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FOMC鷹中帶鴿 國銀喊買美國股債

理財

FOMC鷹中帶鴿 國銀喊買美國股債

美國聯邦公開市場操作委員會(FOMC)連續七次會議按兵不動,會後言論鷹中帶鴿。國銀對美降息預估看法不一,中信銀行維持第三季美國將首次降息的看法,永豐銀行維持預估今年降息2次,但認為AI前景大好下,美股仍有機會上漲,今年再升息風險有限,10年期美債殖利率升至4.5%以上時,建議逢低買進。  中信銀表示,美貨幣政策對股市的干擾將降低,美國第一季經濟數據強勁,反而讓市場擔心景氣過熱、通膨僵固、聯準會降息預期遞延。若景氣回歸溫和成長,同時通膨放緩,對行情不是壞事。基於全球製造業復甦對企業獲利的帶動效果,對美股下半年行情正向看待,短線或有因評價偏高造成的修正,下半年企業獲利成長升溫確立後,評價偏高的問題將得到緩解。  永豐銀指出,聯準會主席鮑爾談話保持中性偏鴿的基調,不僅肯定5月CPI數據的進步,還重申5月FOMC提及現在利率是限制性的、降息有兩條路,並表示升息不是基準情境,現在只需要更多好的數據,來增強降息所需要的信心。  永豐銀進一步表示,9月前還有三次CPI數字,若增速保持平穩,對應核心PCE通膨將進一步降溫(月增率),將給聯準會足夠信心降息,故維持聯準會9月首次降息、12月再降1碼,全年降息2碼的預測不變。未來再升息風險有限,對10年期美債遭遇拋售至4.5%以上時建議逢低買進。  另外,在運算需求不斷成長、新晶片組平台推出,及潛在AI電腦、手機換機潮推動下,預計AI前景將更為穩固,故維持美股相對正向評等,S&P 500指數區間5,000點至5,600點。 聯準會13日宣布維持利率政策不變,符合市場預期,雖在點陣圖中透露出今年降息幅度可能只有1碼,然聯準會也提到在控制通膨方面已取得適度進展,使市場預期9月啟動降息機率高。  凱基銀行評估,後續利率路徑仍需觀察經濟數據而定,未來在升息循環結束但經濟卻未出現明顯衰退情形之下,美國股債後市維持緩漲格局機率較大,配置上可以採取股債平衡策略,且在美股投資上,可沿月線分批布局為主。

國際

Fed今年只降1次 總統大選前降息機率低

美國聯準會(Fed)最新利率點陣圖顯示,今年降息次數從3月預測的3次,降到只剩1次。據分析指出,這排除了Fed在11月美國總統大選前啟動寬鬆的可能性,扣降息板機時間可能推遲到12月。 《路透》報導指出,聯準會3月預測今年3度降息,此展望意味Fed今夏就會發動降息,持續到11月5日總統大選前,Fed也可能因此招致迎合政治的批評。 但美國通膨黏性超出預期,且就業市場仍強,Fed官員在最新利率預測下修今年降息力道,保守到只降1碼。這代表Fed在12月今年最後一場例會前,可能不會有任何降息動作。 不過投資人並未完全放棄Fed提早降息的希望,從利率期貨市場報價來看,交易員仍看好有6成機率在9月啟動降息。 Comerica Bank首席經濟學家亞當斯(Bill Adams)指出,利率點陣圖未必反映聯邦公開市場委員會(FOMC)到年底前的投票意向。FOMC投票權多掌握在Fed理事手中,他們較傾向降息,意味擁有投票權的FOMC成員,大多認為年底前降息2次最適當。 三菱日聯金融集團美國宏觀策略主管剛卡維斯(George Goncalves)表示,聯準會希望在年底前保有至少降息1次的空間,若在9月發動降息,市場或許認為Fed在總統大選後不再有動作。 LPL Financial首席全球策略師克羅斯比(Quincy Krosby)則認為,Fed聲明雖承認通膨朝2%目標邁進,但在寬鬆貨幣政策上仍持謹慎態度,足見Fed不願在數據不夠充分的情況下,貿然展開寬鬆循環。 部分觀察家甚至預期,Fed打消今年之前降息的念頭。資產管理巨頭先鋒集團(Vanguard)首席經濟學家阿里亞加-狄亞茲(Roger Aliaga-Diaz)認為,至少未來6個月內,Fed都不會調整目前的利率水位。

