制後,當達到收益平準金啟動標準時,也就是當實際配息率低於參考配息率,且有稀釋配息率之虞時,可將部分收益平準金加入該期配息中,二次除息之間在外流通的單位數增加一定比例後可以動用收益平準金,且動用上限是累計的收益平準金,如此一來讓基金配息不會因除息前夕大量申贖而被稀釋,也不會因為申贖頻繁影響到配息,讓每月領息更穩定。 五為除精選BBB級以上的投資等級債外,更是國內掛牌債券ETF中首創殖利率優化策略,有望讓債券殖利率進一步升級;六為ESG篩選加層防護,指數成分股透過ESG篩選,將分別排除「具爭議性產業」的發行人,及排除ESG高度風險的發行人,也就是用ESG篩出優質債,把關爭議性產業。 中信優息投資級債為國內首檔10元計價的債券ETF,讓投資人更容易參與債券市場,並採取月配息與收益平準金等機制,亦讓投資人資金運用上的規劃更加靈活,募集期間只到5月28日,中信投信表示,投資人可好好把握入手時機,為自己存好債、領好息,還有機會兼顧資本利得的空間。

月配息+發行價10元!國內債券ETF首創殖利率優化因子 00948B今起開募

理財

月配息+發行價10元!國內債券ETF首創殖利率優化因子 00948B今起開募

首檔發行價一股10元的債券ETF來了!中信投信推出「中信優息投資級債(00948B)」除了採取月配息機制外,並納入殖利率優化因子及收益平準金機制,著眼要讓投資人優化存債有感,靈活規劃現金流。即日起至28日展開募集,想要以發行價買進的投資人,可以在募集期間直接向中國信託投信或20家銷售機構申購,現在進場還有機會迎接債券的甜蜜點。 中信優息投資級債(00948B)經理人呂紹儀表示,短期仍會處於等待降息階段,投資人可布局追求較高息收的投資等級債ETF,可望一次滿足資產品質、目標收益優化、資本利得機會等需求。 以中信優息投資級債來看,該檔ETF追蹤「ICE 15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數」,除了是台灣首檔10元發行價外,更是國內掛牌債券ETF追蹤指數首創殖利率優化策略,相較一般投資等級債指數,可望提升債券指數殖利率,且同時納入ESG篩選機制,兼具目標收益優化及篩出優質債券。 所謂的殖利率優化因子,呂紹儀說明,主要是在單一產業、單一發行人、單一債券權重、單次調整周轉率等限制下調整債券權重,以達成追蹤指數相較原始指數增加殖利率為0.6%目標,也就是將殖利率高的成分債權重調高,而殖利率低的成分債權重調低,因此無論是在降息或升息的利率環境下,透過指數篩選流程優化投資級債收益率,可望享有升級版的債息殖利率水準。 統計至4月30日,中信優息投資級債追蹤指數殖利率達6.44%,且進一步觀察指數2016年12月31日成立以來,投資級優化收益ESG債券指數相比一般投資級債殖利率平均優化0.5%至0.6%,由此可見,該檔ETF除篩選BBB級以上的投資級債,更透過殖利率優化效果,目標就是要讓債券殖利率進一步提高,投資人有望存債更有感。

中信00948B配息更穩定

日報

中信00948B配息更穩定

全台「月配型」債券ETF始祖,中信投信又有最新力作。中信投信指出,5月22日上市的中信優息投資級債(00948B)是國內首檔10元計價的債券ETF,亦是中國信託投信旗下首檔具收益平準金機制的ETF,納入收益平準金機制後,將可讓配息更穩定。  中信優息投資級債(00948B)經理人呂紹儀指出,近年債券ETF夯,許多ETF面臨月月追募、規模快速成長導致債息被稀釋的窘境,但納入收益平準金機制後,當達到收益平準金啟動標準時,也就是當實際配息率低於參考配息率,且有稀釋配息率之虞時,可將部分收益平準金加入該期配息中,二次除息之間在外流通的單位數增加一定比例後可以動用收益平準金,且動用上限是累計的收益平準金,讓基金配息不會因除息前夕大量申贖而被稀釋,也不會因為申贖頻繁影響到配息,每月領息更穩定。  呂紹儀指出,中信優息投資級債(00948B)追蹤「ICE 15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數」,透過指數篩選流程優化投資級債收益率,讓投資人可望享有升級版的債息殖利率水準。許多同類基金會限定信評、年期、產業、票息,如此篩選下來,標的只剩1、200檔可選,風險較集中,但中信優息投資級債(00948B)追蹤指數精選BBB?以上的債券,各產業上限為15%,截至3月31日利差較寬的醫療保健、媒體、能源皆布局15%,金融則有12%、電信11%,存續期為12.89年、平均剩餘年期為24.6年。  呂紹儀指出,債券ETF也具有稅務優勢,除賣出得免徵0.1%的證交稅外,國內投信發行基金之收益分配來源若為境外標的所分配,屬海外所得,適用最低稅負制,申報戶全年海外所得合計達100萬以上應計入,基本所得免稅額度自今年起調整為750萬元,納稅義務人於2025年5月申報基本所得額未達750萬元者無須繳納。

