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「ETF成分股」的搜尋結果

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ETF成分股重疊 如何從中淘金?

理財

ETF成分股重疊 如何從中淘金?

為了降低集中度的問題,近期金管會指出,未來送審ETF成分股若重複性太高,將要求投信業者提出說明,並請業者提供改善與調整方向。可見,ETF成分股的重疊性問題已經受到政府重視,本篇就來簡述ETF成分股重疊將遇到的問題,以及投資人是否能加以利用。 「成分股重疊」現象是近期被市場重視的議題。成分股重疊是ETF前十大成分股中,有許多成分股重疊,為何只針對ETF的前十大成分股,來討論成分股重疊現象?因為每支ETF的前十大成分股,總是扮演ETF中舉足輕重的角色。從圖表上可清楚看到,群益台灣精選高息ETF(00919)、 元大臺灣價值高息ETF基金(00940)與富邦特選高股息30(00900)三者的前十大成分股有六家為重疊,且三者ETF權重最大的成分股都是長榮(2603)。 00919、00940與00919的重疊成分股:長榮(2603)、聯發科(2454)、中美晶(5483)、漢唐(2404)、鈊象(3293)、聯詠(3034)。 僅00940與00919重疊的成分股:聯電(2303)。 簡單說越近期發行的ETF,因為成分股類似的情況下,將可能對先發行的ETF有利,產生抬轎的情況。比方說,因為00900與00919是比00940先發行的ETF,而三者的成分股又有一定程度的重疊,因此00900、00919可能受惠00940的1,700多億的規模,可能產生抬轎行情,這也是為何投資人非常關注00940上市。 雖然成分股高度相同,但實際上是否有抬轎行情,可能要打個問號!因為每檔ETF的「規模與比例」有差,比如說:00919的規模是約1,332.6億元;00900是約371.05億元;00940規模是約1,737億元。以三者持股第一名的長榮來說,00919持股比例約一成左右、00900持股比例約6.6%、00940持股比例約9.32%*,可見實際上連動,也要考量ETF的規模大小、權重…等。投資人樂看ETF抬轎行情的同時,可同步留意。(資料日期,除00940資料更新至2024/3/29外,其餘資料日期:2024/2/29止) 再者,當ETF成分股高度相同時,持有越多ETF,可能無法有效分散風險。若A公司股價大幅下跌,且甲、乙、丙ETF的成分股又都同時持有A權重不小的情況下,這時恐怕甲乙丙三者都會受到影響。因此,即使投資人一次持有三支ETF,卻仍可能無法有效的分散風險。最後是,單一公司影響力擴大,舉例來說,00940、00900與00919的第一大持股都為長榮,因此一旦長榮市況有所變化,可能會連帶影響三支ETF的表現。 而投資人在茫茫股海中,最難的是「如何選股」,其實ETF中的成分股可以多加研究與留意,以高股息ETF來說,投信經過一番研究,以及各種篩選標準與機制…等,最終成為ETF的成分股,與其在兩千多支股票中亂槍打鳥,或許也可從這些ETF成分股中開始「研究」。 舉例來說,ETF有許多種類,包括:產業型、市值型、海外型…等。以熟悉的半導體產業為例,投資人可從成分股間接認識該產業,像中國信託上游半導體ETF基金(00941)的成分股,包括東京威力科創、艾司摩爾、應用材料、科林研發…等公司,這些都屬於半導體產業鏈的上游關鍵公司,但是因為是國外公司,過去我們較不熟悉,但透過00941,我們更加了解半導體產業中的佼佼者,相似的研究法也可運用於電動車…等產業上。 投資人可能會想,為何ETF的選股策略、追蹤指數各異,但最終的成分股會重疊呢?可能的原因是:「台股雖有上千家,但是真正配息的好公司,可能就是那幾家!」,此外,如何判斷兩檔ETF,並非單純只從ETF名稱,重點是要評估其成分股、篩選邏輯…等,因為在高股息與月配…等流量密碼的烘托下,投資人難免會有許多誤解。再者,若A高股息ETF與B高股息ETF,雖然名稱不同,但是前十大成分股卻幾乎相同,只買A ETF的風險,相對於A ETF與B ETF同時都買的風險,究竟是使得整體投資組合風險變個更高?不變?還是降低?本文簡單論述ETF重疊的問題,以及如何透過ETF幫助我們研究,值得投資人深思。 文/張仲華