證券

《台北股市》台股連3日登高 短中長均線重回多頭排列

【時報記者任珮云台北報導】台股在權值股的帶動下持續創高,今日開盤跳空開高,指數一度來到22440.10點新天價,收盤時漲幅收斂,收在22312.04點,上漲263.08點,漲幅1.19%。PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪表示,美股那斯達克指數連三天創新高,台股也呈現同步走勢,多頭趨勢鮮明,且在輝達股票分割後仍持續上漲,有利於台股AI族群的多頭信心;目前加權指數技術面短中長天期均線重回多頭排列,類股輪動維持大盤震盪走高,然因為目前部分產業評價面偏高,建議均衡佈局,並降低高本益比產業。 針對最新的FOMC會議結果,黃新迪指出,本次FOMC無意外將利率目標維持在5.25%~5.50%區間,會後聲明表示美國經濟穩步增長,就業市場仍然強勁,維持GDP預估不變,對於通膨也取得溫和進展,包括最新公佈美國5月CPI年及核心CPI年增率皆低於市場預期,FOMC會後美國十年債利率大幅走低,有利風險資產偏好。 選股方面,黃新迪說明,看好AI仍是驅動今年台股多頭的主軸,近期宜聚焦半導體封測、測試介面、設備等,並伺機回補IP、IC設計族群,至於較高本益比的伺服器、零組件等可適度調節,等待通用型伺服器需求開始復甦。另外,黃新迪也提醒,在評價面已高之下,近期大盤出現整理機率提升,且因為台電調漲電價,造成企業成本增加,加上美國對中國的科技禁令持續影響供應鏈需求,都是需要持續觀察的變數。

國際

《美股》蘋果飆、輝達回吐 CPI、FOMC前那指史高

受到蘋果(Apple Inc.)發布眾人期待已久的AI策略後股價飆逾7%激勵,那斯達克指數、標準普爾500指數在關鍵消費者物價指數(CPI)與聯準會(Fed)貨幣政策聲明前再創歷史收盤新高。 道瓊工業平均指數6月11日終場下跌0.31%(120.62點)、收38,747.42點。那斯達克指數上漲0.88%(15...詳全文(本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載)

證券

台股類股輪動快速 電子股聚焦蘋果WWDC、FOMC利率決議

5月以來台股守穩在月線之上,市場氛圍持續維持正向,近期盤面類股輪動在業績佳與高息股族群,市場聚焦6/7美國5月非農就業報告及下周三 (6/12)美國CPI數據,前述兩項數據將會牽動 6/13的FOMC會議降息決策,並持續關注5月營收或第一季營運財報較強者後續表現。 日盛投信台股投資研究團隊表示,分析6月台股觀察焦點,6/4~6/7的Computex展,重點在於AI Server的整合方案、訂單、規格及出貨時程等;以及AI PC的新應用,包括AI語音、即時翻譯、AI家教、AI遊戲建議以及AI博弈建議等,6/10的 Apple WWDC全球開發者大會預期發表與AI的連結,包括軟硬體的合作方案。 日盛投信台股投資研究團隊指出,ECB 6/6宣布五年來首次降息、歐股呈現正面反應上漲,接下來6/13的FOMC會議將發表利率看法,市場關注點陣圖以及今年是否有降息機會。此外,6/27美國總統候選人第一場電視辯論會登場,減稅、國防、外交等議題均值得關注。短線台股雖創高,類股輪動快速,長線台股多頭趨勢不變,AI概念股仍將是盤面主軸。 日盛投信台股投資研究團隊分析,美國大選年,股市通常上漲機率較高,短線風險亦因指數已進行震盪整理而下降,觀盤以選股不選市為原則,產業焦點以基本面最有信心的AI供應鏈及半導體供應鏈為主。

國際

《國際經濟》下周財經預告:聯準會利率決議、FOMC經濟預測、日銀決議

【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】下周財經預告 06/10 周一 日本Q1 GDP成長率終值 06/11 周二 英國4月就業報告 06/12 周三 API原油庫存報告 南韓5月失業率 MBA抵押貸款申請指數、30年期抵押貸款利率 美國5月CPI EIA原油庫存報告 美國5月消費者通膨預期 06/13 周四 聯準會利率決議、FOMC經濟利率預測 聯準會記者會 日本BSI大型製造業信心指數 歐元區4月工業生產指數 美國5月PPI 美國請領失業給付人數 業績報告:Adobe 06/14 周五 紐約聯準銀行John Williams發表談話 日銀(央行)利率決議 密西根大學美國消費者信心指數