中信投信主、被動債券基金 5/22同步開募

商情

中信投信主、被動債券基金 5/22同步開募

中信投信強打「主動+被動新秀主動出擊」的中國信託投資級債券傘型基金,其中在主動型新秀中國信託高評級策略收益債券基金聚焦高評級債券動態搭配增益工具,有望打造策略收益公式;另在被動新星中信優息投資級債(00948B)為全台第一檔10元計價的債券ETF,只要1萬元的甜甜入手價,就能買進精選優質投資標的。中信投信表示,一檔主動式基金搭配一檔被動式基金,將於5月22日同步展開募集,可望滿足投資人多元投資的需求,成為把握債市行情兼顧息收機會的存債利器。 中信投信固定收益投資科主管張勝原表示,儘管近期通膨未如預期路徑發展,市場對降息時點預期不斷延後,惟美國聯準會主席鮑爾在5月FOMC會議上釋出相對鴿派訊號,加上美國4月非農就業報告低於預期,讓投資人暫時鬆一口氣,市場靜待即將公布的美國4月消費者物價指數(CPI)報告,數據強弱將牽動短期債市走勢。 張勝原建議,投資人在等待降息階段,可配置追求較高息收的投資等級債,追求收益機會的同時,也降低信用、流動性等風險,而中信投信即將於5月22日開募的中國信託投資級債券傘型基金,可望一次滿足投資人對於收益與資產品質需求。 以主動型新秀中國信託高評級策略收益債券基金來看,經理人房旼說,該檔基金具備三大特點,一為透過專業經理公司主動式操作,並視市場狀況、升降息預期變化靈活調整;二為將投資一籃子債分散發行機構與利率風險;三為相對更安全穩健高評級債為主,並搭配增益工具(含非投資等級債),也就是善用策略可望迎接收益。 另在被動型新星中信優息投資級債(00948B)部分,經理人呂紹儀指出,這檔ETF亦有3大存「債」特色All in one,一為首檔10元發行價之國內掛牌債券ETF;二為採用月配息、收益平準金機制,有機會打造現金流,三為目標優化殖利率,中信優息投資級債(00948B)追蹤ICE 15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數,截至2024年4月30日,殖利率達6.44%,兼具目標收益優化及優質信評債券。

理財

中信優息投資級債(00948B) 首檔10元債券ETF 5/22募集

中信投信15曰宣布投資級債券傘型基金將上市,主被動基金一次發行,在主動型新秀中國信託高評級策略收益債券基金聚焦高評級債券動態搭配增益工具,被動新星中信優息投資級債(00948B)為全台第一檔10元計價債券ETF,將於5月22日同步展開募集。  中國信託高評級策略收益債券基金經理人房旼指出,該檔基金具備三大特點,一為透過專業經理公司主動式操作,並視市場狀況、升降息預期變化靈活調整;二為將投資一籃子債分散發行機構與利率風險;三為相對更安全穩健高評級債為主,並搭配增益工具,也就是善用策略可望迎接收益。  中信優息投資級債(00948B)ETF經理人呂紹儀說明,此檔ETF亦有三大存債特色All in one,一為首檔10元發行價之國內掛牌債券ETF;二為採用月配息、收益平準金機制,有機會打造現金流,三為目標優化殖利率,中信優息投資級債(00948B)追蹤ICE 15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數,截至2024年4月30日,殖利率達6.44%,兼具目標收益優化及優質信評債券。  群益AAA-AA公司債ETF(00754B)經理人洪慧珊認為,隨著市場調整對於聯準會降息遞延的預期,聯準會也表明再度升息的可能性低,然啟動降息的時機仍取決於未來幾個月的通膨走勢,故短期債市或可受市場對於政策預期調整的變化所波動,不過具有收益性質、信用品質較佳的高評級公司債仍可望吸引訴求穩健配置的資金進駐。  台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金(00942B)經理人黃鈺民強調,市場預期美國最快可望於下半年進行降息,根據歷史經驗,在2019年1月1日至2019年10月31日聯準會暫停升息至最後一次降息期間,美國20年期以上A級公司債券報酬率逾25%,高居各天期A級公司債券之冠。