理財

《基金》「9系列」3檔ETF成分股有壓 受益人數上周衝破163萬人

【時報記者任珮云台北報導】據集保結算所統計至上周五(3/22),受益人數前十大高息ETF已經有2檔均超過100萬人次,分別為國泰永續高股息(00878)及元大高股息(0056);受益人數前5大高息ETF,除了上述2檔外,還包括:群益台灣精選高息(00919)、復華台灣科技優息(00929)及統一台灣高息動能(00939)等,3檔「9系列」ETF在上周五的受益人數合計逾163萬人。不過,今天「9系列」的3檔ETF盤中均跌逾2個百分點。 造成今天「9系列」的3檔ETF表現不如預期,主要是3檔ETF共同都有的成分股聯詠(3034)和力成(6239)股價盤中均下跌逾1個百分點,而3檔ETF有2檔共同持有的瑞昱(2379)和長榮(2603)則盤中分別重挫4%及3%。 統一台灣高息動能ETF(00939)不僅規模在上周五達到586億元,超越已成立超過6年的元大台灣高息低波ETF(00713)。據集保結算所最新統計,00939上市受益人數也以28萬8999人,空降受益人數第五大高息ETF,同步超車00713,並且躋身全上市櫃ETF受益人數第八大。 統一投信表示,台灣央行無預警升息,為短線影響因素。展望後市,3月營收基本面看俏,市場維持對企業獲利復甦的看法,加上美國聯準會維持今年降息3碼的預估,今年幾乎確定轉向降息,中長期資本市場不看淡,台股在短線盤整後,後市仍有高點可期。投資高息ETF首重長期持有,而非短線論英雄,近期高息ETF成分股修正,可提升殖利率,正是逢低增加00939持有張數的好時機,未來配息時,有助提高每次配息金額。

金融

金管會:新送審ETF成分股若重複性過高 將要求說明

近期台股ETF募集熱度檔檔創新高,為降低集中度過高風險,金管會表示,未來新送審ETF成分股若重複性過高,將要求投信業提出說明,投信業必須提改善計畫或調整方向,供金管會審酌。 日前統一台灣高息動能(00939)、元大台灣價值高息(00940)接力募集,台股ETF掀起新一波狂潮,檔檔募集規模寫新高。金管會緊盯投信業是否確實揭露風險、有無不當行銷,隨ETF檔數逐漸成長,未來是否會出現成分股過於集中風險,也成金管會思考重點。 金管會主委黃天牧今天赴立法院財政委員會專題報告並備質詢,民進黨立委吳秉叡關注,00940尚未掛牌上市,但臉書社團「00940自救會」成員已突破3萬人,金管會是否留意該網路社團目的。 黃天牧答詢時表示,無論ETF發行或投資人權益,金管會均非常重視,會再了解網路自救會訴求。 黃天牧在財委會前接受媒體聯訪時提到,針對台股ETF熱潮,金管會採三方向強化監理,一是金管會將注意投信業銷售過程,是否充分告知投資人資訊;二是金管會將與投信投顧公會討論,未來網紅行銷管理的自律規範;三是對於整體ETF市場面監控措施,周邊單位會進行研究。 對於台股ETF短期熱度竄高,金管會是否暫緩新ETF審查速度,金管會證期局長張振山會後接受媒體聯訪時表示,金管會不會預設立場、要求投信業不要短時間大量送審,同不同意還是要業者送件才能審。 張振山說,觀察國際市場,歐洲、亞洲等主要國家ETF成分股交易量占大盤比重均約2成多,台灣僅占約1%、比重並不高,不過金管會還是會審慎監理新送審的ETF,檢視公開說明書內容、規劃是否完整。 張振山直言,若ETF成分股太集中,自然並非好現象,若新送審的ETF成分股集中度過高,會請業者提出說明,業者須說明如何調節,包括改善計畫或調整方向等,供金管會作為審查參考。