FOMC點陣圖調整預期偏鷹前夕 市場震盪加劇

證券

FOMC點陣圖調整預期偏鷹前夕 市場震盪加劇

國際市場分析:AIGC發展持續加速,OpenAI搶先Google I/O大會前發表GPT-4o,在視覺與音頻理解能力、實時語音交互體驗等往前跨一大步,免費的策略也將讓其更能廣泛的觸達用戶,Google隨後推出全套解決方案,包含更輕量大模型Gemini Flash、對標Sora的視頻生成模型Veo與類似GPT-4o交互體驗的Project Astra,兩強競爭加速推升AIGC最前緣的發展;後進者Xai則宣布完成B輪60億美元融資,目標打造10萬片H100的超級計算集群以訓練新一代Grok大模型,企圖追近與OpenAI與Google等第一梯隊的距離。  應用方面,Microsoft端出新一代的AI PC架構Copilot+PC,定義AI PC所需的硬體規格,搭配主要的PC廠家,加速推動AI PC時代的來臨;Meta則繼去年開發具AI功能的雷朋智慧眼鏡後,已進入開發結合相機與AI功能的新一代耳機;Amazon也推出AI助理Amazon Q,協助客戶運用內部資料加速軟體開發,且獲得豐田、英國電信等客戶採用。縱觀全球AIGC發展,每個月都有驚人的進步。  GB200發表後市場對空窗期及是否遞延的擔心爭議不斷,不時傳言用戶端砍單Hopper GPU以等待Blackwell GPU新晶片的過渡期,以及GB200液冷散熱問題將會推遲上市時程;面對質疑聲浪Nvdia在財報說明會上給予明確的回應,預計GB200在第三季即開始交付,美系CSP、甲骨文是第一批客戶;並指出目前處於數據中心轉型為加速計算的新型數據中心階段,客戶皆急於讓AI Infra算力落地並儘早完成建設和安裝,即便Blackwell GPU在即,對Hopper GPU的需求仍明確超過供給。  近期全球科技巨頭財報公布告一段落,在市場最關注的AI投資,持續增加資本支出是主要共識,包括Meta上調2024年且已預告2025年將持續增加;Microsoft預計下季顯著增加,且到明年第二季也將持續增加;Amazon預計今年資本支出逐季增加;Google預計今年較去年大增五成;Tesla則是預計今年在AI的投資超過之前五年的總和。除持續增加AI投資外,也可看到AI貢獻三大CSP雲業務均出現轉折或加速,且AI對科技巨頭的效益開始顯現,例如提升廣告推薦效率,包括Meta旗下FB與IG內容由AI推薦的比率已達30%、50%,Google將Gemini導入Pmax後為廣告主增加6%轉換率。  在輝達財報後、Computex前夕,台股焦點由非電轉回科技股,執行長黃仁勳來台拜會重要供應鏈者更加推波助瀾,惟市場已預期下周的Computex AI技術論壇、廠商競相發表相關解決方案,會將近期的AI熱潮推到相對高點,加上6月12日FOMC點陣圖調整預期偏鷹前夕,市場震盪加劇。以AIGC發展持續加速,雲業者為下個十年的AI競爭,擴大資本支出絲毫不手軟,台灣相關供應鏈成為大趨勢浪潮下的重要受惠者,投資宜長線思考。

到底降不降息?最新FOMC會議紀要反映不確定性增加

國際

到底降不降息?最新FOMC會議紀要反映不確定性增加

美國聯準會23日公布前次(4月30日至5月1日)會議紀要,聯準會官員仍相信物價壓力至少在未來幾個月內會慢慢緩解,但人們對目前利率是否足以保證這一結果產生懷疑。數位官員表示,如果通膨飆升,他們願意再次提高借貸成本。 路透報導指出,美國4月消費者物價指數(CPI)顯示物價壓力放緩,但前次會議是在數據公布前舉行,但也反映出官員對通膨和貨幣政策路徑的不確定性增加。 根據4月30日至5月1日的會議紀要,與會者指出,他們仍然預計通膨將在中期內恢復到2%,但通貨緊縮可能維持比之前預期更長的時間。 雖然目前的政策應對措施將「包括維持」聯準會基準政策利率在目前的5.25%-5.50%範圍內,但「多位與會者都提到,如果通膨風險再現,他們願意進一步收緊政策。」此外,會議紀要中使用了一些過去不常用的量詞,比如「一些」、「許多」及「大多數」,以顯示有多少官員表達了某種特定意見。 此後,聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)和其他官員表示,他們認為不太可能進一步升息。但周三發布的會議紀錄並未具體提及這一概念及今年降息的可能性。 在3月19日至20日的會議紀錄中,與會者「判斷政策利率可能處於本次緊縮循環的高點,且幾乎所有與會者都認為,如果經濟大致按照他們的預期發展,那麼在今年某個時刻將政策轉向寬鬆,便是適當的措施。」 然而,最新的會議紀要卻未出現相似的論述,而是出現關於貨幣政策緊縮的程度的爭論,這是一個重要的考慮因素,可能會影響通膨以多快的速度恢復到央行2%的目標,或者是否會達到這一目標。