理財

小資族福音!首檔十元債券ETF登場 00948B挾月月配優勢5/22開募

中信投信強打「主動+被動新秀主動出擊」,其中,被動新星中信優息投資級債(00948B)為全台首檔10元計價的債券ETF,只要1萬元就能買進精選優質投資標的,並搭配月配息、平準金機制,將於22日展開募集,可望扮演投資人把握債市行情兼顧息收機會的存債利器。 聯準會主席鮑爾重申不會升息,中信投信總經理陳正華表示,債市表現可用「超越期待」四字形容;「超」為超前部署,降息前3~6個月為買進最佳時機點,預估聯準會第三季就會啟動首次降息,現階段債券基金及債券ETF募集時機佳;「越」則是指「越長越好」,長天期債券有更大的資本利得空間;「期」就代表「降息可期」,降息時間未到投資人則可按時等「待」。 中信投信固定收益投資科主管張勝原表示,儘管近期通膨未如預期路徑發展,市場對降息時點預期不斷延後,惟美國聯準會主席鮑爾在5月FOMC會議上釋出相對鴿派訊號,加上美國4月非農就業報告低於預期,讓投資人暫時鬆一口氣,市場靜待即將公布的美國4月CPI報告,數據強弱將牽動短期債市走勢。 張勝原建議,投資人在等待降息階段,可配置追求較高息收的投資等級債,追求收益機會的同時,也降低信用、流動性等風險,而中信投信將於22日開募的中信投資級債券傘型基金,可望一次滿足投資人對於收益與資產品質需求。 中信優息投資級債經理人呂紹儀指出,00948B有三大存「債」特色All in one:一為首檔10元發行價之國內掛牌債券ETF;二為採用月配息、收益平準金機制,有機會打造現金流;三為目標優化殖利率,聯準會9月可望啟動首次降息,明年初有望再降,依照過去經驗,每到降息循環,市場投資人會對高殖利率題材會有更高的期待,00948B追蹤ICE 15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數,截至今年4月30日殖利率6.44%,兼具目標收益優化及優質信評債券。

理財

首檔十元債券ETF登場 小資族先卡位搶降息財

美聯準會降息倒數計時,但抓不準降息時間、又想搭上降息末班車的小資族來說,該如何把錢花在刀口上?中國信託投信指出,債券殖利率已來到近十年高位,錯過可惜,為讓小資族也能加入卡位戰,特別在5月22日推出中信優息投資級債(00948B),是國內首檔10元計價的債券ETF,並搭配月配息、平準金機制,不僅讓小資族更容易參與,每月配息機制亦讓投資人在資金運用上更靈活。 中信優息投資級債(00948B)經理人呂紹儀指出,過去債券ETF多採15元發行價,但此次00948B特別設計10元發行價、每張只要1萬元,就是希望降低投資人參與門檻,而且,投資債券ETF比直接投資債券流動性更高。 中信優息投資級債(00948B)主要追蹤「ICE 15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數」,假設以追蹤指數截至2024年4月30日的殖利率6.44%、發行面額10元估算,若是想每月領息5千元,平均需存93張、若想每月領息5萬元,平均需存932張。 呂紹儀進一步指出,「ICE 15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數」,顧名思義,就是主要鎖定15年期以上的長天期投資級債券,而且主要以「已開發市場」標的為主降低風險,成份債也會納入ESG篩選標準,為投資人層層把關優質投資標的。 呂紹儀強調,一般債券ETF會透過信評、年期、產業等方式進行篩選,但00948B是透過篩選完的債券再做權重調整,對於殖利率高的會加碼,因此透過殖利率優化效果,有機會讓債券殖利率進一步提升,且據Bloomberg統計至2024年4月30日,ICE 15年期以上BBB級美國投資級債指數殖利率只有6.22%,但投資級優化收益ESG債券指數可拉高至6.44%,由此可見存投資級債殖利率,有機會更優化。 呂紹儀指出,00948B也是中國信託投信首檔具有「平準金機制」的債券ETF,由於去年以來債券ETF夯,受到許多投資人追捧,往往大量投資人湧入後,累計的債息就會被稀釋,但有了平準金機制後,當達到收益平準金啟動標準時,也就是當實際配息率低於參考配息率,且有稀釋配息率之虞時,可將部分收益平準金加入該期的配息中,讓基金配息金額不會因除息前夕的大量申購而被稀釋,每月領息更穩定。

返回頁首
LOADING

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景,或右側關閉按鈕(X),即可回到網頁。