證券

台積電拉回、ETF成分股喊衝 台股中場由黑翻紅

台股今天在台積電、鴻海等權值股熄火下開低震盪,早盤回測低點至19762.16點;由於資金轉戰部分人工智慧(AI)、重電、航運、金融及ETF成分股,指數中場翻紅重回19900點之上。 截至11時12分,台股加權指數上漲24點,至19904點,成交值新台幣2621億元。電子類股上漲逾0.1%,金融類股由黑翻紅。 觀察盤面走勢,台積電盤中最低至755元,跌幅1.1%;聯發科最低至1135元,跌幅2.9%,鴻海今天低點至130元,跌幅4.4%,三大權值股中場跌幅明顯收斂。 AI族群盤中漲跌互見,緯穎、緯創早盤相對強勢,廣達在平盤255元間震盪,技嘉平盤下震盪;散熱族群奇鋐、雙鴻賣壓湧現,盤中挫逾4%。 重電族群中興電、士電延續強勢表現,盤中高點分別至185.5元、237.5元。近期成為市場話題的ETF,今天長榮、神基等成分股獲資金青睞,盤中包含群益台灣精選高息ETF(00919)、復華台灣科技優息ETF(00929)盤中皆漲逾2%。 全球第五大航運商赫伯羅德(Hapag-Lloyd)日前釋出樂觀看待海運下半年市況的看法,長榮、陽明、萬海今天獲買盤轉進;散裝航運族群同步走旺,慧洋-KY盤中漲逾5%,其餘包含裕民、新興、中航盤中皆漲逾3%。 觀察盤面上表現有撐的族群,還包含電機機械、鋼鐵、電子零組件、觀光餐飲、化學工業、電腦及週邊設備、光電等類股。 台新投顧副總經理黃文清接受中央社記者電訪時分析,台股這波攻上兩萬點後拉回修正,昨天觸及10日均線19743點支撐才順勢反彈;由於指數當前位處高檔,慎防指數震盪過程中有獲利賣壓。

新普 入列高息ETF成分股

證券

新普 入列高息ETF成分股

高股息ETF(00940)募集熱絡,新普(6121)入列前十大成分股,13日買盤湧入,漲勢強勁,終場強攻漲停作收,收盤價556元,寫下歷史新高紀錄,成交量約4,216張。  新普公告去年合併營收848.06億元、年減11.31%,稅後純益56.73億元、年減21.52%,每股稅後純益30.67元,連續三年賺進3個股本。新普維持高股利政策,去年11月已宣布今年上半年的股息為10元,下半年擬配發11.7元股息,合計將發放21.7元現金股利,盈餘發放率約7成。