國際

《美股》輝達前FOMC記錄稱通膨降速緩慢 標普軟

受到輝達(Nvidia Corp.)財報前夕投資人努力消化聯準會(Fed)釋出的貨幣政策會議記錄影響,美國四大指數跌多漲少。 道瓊工業平均指數5月22日終場下跌0.51%(201.95點)、收39,671.04點。那斯達克指數下跌0.18%(31.08點)、收16,801.54點。標準普爾500指數下跌0.27...詳全文(本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載)

Comcast推串流套餐 親民價搶客

國際

Comcast推串流套餐 親民價搶客

隨著傳統有線電視市場持續萎縮、串流影音競爭加劇,有線電視巨頭Comcast為搶占收視大餅,21日宣布推出囊括網飛(Netflix)和Apple TV+的串流媒體組合包,且月費只要15美元(約新台幣488元)。  Comcast名為StreamSaver的訂閱組合預計29日將在美國正式上線,內容包括Peacock高級方案、含廣告的網飛標準方案、和Apple TV+。其Xfinity網路用戶還可以選擇月付30美元的方案,同時訂閱其最新服務「NOW TV」,額外瀏覽40個以上的串流頻道。  Comcast有線電視業務執行長華生(David Watson)表示,新組合包StreamSaver是「寬頻的夥伴」,可為旗下Xfinity網路和電視用戶省下超過3成的費用,也就是每個月省下至少8美元。  若將StreamSaver組合包中3項服務的訂閱價格分開來看,含廣告的Peacock高級方案為月付5.99美元,且7月份將漲價至每個月7.99美元;網飛含廣告的標準方案費用為每月6.99美元;Apple TV+標準方案價格則為每月9.99美元,加總起來月付至少要23~25美元。  另一方面,StreamSaver涵蓋的影音內容相當豪華,網飛及Apple TV+最大的特色便是原創影劇節目和電影,加上Peacock擁有英超聯賽、FIFA世界盃、高爾夫等,甚至是即將到來的2024巴黎奧運轉播,都不須額外訂閱其他服務。 華生表示,「StreamSaver可說是揮出一支全壘打,同時滿足頂級娛樂及體育賽事的付費觀眾。」  各家串流爭相強強聯手並祭出價格折扣戰,以吸引謹慎使用和支付個人服務的用戶。此外,隨著串流媒體訂閱價格持續上漲,組合包可能會成為留住付費觀眾的關鍵。  像是娛樂巨擘華納兄弟探索(Warner Bros Discovery)與迪士尼(Disney)聯手,日前預告將在夏天推出含Disney+、Hulu及Max的串流服務組合,定價尚未公布。

國際

Comcast推網飛加Apple TV+串流套餐 月費15美元

為挽回流失訂戶,有線電視巨頭康卡斯特(Comcast)21日宣布,旗下串流平台Peacock將推出網飛(Netflix)加Apple TV+串流服務套餐,月費定在15美元(約台幣488元)。 Comcast有線電視業務執行長華生(David Watson)指出,此名為StreamSaver的全新串流套餐,可幫Xfinity網路服務及電視客戶省下3成以上費用。 Comcast表示,StreamSaver訂閱服務下周三(29日)在美國正式上線,內容包括含廣告的網飛標準方案、Peacock Premium和Apple TV+。 Comcast客戶若同時訂閱StreamSaver,以及包含40多個串流頻道的最新服務「NOW TV」,每月收費30美元(約台幣976元)。 串流影音市場競爭激烈,讓訂戶將多種串流服務一網打盡的套餐戰術,似乎成了招攬及留住訂戶的利器。 娛樂巨擘華納兄弟探索(Warner Bros Discovery)與迪士尼(Disney),5月8日甫推出串流服務組合,內含Disney+、Hulu及Max串流服務。