金控獲利翻倍 存股族買哪檔獲利最高?6檔含金量ETF成分股、漲幅一次看

理財

金控獲利翻倍 存股族買哪檔獲利最高?6檔含金量ETF成分股、漲幅一次看

14家金控元月獲利較去年同期翻倍成長,單月稅後純益539億元,帶動金融股及含金量大的ETF走強。截至23日,國內金融保險類股占比逾2成的ETF共6檔,近一周平均上漲1.07%,其中永豐優息存股近一周上漲2.01%居冠,緊追在後的是中信臺灣智慧50,上漲1.94%。 據CMoney資料統計,台股ETF中的含金(金融、保險類)ETF,以元大MSCI金融的金融股占比逾9成為最高,其次為國泰股利精選30金融類股占比超過6成,含金量排名第二,及含金量第三則是永豐優息存股,金融類股占比將近4成。近一年定期定額績效最好的是國泰永續高股息漲近18%,其次為復華富時高息低波漲逾13%。 永豐投信指出,依證交所公布的1月定期定額個股交易戶數來看,前10大當中有7檔為金融股,顯示台灣存股投資人偏愛金融股,而近年存股投資人逐漸從個股轉向ETF,以永豐優息存股ETF為例就採雙月配息機制吸引不少存股族。 中信臺灣智慧50經理人張嘉祐表示,各金控因今年隨股債市持續回升,而銀行獲利仍相對穩定,預估配息皆可優於去年,中信智慧50金融股為第二大產業佔24%,其中以體質優良銀行股為主要持有,適合投資人以輕鬆投資ETF的方式布局金融股。 國泰投信指出,國泰股利精選30目前持有金融股約6成,前兩年因美國大幅升息及防疫保單造成較大損失,但今年幾乎是確定降息的一年,預期金融股獲利將反彈。 從14家金控去年12月由虧轉盈、元月獲利更是較去年同期大幅翻倍成長,就可知道金融業已度過最艱難的時期,獲利預期將持續逐步轉好。進場時間點最佳的時候就是獲利轉折的時候,隨獲利不斷向上,股價亦將隨之上攻,此時布局將有資本利得上行空間可以期待。 投信業者分析,展望未來隨著股債持續回升,大型金融業獲利仍相對穩健,預估配息皆可優於去年。

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《基金》高股息ETF成分股調整策略 考驗卡位準度

【時報記者任珮云台北報導】全民瘋高股息,台股高股息ETF在3年內翻倍成長至17檔,從傳統的高息策略,進階至高息和總報酬雙目標。這些ETF各有特色,但指數編製方法繁複,不易讓人快速理解,各項篩選指標更是讓人眼花撩亂。投資人可以用指數成分股調整時間,挑出投資效率最高的台股高股息ETF。 因為台股具備節奏性,隨著企業財報公布和特有的除權息旺季,每個階段都有不同的主旋律,使指數成分股調整時間影響ETF的投資效率。多數台股高股息ETF指數成分股調整落在4~6月,但要精準卡位高息股,每年首次成分股調整最佳時間是在5月,目前符合條件的僅有3檔,分別為國泰永續高股息(00878),群益台灣精選高息(00919)和將在3/1~3/5募集的統一台灣高息動能ETF(00939)。 以00939而言,其追蹤臺灣高息動能指數,根據編制規則,指數會在5月調整成分股並以股利排序,可以精準搶佔40檔高息股,迎接6月開始的台股除權息旺季。若是4月換股,雖然多數企業已公佈去年財報,可以了解個股基本面,但大多尚未公布當年的股利政策,使ETF難以精準掌握後續的股利發放狀況。6月時台股企業的財報和股利政策都已公布,但股價也已經先漲了一大段,此時才進場的成本會比較高,壓縮獲利空間。 統一台灣高息動能ETF(00939)在除權息淡季將轉為追求股價動能。台灣高息動能指數首創夏普值動能調節,在9月和1月依據成分股的夏普值調整權重,依比例加碼強勢股並減碼弱勢股。這個設計不僅能讓投組具備延續性,在台股普遍表現較佳的第4季及第1季,還能擁有強勁動能追求更高的報酬率。

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這檔高股息ETF成分股大地震!增刪14檔 名單一次看

臺灣指數公司公布「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃永續高息中小型股指數」2023年第4次成分股定期審核結果,成分股納入和刪除的變動自2024年1月2日交易結束後生效,亦即自2024年1月3日起已生效,台新永續高息中小ETF(00936)追蹤該指數,因而有14檔成分股新納入、刪除。 成分股納入14檔:1268 漢來美食、1722 台肥、2201 裕隆、2211 長榮鋼、2501 國建、2618 長榮航、2809 京城銀、2855 統一證、3005 神基、4126 太醫、6024 群益期、6214 精誠、6689 伊雲谷、8163 達方。 成分股刪除14檔:1319 東陽、1434 福懋、2313 華通、2352 佳世達、2607 榮運、3264 欣銓、3376 新日興、3454 晶睿、4770 上品、4958 臻鼎-KY、6182 合晶、8131 福懋科、8938 明安、9910 豐泰。 其中,持股比例也有所更動,00936此次因應追蹤的特選臺灣上市上櫃永續高息中小型股指數成分刪改,持股比例前十大調整為:中美晶5.64%、神基5.14%、瑞儀5.10%、台肥5.07%、長榮航4.97%、環球晶4.79%、裕隆4.77%、致伸4.67%、頎邦4.64%、群光4.60%。

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達發獲新納入00904 ETF成分股 旺宏遭刪除

臺灣指數公司公布「臺灣全市場半導體精選 30 指數」2023年第4次成分股定期審核結果。成分股納入達發(6526)、成分股刪除 旺宏(2337)。成分股納入和刪除之變動自今日盤後生效。

ETF成分股 進退換血各有眉角

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ETF成分股 進退換血各有眉角

以前護盤要靠國安基金的五千億元(事實上從來沒買滿過),現在單靠三檔國民ETF─元大臺灣50ETF(0050)、元大高股息ETF(0056)、國泰永續高股息ETF(00878),規模就遠超國安基金,而國安基金進出不公布持股,但是ETF有公布持股與權重,於是每到成分股調整的季節,往往造成個股的劇烈波動,幾家歡樂幾家愁。時序又到十二月,來看看這次的ETF成分股調整又將如何影響市場的資金與選股的方向。 因為各家ETF調整成分股時間不一,以前不是很在意這事,但今年上半年ChatGPT的橫空出世,00878新納入緯創(3231)與日月光投控(3711)兩支成分股,緯創成為資金湧入的熱門股,股價從48.61元直接奔向161.5元,翻了三倍,驚人的漲勢。 這次規模膨脹到2355億元的00878在十一月調整成分股時,新增聯電(2303)、世界(5347)與統一(1216)等三檔股票,並剔除南亞科(2408)、中鋼(2002)、宏碁(2353)、開發金(2883)等四檔股票。截至12/4收盤為止,聯電、世界與統一的走勢都不差,算是利多效應,至於被剔除的南亞科與中鋼,演出利空出盡的抗跌,開發金在12/4以實體黑K做收盤。以00878的更動成分股來看市場反應,似乎處在人氣較為理性的階段,對於利多反應平淡,但對於利空反應激烈,這個結論在接下來的0056調整成分股得到了驗證。 0056一年兩次調整成分股,時間是六、十二月,這次成分股新納入:正新(2105)、神基(3005)、中保科(9917)、華新(1605)、啟碁(6285)。先看正新,12/4的長黑K跌-3.87%,把十一月份累積的+6.57%漲幅回吐一半,算是提前卡位的買盤趁消息公布後賣股變現。同日的神基也下跌-1.43%,中保科的量增長黑K更是跌破二十日均線支撐,上漲的啟碁與華新也同樣收上影黑K,代表此時市場遇到利多的反應是賣股求現。 另一方面,被剔除成分股的景碩(3189)、裕民(2606)、緯穎(6669)、永豐餘(1907),大多呈現利空出盡上漲,甚至裕民大漲二成多,除了緯穎跌-5.26%。00878持有2.9%的緯穎,約四千餘張,以持有比重排序來看,排名第六位,居前的是廣達(+4.06%)、聯發科(3.93%)、聯詠(3.56%)、緯創(3.07%)、光寶科(2.83%)等,幾乎都跟AI扯上關係,如果是因為美國商務部長的言論引發市場的負面推測,那麼等於現在市場正開始為輝達失去中國訂單做最新的定價。 儘管11/22輝達第三季財報針對美國新晶片禁令對中國市場營收貢獻大幅下滑一事已經提出預警,但台廠相關供應鏈並沒有明顯反映這項利空,而12/4盤後投信集中賣超輝達概念股,例如緯穎減碼682張、廣達拋售3569張、奇鋐調節2217張、緯創賣6511張、雙鴻出1126張,其他還有華碩、台光電、智邦、勤誠、光寶科、創意等。 如果再統計投信11/15~12/4賣超的輝達概念股,廣達-98.33億元最多,緯創-51.37億元、台光電-36.06億元、緯穎-20.65億元、華碩-20.23億元、奇鋐-1745億元,換言之,可以大膽的假設,下一次0056與00878的成分股調整不排除仍是針對輝達概念股。 為什麼會這樣假設呢?12/3美國商務部長雷蒙多在加州錫米谷舉行的年度國防論壇發表談話時,特別點名輝達強調「中國不是我們的朋友」。《財星雜誌》(Fortune)報導,雷蒙多警告輝達:「如果你圍繞特定切割線重新設計晶片,讓它們能夠做到AI,那我隔天就會管制。」這段話已經清楚的表達了美國商務部的立場,即輝達的HGX H20、L20 PCle和L2 PCle拿不到美國商務部的許可。這也是12/4三大法人同步賣超AI概念股的關鍵原因。 從這個角度來看0050這次沒有新增與刪除成分股,依舊維持世芯-KY、創意在候補名單,等到了明年三月再來看這份候補名單是否有變動,就可以更清楚的了解法人圈對於AI概念股的投資評價落在哪個區間。 被剔除的裕民趁著巴拿馬運河罕見的乾旱訊息,從11/23的44.85元漲到12/5的60.6元,漲幅達+35.11%。一般來說,ETF成分股被剔除的主要原因之一是權重越來越小,這通常也伴隨著產業前景不是太樂觀,而三年疫情的紅利結束恐怕是裕民被剔除成分股的背後原因,由於這是可預見的產業景氣循環,所以法人慢慢減碼,直到確定被剔除成分股,意味著法人籌碼已經出得差不多,籌碼沉澱告一段落。 ※免責聲明:文中所提之個股與內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。 文/洪寶山