國際

《美股》輝達、FOMC記錄前 那指、標普刷歷史高

投資人焦急等待輝達(Nvidia Corp.)財報出爐、同時從聯準會(Fed)官員最新評論找尋降息線索,美國四大指數21日小幅震盪,那斯達克指數、標準普爾500指數同步刷新歷史收盤高。 道瓊工業平均指數5月22日終場上漲0.17%(66.22點)、收39,872.99點。那斯達克指數上漲0.22%(37.75點...詳全文(本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載)

證券

外資賣超逾31億元、金融股居多 法人:關注輝達財報

外資21日賣超31.82億元,傳產及金融股普遍走弱下,加權指數震盪下跌34.88點,收在21,236.75點,成交值3,731.01億元。法人表示,輝達(NVIDIA)財報及FOMC會議紀錄將牽動台股後市,是市場關注焦點。 兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示,大盤12日跌破5日線21,243.67點,不過依然維持偏多結構,呈現強勢整理格局;觀察這波走勢,量價背離是一隱憂,值得留意。 黃國偉說,人工智慧(AI)仍是最受矚目的領域,AI晶片龍頭廠輝達即將公布財報與展望,是市場近期關注的焦點。 美國利率政策持續牽動國際股市及台股走向,黃國偉表示,美國聯邦準備理事會(Fed)將公布聯邦公開市場委員會(FOMC)會議紀錄,市場對於內容的反應也值得留意。 外資及陸資21日賣超31.82億元,投信買超2.64億元,自營商賣超19.99億元;三大法人合計賣超49.17億元。 據台灣證券交易所資料,外資今天賣超前十名以金融股居多,有玉山金、中信金、永豐金、第一金、新光金及開發金;玉山金及中信金等同步下挫1.33%至3.56%不等,影響金融類股指數下跌1.34%。 外資其餘賣超前十名還有復華台灣科技優息(00929)、群益台灣精選高息(00919)、友達及長榮航。 外資買超聯電最多,達3萬7,931張;其餘買超前十名有神達、寶成、華航、英業達、緯創、統一、晟銘電、三商壽及光寶科,其中以AI概念股居多。

國際

剪線潮Comcast推Peacock.Netflix.Apple TV套餐

美國網路影音串流平台群雄爭霸,「剪線族」已成為主流。傳統電視收視率被打趴,為挽回流失顧客,美國有線電視巨頭Comcast(CMCSA.US)推出訂閱套餐,一次綁定多種串流影音服務。 路透社等外媒報導,Comcast執行長Brian Roberts 5月14日表示,將推出名為「StreamSaver」的訂閱套餐方案,...詳全文(本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載)

國泰世華銀:美降息時點恐延至9月、全年降幅縮窄

產業

國泰世華銀:美降息時點恐延至9月、全年降幅縮窄

美國聯準會(Fed)發布最新聯邦公開市場委員會(FOMC)會議紀要,政策利率保持在5.25%~5.50%區間;國泰世華銀行表示,美聯準會態度保守,從會議結果推估,Fed首次降息時點遞延至9月,若未來數月通膨仍居高不下,不僅降息時點將可能再遞延,全年降幅可能縮窄, 全年降幅將不及3月點陣圖所透露的3碼。 國泰世華銀行解讀,美國聯準會(Fed)對降息態度偏保守,主席鮑爾表示,通膨數據尚未帶來足夠的信心以啟動降息,但排除進一步升息的可能性,國泰世華銀預計,美國6月將放慢縮表速度,將每月減持600億美元公債上限,調降至250億美元。 國泰世華銀行對FOMC會後市場展望指出,總經方面,美國今年首季GDP年化季增率由前值(2023 Q4)的3.4%降至1.6%,說明在高利環境的影響下,美國經濟出現放緩跡象,景氣降溫將有助於推動貨幣政策轉趨寬鬆。 股市則隨美債殖利率走升壓抑股市評價面,加上企業財報的分化,加劇近期股市震盪幅度,就長線而言,隨著企業庫存調整進入尾聲,加上AI需求帶動全球半導體業復甦,皆有助於企業獲利逐季成長,長線不改股市利多展望。 FOMC下次會議6月召開,在此之前,國泰世華銀建議,應多關注通膨與就業數據變化,包含5月15日的CPI(消費者物價指數),5月31日PCE(個人消費支出物價指數),以及5月3日、6月7日公布的NFP(非農就業報告)。

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