二檔ETF成分股沒變! 緯穎等4檔遭剔出0056 新納入正新等5檔

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二檔ETF成分股沒變! 緯穎等4檔遭剔出0056 新納入正新等5檔

臺灣證券交易所與富時國際合編的臺灣指數系列及臺灣高股息指數成分股定期審核結果,0050及006208二檔ETF成分股沒有變動,0051則納入達發(6526)等4檔、刪除宏達電(2498)等4檔,另緯穎(6669)等4檔遭剔出0056成分股新納入正新(2105)等5檔。 臺灣指數公司指出,富時羅素公布有關臺灣50指數、臺灣中型100指數、臺灣資訊科技指數、臺灣發達指數及臺灣高股息指數審核結果。相關成分股納入及刪除之變動將自12月15日(周五)交易結束後生效。如有指數成分股在下次定期審核前之期間被刪除,將以此次候補名單遞補,候補名單自即日起生效。 另外,臺灣高股息指數自指數審核生效日起之連續五個交易日為指數定期審核過渡期,此期間每檔股票之權重採用過渡期間權重,過渡期間生效日為12月18日、19日、20日、21日和22日。 富時羅素依11月21日資料審核結果如下,彙總說明如下: 一、 臺灣50指數:無增刪成分股。 候補名單:世芯-KY(3661)、長榮航(2618)、遠東新(1402)、創意(3443)、台灣高鐵(2633)。 二、 臺灣中型100指數:成分股納入:達發(6526)、中華(2204)、神基(3005)、啟碁(6285)。 成分股刪除:宏達電(2498)、國票金(2889)、佳格(1227)、裕民(2606)。 候補名單:群電(6412)、鑽石投資(6901)、義隆(2458)、宏達電(2498)、國票金(2889)、神達(3706)、潤隆(1808)、櫻花建(2539)、東陽(1319)、漢唐(2404)。 三、 臺灣資訊科技指數:成分股納入:達發(6526)、神基(3005)。成分股刪除:無。 四、 臺灣發達指數:成分股納入:中華(2204)、啟碁(6285)。成分股刪除:宏達電(2498)、佳格(1227)、裕民(2606)。 五、 臺灣高股息指數:成分股納入:正新(2105)、神基(3005)、中保科(9917)、華新(1605)、啟碁(6285)。成分股刪除:景碩(3189)、裕民(2606)、緯穎(6669)、永豐餘(1907)。

00929規模如哥吉拉變大 拆解5檔高股息ETF成分股

證券

00929規模如哥吉拉變大 拆解5檔高股息ETF成分股

美國證券管理委員會公布,電影大賣空主角原型人物麥可·貝瑞,今年第二季透過買進8.66億、7.39億美金標普500指數ETF、那斯達克100指數ETF賣權,建立做空美股部位。2020年貝瑞曾表示:全球數兆美元資產與股價指數ETF掛勾,就像越來越擁擠的電影院,但逃生出口卻依舊那麼小,一旦投資人察覺未來年化報酬率不如過往,恐引發失望性賣壓與流動性問題,大量資金流入美股ETF,只會讓股市泡沫更加嚴重。 無論台股震盪多劇烈,只要投信公司推陳出新變出花樣,就能維持ETF熱度持續不墜。00929復華台灣科技優息ETF今年6/9掛牌日規模50億元,頂著國內第一檔月月配息ETF光環,到9/19為止基金規模暴增至700億元,受益人突破30萬人。隨著00919配息日子接近,9/15市場對配息的渴望將高股息ETF推向前所未有高峰:00929復華台灣科技優息、00919群益台灣精選高息、00915凱基優選高股息30、00918大華優利高填息30、00713元大台灣高息低波,五檔ETF收盤價同創新高。然後就跌了。 統計高股息ETF 9/15~9/21漲跌幅與近期配息(還原息值計算): 復華00929: -5.06%(月配息0.11,前月0.11元)。 群益00919: -4.01%(季配息0.54,前季0.54元)。 凱基00915: -3.22%(季配息0.7,前季0.32元)。 大華00918: -4.47%(季配息0.75,前季0.2元)。 元大00713: -2.46%(季配息0.84,前季0.68元)。 00929秒填息秒貼息。五檔高股息ETF共通點除了到9/22為止全部貼息,還包括所配發的股息未必來自投資收益,皆採取「收益平準金制度。」 ETF收益平準金主要來源: (1) 成分股配發股利。 (2) 換股產生買賣差額。 (3) 新申購基金投資人本金提撥。 有了收益平準金,ETF在沒有股息入帳的日子依然能夠配息,這是最吸金的原因。投資人取得ETF有兩種管道:集中市場交易或直接向基金公司申購。在市場中買進與股票交易相同,左手換右手,ETF規模不變;無論是一次性或定期定額申購ETF,申購的人越多,規模越大,必須買進更多ETF所對應指數成分股配置部位,動輒對台股形成巨大影響。以下檢視五大高股息ETF重點持股: 00929十大持股,復華投信直接亮牌: 矽創、聯發科、京元電、健鼎、新普、啟碁、瑞昱、頎邦、瑞儀、大聯大。 00915五大持股: 廣達、聯強、瑞儀、健鼎、聯電。 00918五大持股: 廣達、聯電、緯創、長榮、鴻海。 00919五大持股: 聯電、廣達、長榮、陽明、日月光投控。 00713五大持股: 仁寶、統一、台灣大、遠傳、彰銀。 五大高股息ETF成分股差異: AI主導:00929、00915。 AI+航運:00919。 AI+航運+水泥+金融:00918。 投資組合最分散:00713。 00929雖然6月換掉廣達、緯創、技嘉,仍是滿滿AI概念,至於00915、00919、00918皆持有廣達、聯電,高股息ETF高AI含量依舊主導台股行情。最有特色是00713,前五大持股其中兩間為無明顯景氣循環、體質健全、現金流穩定的電信公司,且連續兩季配息高於其它四檔ETF。 採用收益平準金制度月月配、季季配息ETF,長期配息再買,給投資人追求複利達成財務自由的夢想。收益平準金全名是「讓收益公平分配的準備金」,保障較早買進ETF的人配息不會被後申購的人稀釋,若不想拿自己的錢配息給自己,又要享有穩定股息收益,從00713延伸思考,會發現全球電信債ETF有以下優點: (1) 配息來自債券票息。 (2) 不必擔心配息來自本金。 (3) 全球電信債配息為海外利息所得。 (4) 單筆配息超過2萬免繳二代健保費。 以下統計投資國外電信債ETF今年季配息: 群益投資級電信債:0.477、0.507、0.507元。 中信全球電信債:0.368、0.358、0.366元。 新光A-BBB電信債:0.37、0.34、0.36元。 收益平準金看似公平,然而在不同價位買進ETF,報酬率大不同,一昧跟風,賺股息賠價差,得不償失。既然ETF價格與殖利率反向變動,不會漲不見得不好,在配息穩定前提下,ETF價格波動越小有利配息再買,價格不變才能越買越多,越配越多。 ※本資料由分析師王文良提供,其內容僅供參考,本公司恕不負任何法律責任,亦不作任何保證。

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00904 ETF成分股新增威盛及智原

臺灣指數公司今(18)日公布臺灣全市場半導體精選30指數季度調整,成分股納入威盛(2388)二檔、智原(3035)成分股刪除景碩(3189)、 頎邦(6147)二檔。該成分股納入和刪除變動自今日盤後生效。 臺灣全市場半導體精選30指數為新光臺灣半導體30 ETF(00904)所追蹤的指數,該檔ETF目前基金規模約15億餘元。

永豐調整2檔ETF成分股 增加中興電等10檔

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永豐調整2檔ETF成分股 增加中興電等10檔

永豐投信旗下兩檔台股ETF指數成分股將進行定期調整,依臺灣指數公司資料,永豐智能車供應鏈ETF(00901)追蹤之指數進行半年度成分股調整6檔成分股;永豐優息存股ETF(00907)則調整4檔成分股,本次調整自16日盤後生效。 永豐投信表示,00901追蹤之指數,此次調整新增中興電、華城、中華、大同、飛宏、啟碁等標的,並剔除和大、中鋼、建大、正崴、友達及台半等標的,指數成分股仍以台積電、鴻海為主要權值持股;00907追蹤之指數則替換新增4檔成分股分別是南亞、東元、大成鋼及長榮,並依最新股息殖利率進行成分股權重調整,金融股占比36%,傳產占比高達64%。 永豐智能車供應鏈ETF基金經理人林永祥表示,00901追蹤「特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數」投資,成分股共精選50檔智能車供應鏈,除掌握電動車之台廠供應鏈如汽車零組件、車用電池、車用晶片及充電設備外,更涵蓋電動車AI智能化趨勢股,以最近火紅的ChatGPT之AI相關應用概念股權重高達58.7%,為市場上智能電動車、半導體相關ETF中ChatGPT概念股涵蓋率相對高之ETF。此次本次新增標的廣納智能車台廠供應鏈商機,參與產業再升級的機會。 永豐優息存股ETF基金經理人張怡琳表示,00907追蹤「特選臺灣優選入息存股指數」,選取產業穩定適合存股特性的金融與傳產成分股,且連續3年均獲利且配發現金股利者,依照市值排序精選30檔股票,除了本次新增替換的個股外,也會按最新估算的年度股息殖利率,進行成分股權重調整,以掌握年度存股標的除權息行情,最新前10大成份股依序為:長榮、萬海、大成鋼、統一、中信金、寶成、豐泰、上海商銀等。 此外,張怡琳說,成分股必須有穩定的配息政策才會進行納入成分股中,此次年度審核首度納入長榮,該股已連續3年獲利配發股利,今年殖利率更高達44.59%;而今年金融業股利縮水成分年度調整後整體金融股比例降為36%,傳產比重提高至64%。

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